民生加银沪深300ETF(民生300)基金净值查询(515350)

今天最新净值 6.0598 -0.0401 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 6.2321 0.0268 0.4318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5064
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2339亿
最近资产：1.22亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银沪深300ETF|民生300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率-7.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515350	民生加银沪深300ETF	6.1006	1.5165	6.0598	1.5064	0.0408	0.67%
2026-09-15	515350	民生加银沪深300ETF	6.0598	1.5064	6.0999	1.5163	-0.0401	-0.66%
2026-09-14	515350	民生加银沪深300ETF	6.0999	1.5163	6.1408	1.5265	-0.0409	-0.67%
2026-09-11	515350	民生加银沪深300ETF	6.1408	1.5265	6.1926	1.5394	-0.0518	-0.84%
2026-09-10	515350	民生加银沪深300ETF	6.1926	1.5394	6.2215	1.5466	-0.0289	-0.46%
2026-09-09	515350	民生加银沪深300ETF	6.2215	1.5466	6.2018	1.5417	0.0197	0.32%
2026-09-08	515350	民生加银沪深300ETF	6.2018	1.5417	6.2235	1.5470	-0.0217	-0.35%
2026-09-07	515350	民生加银沪深300ETF	6.2235	1.5470	6.1878	1.5382	0.0357	0.58%
2026-09-04	515350	民生加银沪深300ETF	6.1878	1.5382	6.1927	1.5394	-0.0049	-0.08%
2026-09-03	515350	民生加银沪深300ETF	6.1927	1.5394	6.1854	1.5376	0.0073	0.12%

2026-09-02	515350	民生加银沪深300ETF	6.1854	1.5376	6.2718	1.5591	-0.0864	-1.40%
2026-09-01	515350	民生加银沪深300ETF	6.2718	1.5591	6.2893	1.5634	-0.0175	-0.28%
2026-08-31	515350	民生加银沪深300ETF	6.2893	1.5634	6.2702	1.5587	0.0191	0.30%
2026-08-28	515350	民生加银沪深300ETF	6.2702	1.5587	6.2960	1.5651	-0.0258	-0.41%
2026-08-27	515350	民生加银沪深300ETF	6.2960	1.5651	6.2425	1.5518	0.0535	0.85%
2026-08-26	515350	民生加银沪深300ETF	6.2425	1.5518	6.1891	1.5385	0.0534	0.86%
2026-08-25	515350	民生加银沪深300ETF	6.1891	1.5385	6.2020	1.5417	-0.0129	-0.21%
2026-08-24	515350	民生加银沪深300ETF	6.2020	1.5417	6.2779	1.5606	-0.0759	-1.22%
2026-08-21	515350	民生加银沪深300ETF	6.2779	1.5606	6.2395	1.5510	0.0384	0.62%
2026-08-20	515350	民生加银沪深300ETF	6.2395	1.5510	6.2340	1.5497	0.0055	0.09%
2026-08-19	515350	民生加银沪深300ETF	6.2340	1.5497	6.4181	1.5954	-0.1841	-2.95%
2026-08-18	515350	民生加银沪深300ETF	6.4181	1.5954	6.4398	1.6008	-0.0217	-0.34%
2026-08-17	515350	民生加银沪深300ETF	6.4398	1.6008	6.3399	1.5760	0.0999	1.55%
2026-08-14	515350	民生加银沪深300ETF	6.3399	1.5760	6.3397	1.5759	0.0002	0.00%
2026-08-13	515350	民生加银沪深300ETF	6.3397	1.5759	6.3722	1.5840	-0.0325	-0.51%

2026-08-12	515350	民生加银沪深300ETF	6.3722	1.5840	6.3371	1.5753	0.0351	0.55%
2026-08-11	515350	民生加银沪深300ETF	6.3371	1.5753	6.3849	1.5872	-0.0478	-0.75%
2026-08-10	515350	民生加银沪深300ETF	6.3849	1.5872	6.3736	1.5844	0.0113	0.18%
2026-08-07	515350	民生加银沪深300ETF	6.3736	1.5844	6.3154	1.5699	0.0582	0.92%
2026-08-06	515350	民生加银沪深300ETF	6.3154	1.5699	6.3268	1.5727	-0.0114	-0.18%
2026-08-05	515350	民生加银沪深300ETF	6.3268	1.5727	6.2513	1.5540	0.0755	1.19%
2026-08-04	515350	民生加银沪深300ETF	6.2513	1.5540	6.1751	1.5350	0.0762	1.22%
2026-08-03	515350	民生加银沪深300ETF	6.1751	1.5350	6.2338	1.5496	-0.0587	-0.95%
2026-07-31	515350	民生加银沪深300ETF	6.2338	1.5496	6.1822	1.5368	0.0516	0.83%
2026-07-30	515350	民生加银沪深300ETF	6.1822	1.5368	6.2452	1.5524	-0.0630	-1.01%
2026-07-29	515350	民生加银沪深300ETF	6.2452	1.5524	6.2014	1.5416	0.0438	0.71%
2026-07-28	515350	民生加银沪深300ETF	6.2014	1.5416	6.3765	1.5851	-0.1751	-2.82%
2026-07-27	515350	民生加银沪深300ETF	6.3765	1.5851	6.3057	1.5675	0.0708	1.12%
2026-07-24	515350	民生加银沪深300ETF	6.3057	1.5675	6.4096	1.5933	-0.1039	-1.65%
2026-07-23	515350	民生加银沪深300ETF	6.4096	1.5933	6.3931	1.5892	0.0165	0.26%
2026-07-22	515350	民生加银沪深300ETF	6.3931	1.5892	6.4209	1.5961	-0.0278	-0.43%
2026-07-21	515350	民生加银沪深300ETF	6.4209	1.5961	6.2354	1.5500	0.1855	2.89%
2026-07-20	515350	民生加银沪深300ETF	6.2354	1.5500	6.1476	1.5282	0.0878	1.41%
2026-07-17	515350	民生加银沪深300ETF	6.1476	1.5282	6.3638	1.5819	-0.2162	-3.52%
2026-07-16	515350	民生加银沪深300ETF	6.3638	1.5819	6.4742	1.6094	-0.1104	-1.73%
2026-07-15	515350	民生加银沪深300ETF	6.4742	1.6094	6.4828	1.6115	-0.0086	-0.13%
2026-07-14	515350	民生加银沪深300ETF	6.4828	1.6115	6.3505	1.5786	0.1323	2.04%
2026-07-13	515350	民生加银沪深300ETF	6.3505	1.5786	6.4638	1.6068	-0.1133	-1.78%
2026-07-10	515350	民生加银沪深300ETF	6.4638	1.6068	6.5772	1.6350	-0.1134	-1.75%
2026-07-09	515350	民生加银沪深300ETF	6.5772	1.6350	6.4209	1.5961	0.1563	2.38%
2026-07-08	515350	民生加银沪深300ETF	6.4209	1.5961	6.4676	1.6077	-0.0467	-0.72%
2026-07-07	515350	民生加银沪深300ETF	6.4676	1.6077	6.5351	1.6245	-0.0675	-1.04%
2026-07-06	515350	民生加银沪深300ETF	6.5351	1.6245	6.5359	1.6247	-0.0008	-0.01%
2026-07-03	515350	民生加银沪深300ETF	6.5359	1.6247	6.4932	1.6141	0.0427	0.66%
2026-07-02	515350	民生加银沪深300ETF	6.4932	1.6141	6.6828	1.6612	-0.1896	-2.92%
2026-07-01	515350	民生加银沪深300ETF	6.6828	1.6612	6.7102	1.6680	-0.0274	-0.41%
2026-06-30	515350	民生加银沪深300ETF	6.7102	1.6680	6.6377	1.6500	0.0725	1.09%
2026-06-29	515350	民生加银沪深300ETF	6.6377	1.6500	6.5584	1.6303	0.0793	1.19%
2026-06-26	515350	民生加银沪深300ETF	6.5584	1.6303	6.7522	1.6785	-0.1938	-2.95%
2026-06-25	515350	民生加银沪深300ETF	6.7522	1.6785	6.6493	1.6529	0.1029	1.52%
2026-06-24	515350	民生加银沪深300ETF	6.6493	1.6529	6.6181	1.6451	0.0312	0.47%
2026-06-23	515350	民生加银沪深300ETF	6.6181	1.6451	6.8068	1.6920	-0.1887	-2.85%
2026-06-22	515350	民生加银沪深300ETF	6.8068	1.6920	6.6505	1.6532	0.1563	2.30%
2026-06-18	515350	民生加银沪深300ETF	6.6505	1.6532	6.6320	1.6486	0.0185	0.28%
2026-06-17	515350	民生加银沪深300ETF	6.6320	1.6486	6.5715	1.6336	0.0605	0.92%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%