民生加银沪深300ETF(民生300)基金净值查询(515350)
今天最新净值
6.0598
-0.0401 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.2321
0.0268 0.4318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5064
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2339亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月民生加银沪深300ETF|民生300基金净值查询
近一月,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1006 |
1.5165 |
6.0598 |
1.5064 |
0.0408 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0598 |
1.5064 |
6.0999 |
1.5163 |
-0.0401 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0999 |
1.5163 |
6.1408 |
1.5265 |
-0.0409 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1408 |
1.5265 |
6.1926 |
1.5394 |
-0.0518 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1926 |
1.5394 |
6.2215 |
1.5466 |
-0.0289 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2215 |
1.5466 |
6.2018 |
1.5417 |
0.0197 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2018 |
1.5417 |
6.2235 |
1.5470 |
-0.0217 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2235 |
1.5470 |
6.1878 |
1.5382 |
0.0357 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1878 |
1.5382 |
6.1927 |
1.5394 |
-0.0049 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1927 |
1.5394 |
6.1854 |
1.5376 |
0.0073 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1854 |
1.5376 |
6.2718 |
1.5591 |
-0.0864 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2718 |
1.5591 |
6.2893 |
1.5634 |
-0.0175 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2893 |
1.5634 |
6.2702 |
1.5587 |
0.0191 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2702 |
1.5587 |
6.2960 |
1.5651 |
-0.0258 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2960 |
1.5651 |
6.2425 |
1.5518 |
0.0535 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2425 |
1.5518 |
6.1891 |
1.5385 |
0.0534 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1891 |
1.5385 |
6.2020 |
1.5417 |
-0.0129 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2020 |
1.5417 |
6.2779 |
1.5606 |
-0.0759 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2779 |
1.5606 |
6.2395 |
1.5510 |
0.0384 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2395 |
1.5510 |
6.2340 |
1.5497 |
0.0055 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.2340 |
1.5497 |
6.4181 |
1.5954 |
-0.1841 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.4181 |
1.5954 |
6.4398 |
1.6008 |
-0.0217 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.4398 |
1.6008 |
6.3399 |
1.5760 |
0.0999 |
1.55% |
