兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551560)

今天最新净值 102.1515 0.0289 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：30.00亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥罗林金

近半年兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1888	1.0219	102.1515	1.0215	0.0373	0.04%
2026-09-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1515	1.0215	102.1226	1.0212	0.0289	0.03%
2026-09-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1226	1.0212	102.1025	1.0210	0.0201	0.02%
2026-09-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1025	1.0210	102.1050	1.0211	-0.0025	0.00%
2026-09-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1050	1.0211	102.0835	1.0208	0.0215	0.02%
2026-09-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0835	1.0208	102.0748	1.0207	0.0087	0.01%
2026-09-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0748	1.0207	102.0712	1.0207	0.0036	0.00%
2026-09-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0712	1.0207	102.0630	1.0206	0.0082	0.01%
2026-09-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0630	1.0206	102.0460	1.0205	0.0170	0.02%
2026-09-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0460	1.0205	102.0177	1.0202	0.0283	0.03%

2026-09-04	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0177	1.0202	102.0032	1.0200	0.0145	0.01%
2026-09-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0032	1.0200	101.9942	1.0199	0.0090	0.01%
2026-09-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9942	1.0199	101.9868	1.0199	0.0074	0.01%
2026-09-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9868	1.0199	101.9725	1.0197	0.0143	0.01%
2026-08-31	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9725	1.0197	101.9731	1.0197	-0.0006	0.00%
2026-08-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9731	1.0197	101.9807	1.0198	-0.0076	-0.01%
2026-08-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9807	1.0198	101.9866	1.0199	-0.0059	-0.01%
2026-08-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9866	1.0199	101.9836	1.0198	0.0030	0.00%
2026-08-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9836	1.0198	101.9763	1.0198	0.0073	0.01%
2026-08-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9763	1.0198	101.9643	1.0196	0.0120	0.01%
2026-08-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9643	1.0196	101.9718	1.0197	-0.0075	-0.01%
2026-08-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9718	1.0197	101.9728	1.0197	-0.0010	0.00%
2026-08-19	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9728	1.0197	101.9606	1.0196	0.0122	0.01%
2026-08-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9606	1.0196	101.9205	1.0192	0.0401	0.04%
2026-08-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9205	1.0192	101.8984	1.0190	0.0221	0.02%

2026-08-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8984	1.0190	101.8841	1.0188	0.0143	0.01%
2026-08-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8841	1.0188	101.8578	1.0186	0.0263	0.03%
2026-08-12	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8578	1.0186	101.8592	1.0186	-0.0014	0.00%
2026-08-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8592	1.0186	101.8403	1.0184	0.0189	0.02%
2026-08-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8403	1.0184	101.8168	1.0182	0.0235	0.02%
2026-08-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8168	1.0182	101.8067	1.0181	0.0101	0.01%
2026-08-06	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8067	1.0181	101.7935	1.0179	0.0132	0.01%
2026-08-05	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7935	1.0179	101.7844	1.0178	0.0091	0.01%
2026-08-04	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7844	1.0178	101.7740	1.0177	0.0104	0.01%
2026-08-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7740	1.0177	101.7582	1.0176	0.0158	0.02%
2026-07-31	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7582	1.0176	101.7514	1.0175	0.0068	0.01%
2026-07-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7514	1.0175	101.7524	1.0175	-0.0010	0.00%
2026-07-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7524	1.0175	101.7623	1.0176	-0.0099	-0.01%
2026-07-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7623	1.0176	101.7716	1.0177	-0.0093	-0.01%
2026-07-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7716	1.0177	101.7786	1.0178	-0.0070	-0.01%
2026-07-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7786	1.0178	101.7554	1.0176	0.0232	0.02%
2026-07-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7554	1.0176	101.7392	1.0174	0.0162	0.02%
2026-07-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7392	1.0174	101.7297	1.0173	0.0095	0.01%
2026-07-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7297	1.0173	101.7180	1.0172	0.0117	0.01%
2026-07-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7180	1.0172	101.7090	1.0171	0.0090	0.01%
2026-07-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7090	1.0171	101.7096	1.0171	-0.0006	0.00%
2026-07-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7096	1.0171	101.7054	1.0171	0.0042	0.00%
2026-07-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7054	1.0171	101.6939	1.0169	0.0115	0.01%
2026-07-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6939	1.0169	101.6932	1.0169	0.0007	0.00%
2026-07-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6932	1.0169	101.6846	1.0168	0.0086	0.01%
2026-07-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6846	1.0168	101.6669	1.0167	0.0177	0.02%
2026-07-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6669	1.0167	101.6542	1.0165	0.0127	0.01%
2026-07-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6542	1.0165	101.6565	1.0166	-0.0023	0.00%
2026-07-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6565	1.0166	101.6512	1.0165	0.0053	0.01%
2026-07-06	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6512	1.0165	101.6287	1.0163	0.0225	0.02%
2026-07-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6287	1.0163	101.6348	1.0163	-0.0061	-0.01%
2026-07-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6348	1.0163	101.6552	1.0166	-0.0204	-0.02%
2026-07-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6552	1.0166	101.6608	1.0166	-0.0056	-0.01%
2026-06-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6608	1.0166	101.6406	1.0164	0.0202	0.02%
2026-06-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6406	1.0164	101.6118	1.0161	0.0288	0.03%
2026-06-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6118	1.0161	101.5974	1.0160	0.0144	0.01%
2026-06-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5974	1.0160	101.5764	1.0158	0.0210	0.02%
2026-06-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5764	1.0158	101.5753	1.0158	0.0011	0.00%
2026-06-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5753	1.0158	101.5928	1.0159	-0.0175	-0.02%
2026-06-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5928	1.0159	101.5392	1.0154	0.0536	0.05%
2026-06-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5392	1.0154	101.4965	1.0150	0.0427	0.04%
2026-06-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4965	1.0150	101.4699	1.0147	0.0266	0.03%
2026-06-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4699	1.0147	101.4559	1.0146	0.0140	0.01%
2026-06-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4559	1.0146	101.4531	1.0145	0.0028	0.00%
2026-06-12	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4531	1.0145	101.5186	1.0152	-0.0655	-0.06%
2026-06-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5186	1.0152	101.5924	1.0159	-0.0738	-0.07%
2026-06-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5924	1.0159	101.6228	1.0162	-0.0304	-0.03%
2026-06-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6228	1.0162	101.6487	1.0165	-0.0259	-0.03%
2026-06-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6487	1.0165	101.6360	1.0164	0.0127	0.01%
2026-06-05	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6360	1.0164	101.5941	1.0159	0.0419	0.04%
2026-06-04	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5941	1.0159	101.5696	1.0157	0.0245	0.02%
2026-06-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5696	1.0157	101.5241	1.0152	0.0455	0.04%
2026-06-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5241	1.0152	101.4906	1.0149	0.0335	0.03%
2026-06-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4906	1.0149	101.4457	1.0145	0.0449	0.04%
2026-05-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4457	1.0145	101.4130	1.0141	0.0327	0.03%
2026-05-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4130	1.0141	101.3670	1.0137	0.0460	0.05%
2026-05-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.3670	1.0137	101.3345	1.0133	0.0325	0.03%
2026-05-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.3345	1.0133	101.3172	1.0132	0.0173	0.02%
2026-05-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.3172	1.0132	101.2901	1.0129	0.0271	0.03%
2026-05-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2901	1.0129	101.2775	1.0128	0.0126	0.01%
2026-05-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2775	1.0128	101.2601	1.0126	0.0174	0.02%
2026-05-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2601	1.0126	101.2420	1.0124	0.0181	0.02%
2026-05-19	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2420	1.0124	101.2237	1.0122	0.0183	0.02%
2026-05-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2237	1.0122	101.2031	1.0120	0.0206	0.02%
2026-05-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.2031	1.0120	101.1865	1.0119	0.0166	0.02%
2026-05-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1865	1.0119	101.1631	1.0116	0.0234	0.02%
2026-05-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1631	1.0116	101.1459	1.0115	0.0172	0.02%
2026-05-12	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1459	1.0115	101.1315	1.0113	0.0144	0.01%
2026-05-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1315	1.0113	101.1098	1.0111	0.0217	0.02%
2026-05-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1098	1.0111	101.0985	1.0110	0.0113	0.01%
2026-04-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0978	1.0110	101.0826	1.0108	0.0152	0.02%
2026-04-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0826	1.0108	101.0821	1.0108	0.0005	0.00%
2026-04-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0821	1.0108	101.1000	1.0110	-0.0179	-0.02%
2026-04-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1000	1.0110	101.0937	1.0109	0.0063	0.01%
2026-04-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0937	1.0109	101.1022	1.0110	-0.0085	-0.01%
2026-04-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.1022	1.0110	101.0897	1.0109	0.0125	0.01%
2026-04-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0897	1.0109	101.0659	1.0107	0.0238	0.02%
2026-04-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0659	1.0107	101.0567	1.0106	0.0092	0.01%
2026-04-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0567	1.0106	101.0239	1.0102	0.0328	0.03%
2026-04-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0239	1.0102	101.0223	1.0102	0.0016	0.00%
2026-04-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0223	1.0102	101.0088	1.0101	0.0135	0.01%
2026-04-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.0088	1.0101	100.9979	1.0100	0.0109	0.01%
2026-04-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9979	1.0100	100.9906	1.0099	0.0073	0.01%
2026-04-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9906	1.0099	100.9745	1.0097	0.0161	0.02%
2026-04-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9745	1.0097	100.9627	1.0096	0.0118	0.01%
2026-04-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9627	1.0096	100.9343	1.0093	0.0284	0.03%
2026-04-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9343	1.0093	100.9090	1.0091	0.0253	0.03%
2026-04-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.9090	1.0091	100.8625	1.0086	0.0465	0.05%
2026-04-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.8625	1.0086	100.8310	1.0083	0.0315	0.03%
2026-04-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.8310	1.0083	100.8257	1.0083	0.0053	0.01%
2026-04-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.8257	1.0083	100.8164	1.0082	0.0093	0.01%
2026-03-31	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.8164	1.0082	100.7817	1.0078	0.0347	0.03%
2026-03-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.7817	1.0078	100.7412	1.0074	0.0405	0.04%
2026-03-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.7412	1.0074	100.7179	1.0072	0.0233	0.02%
2026-03-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.7179	1.0072	100.7039	1.0070	0.0140	0.01%
2026-03-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.7039	1.0070	100.6871	1.0069	0.0168	0.02%
2026-03-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.6871	1.0069	100.6884	1.0069	-0.0013	0.00%
2026-03-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.6884	1.0069	100.6753	1.0068	0.0131	0.01%
2026-03-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.6753	1.0068	100.6577	1.0066	0.0176	0.02%
2026-03-19	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.6577	1.0066	100.6359	1.0064	0.0218	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%