万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

今天最新净值 1.2294 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6626
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近半年万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2294	1.6626	0.0000	0.00%
2026-09-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2291	1.6623	0.0003	0.02%
2026-09-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2291	1.6623	1.2289	1.6621	0.0002	0.02%
2026-09-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2288	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2290	1.6622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2290	1.6622	1.2288	1.6620	0.0002	0.02%
2026-09-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2286	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2286	1.6618	1.2285	1.6617	0.0001	0.01%

2026-09-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2280	1.6612	0.0005	0.04%
2026-09-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2276	1.6608	0.0005	0.04%
2026-08-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2274	1.6606	0.0002	0.02%
2026-08-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2275	1.6607	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2275	1.6607	1.2280	1.6612	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2282	1.6614	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2282	1.6614	1.2277	1.6609	0.0005	0.04%
2026-08-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2277	1.6609	1.2278	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2278	1.6610	1.2280	1.6612	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2285	1.6617	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2281	1.6613	0.0004	0.03%
2026-08-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2279	1.6611	0.0002	0.02%
2026-08-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2279	1.6611	1.2279	1.6611	0.0000	0.00%

2026-08-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2279	1.6611	1.2274	1.6606	0.0005	0.04%
2026-08-12	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2273	1.6605	0.0001	0.01%
2026-08-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2273	1.6605	1.2276	1.6608	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2270	1.6602	0.0006	0.05%
2026-08-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2270	1.6602	1.2265	1.6597	0.0005	0.04%
2026-08-06	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2265	1.6597	0.0000	0.00%
2026-08-05	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2265	1.6597	0.0000	0.00%
2026-08-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2263	1.6595	0.0002	0.02%
2026-08-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2263	1.6595	1.2262	1.6594	0.0001	0.01%
2026-07-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2262	1.6594	1.2260	1.6592	0.0002	0.02%
2026-07-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2260	1.6592	1.2253	1.6585	0.0007	0.06%
2026-07-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2253	1.6585	1.2255	1.6587	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2255	1.6587	1.2256	1.6588	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2256	1.6588	1.2256	1.6588	0.0000	0.00%
2026-07-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2256	1.6588	1.2253	1.6585	0.0003	0.02%
2026-07-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2253	1.6585	1.2252	1.6584	0.0001	0.01%
2026-07-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2252	1.6584	1.2244	1.6576	0.0008	0.07%
2026-07-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2244	1.6576	1.2243	1.6575	0.0001	0.01%
2026-07-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2243	1.6575	1.2244	1.6576	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2244	1.6576	1.2240	1.6572	0.0004	0.03%
2026-07-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2241	1.6573	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2240	1.6572	0.0001	0.01%
2026-07-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2240	1.6572	0.0000	0.00%
2026-07-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2242	1.6574	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2242	1.6574	1.2241	1.6573	0.0001	0.01%
2026-07-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2242	1.6574	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2242	1.6574	1.2238	1.6570	0.0004	0.03%
2026-07-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2238	1.6570	0.0000	0.00%
2026-07-06	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2234	1.6566	0.0004	0.03%
2026-07-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2234	1.6566	0.0000	0.00%
2026-07-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2232	1.6564	0.0002	0.02%
2026-07-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2232	1.6564	1.2238	1.6570	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2241	1.6573	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2237	1.6569	0.0004	0.03%
2026-06-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2237	1.6569	1.2235	1.6567	0.0002	0.02%
2026-06-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2235	1.6567	1.2230	1.6562	0.0005	0.04%
2026-06-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2230	1.6562	1.2229	1.6561	0.0001	0.01%
2026-06-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2229	1.6561	1.2234	1.6566	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2234	1.6566	0.0000	0.00%
2026-06-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2231	1.6563	0.0003	0.02%
2026-06-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2231	1.6563	1.2226	1.6558	0.0005	0.04%
2026-06-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2226	1.6558	1.2219	1.6551	0.0007	0.06%
2026-06-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2219	1.6551	1.2215	1.6547	0.0004	0.03%
2026-06-12	519188	万家信用恒利债券A	1.2215	1.6547	1.2212	1.6544	0.0003	0.02%
2026-06-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2212	1.6544	1.2218	1.6550	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2218	1.6550	1.2224	1.6556	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2224	1.6556	1.2227	1.6559	-0.0003	-0.02%
2026-06-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2227	1.6559	1.2231	1.6563	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	519188	万家信用恒利债券A	1.2231	1.6563	1.2235	1.6567	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2235	1.6567	1.2234	1.6566	0.0001	0.01%
2026-06-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2235	1.6567	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2235	1.6567	1.2235	1.6567	0.0000	0.00%
2026-06-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2235	1.6567	1.2230	1.6562	0.0005	0.04%
2026-05-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2230	1.6562	1.2228	1.6560	0.0002	0.02%
2026-05-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2228	1.6560	1.2226	1.6558	0.0002	0.02%
2026-05-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2226	1.6558	1.2221	1.6553	0.0005	0.04%
2026-05-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2221	1.6553	1.2219	1.6551	0.0002	0.02%
2026-05-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2219	1.6551	1.2216	1.6548	0.0003	0.02%
2026-05-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2216	1.6548	1.2217	1.6549	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2217	1.6549	1.2217	1.6549	0.0000	0.00%
2026-05-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2217	1.6549	1.2217	1.6549	0.0000	0.00%
2026-05-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2217	1.6549	1.2211	1.6543	0.0006	0.05%
2026-05-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2211	1.6543	1.2208	1.6540	0.0003	0.02%
2026-05-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2208	1.6540	1.2209	1.6541	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2209	1.6541	1.2209	1.6541	0.0000	0.00%
2026-05-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2209	1.6541	1.2205	1.6537	0.0004	0.03%
2026-05-12	519188	万家信用恒利债券A	1.2205	1.6537	1.2201	1.6533	0.0004	0.03%
2026-05-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2201	1.6533	1.2197	1.6529	0.0004	0.03%
2026-05-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2197	1.6529	1.2195	1.6527	0.0002	0.02%
2026-04-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2197	1.6529	1.2198	1.6530	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2198	1.6530	1.2193	1.6525	0.0005	0.04%
2026-04-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2193	1.6525	1.2190	1.6522	0.0003	0.02%
2026-04-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2190	1.6522	1.2192	1.6524	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2192	1.6524	1.2194	1.6526	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2194	1.6526	1.2196	1.6528	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2196	1.6528	1.2193	1.6525	0.0003	0.02%
2026-04-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2193	1.6525	1.2190	1.6522	0.0003	0.02%
2026-04-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2190	1.6522	1.2187	1.6519	0.0003	0.02%
2026-04-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2187	1.6519	1.2182	1.6514	0.0005	0.04%
2026-04-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2182	1.6514	1.2181	1.6513	0.0001	0.01%
2026-04-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2181	1.6513	1.2180	1.6512	0.0001	0.01%
2026-04-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2180	1.6512	1.2177	1.6509	0.0003	0.02%
2026-04-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2177	1.6509	1.2175	1.6507	0.0002	0.02%
2026-04-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2175	1.6507	1.2175	1.6507	0.0000	0.00%
2026-04-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2175	1.6507	1.2176	1.6508	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2176	1.6508	1.2176	1.6508	0.0000	0.00%
2026-04-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2176	1.6508	1.2169	1.6501	0.0007	0.06%
2026-04-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2169	1.6501	1.2162	1.6494	0.0007	0.06%
2026-04-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2162	1.6494	1.2161	1.6493	0.0001	0.01%
2026-04-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2161	1.6493	1.2162	1.6494	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2162	1.6494	1.2160	1.6492	0.0002	0.02%
2026-03-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2160	1.6492	1.2154	1.6486	0.0006	0.05%
2026-03-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2154	1.6486	1.2151	1.6483	0.0003	0.02%
2026-03-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2151	1.6483	1.2148	1.6480	0.0003	0.02%
2026-03-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2148	1.6480	1.2146	1.6478	0.0002	0.02%
2026-03-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2146	1.6478	1.2143	1.6475	0.0003	0.02%
2026-03-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2143	1.6475	1.2146	1.6478	-0.0003	-0.02%
2026-03-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2146	1.6478	1.2146	1.6478	0.0000	0.00%
2026-03-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2146	1.6478	1.2142	1.6474	0.0004	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%