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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

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今天最新净值 4.3950 0.1452 3.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3950
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9222亿
  • 最近资产：36.71亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 李沐阳
近半年华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率35.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3534 4.3534 4.3950 4.3950 -0.0416 -0.95%
2026-09-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3950 4.3950 4.2498 4.2498 0.1452 3.30%
2026-09-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2498 4.2498 4.2178 4.2178 0.0320 0.76%
2026-09-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2178 4.2178 4.3482 4.3482 -0.1304 -3.09%
2026-09-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3482 4.3482 4.4694 4.4694 -0.1212 -2.79%
2026-09-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4694 4.4694 4.4745 4.4745 -0.0051 -0.11%
2026-09-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4745 4.4745 4.4188 4.4188 0.0557 1.24%
2026-09-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4188 4.4188 4.4526 4.4526 -0.0338 -0.76%
2026-09-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4526 4.4526 4.2540 4.2540 0.1986 4.46%
2026-09-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2540 4.2540 4.2283 4.2283 0.0257 0.61%
2026-09-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2283 4.2283 4.2494 4.2494 -0.0211 -0.50%
2026-09-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2494 4.2494 4.3402 4.3402 -0.0908 -2.14%
2026-09-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3402 4.3402 4.3966 4.3966 -0.0564 -1.30%
2026-08-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3966 4.3966 4.3299 4.3299 0.0667 1.52%
2026-08-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3299 4.3299 4.4371 4.4371 -0.1072 -2.48%
2026-08-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4371 4.4371 4.2903 4.2903 0.1468 3.31%
2026-08-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2903 4.2903 4.2571 4.2571 0.0332 0.78%
2026-08-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2571 4.2571 4.1993 4.1993 0.0578 1.36%
2026-08-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1993 4.1993 4.3636 4.3636 -0.1643 -3.91%
2026-08-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3636 4.3636 4.3605 4.3605 0.0031 0.07%
2026-08-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3605 4.3605 4.2356 4.2356 0.1249 2.86%
2026-08-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2356 4.2356 4.5452 4.5452 -0.3096 -7.31%
2026-08-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5452 4.5452 4.5582 4.5582 -0.0130 -0.29%
2026-08-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5582 4.5582 4.4438 4.4438 0.1144 2.51%
2026-08-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4438 4.4438 4.3907 4.3907 0.0531 1.19%
2026-08-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3907 4.3907 4.3512 4.3512 0.0395 0.90%
2026-08-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3512 4.3512 4.2183 4.2183 0.1329 3.05%
2026-08-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2183 4.2183 4.2187 4.2187 -0.0004 -0.01%
2026-08-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2187 4.2187 4.1786 4.1786 0.0401 0.96%
2026-08-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1786 4.1786 4.1534 4.1534 0.0252 0.61%
2026-08-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1534 4.1534 4.2446 4.2446 -0.0912 -2.20%
2026-08-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2446 4.2446 4.0275 4.0275 0.2171 5.11%
2026-08-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.0275 4.0275 3.8806 3.8806 0.1469 3.65%
2026-08-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8806 3.8806 4.1628 4.1628 -0.2822 -7.27%
2026-07-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 10.95%
2026-07-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.7068 3.7068 3.8845 3.8845 -0.1777 -4.79%
2026-07-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8845 3.8845 4.0602 4.0602 -0.1757 -4.52%
2026-07-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.0602 4.0602 4.5103 4.5103 -0.4501 -11.09%
2026-07-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5103 4.5103 4.4435 4.4435 0.0668 1.48%
2026-07-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4435 4.4435 4.5784 4.5784 -0.1349 -3.04%
2026-07-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5784 4.5784 4.6195 4.6195 -0.0411 -0.89%
2026-07-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6195 4.6195 4.6692 4.6692 -0.0497 -1.08%
2026-07-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6692 4.6692 4.3118 4.3118 0.3574 7.65%
2026-07-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3118 4.3118 4.4594 4.4594 -0.1476 -3.42%
2026-07-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4594 4.4594 4.6136 4.6136 -0.1542 -3.46%
2026-07-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6136 4.6136 4.9969 4.9969 -0.3833 -8.31%
2026-07-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9969 4.9969 4.9526 4.9526 0.0443 0.89%
2026-07-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9526 4.9526 4.8532 4.8532 0.0994 2.01%
2026-07-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8532 4.8532 5.1780 5.1780 -0.3248 -6.69%
2026-07-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1780 5.1780 5.3205 5.3205 -0.1425 -2.75%
2026-07-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.3205 5.3205 4.9561 4.9561 0.3644 6.85%
2026-07-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9561 4.9561 5.0634 5.0634 -0.1073 -2.17%
2026-07-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0634 5.0634 5.2065 5.2065 -0.1431 -2.83%
2026-07-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2065 5.2065 5.2295 5.2295 -0.0230 -0.44%
2026-07-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2295 5.2295 5.1224 5.1224 0.1071 2.05%
2026-07-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1224 5.1224 5.7041 5.7041 -0.5817 -11.36%
2026-07-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7041 5.7041 5.8583 5.8583 -0.1542 -2.70%
2026-06-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.8583 5.8583 5.7100 5.7100 0.1483 2.53%
2026-06-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7100 5.7100 5.5840 5.5840 0.1260 2.21%
2026-06-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.5840 5.5840 5.7738 5.7738 -0.1898 -3.40%
2026-06-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7738 5.7738 5.4764 5.4764 0.2974 5.15%
2026-06-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.4764 5.4764 5.2472 5.2472 0.2292 4.19%
2026-06-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2472 5.2472 5.6724 5.6724 -0.4252 -8.10%
2026-06-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.6724 5.6724 5.5230 5.5230 0.1494 2.63%
2026-06-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.5230 5.5230 5.3346 5.3346 0.1884 3.41%
2026-06-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.3346 5.3346 5.1337 5.1337 0.2009 3.77%
2026-06-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1337 5.1337 5.1500 5.1500 -0.0163 -0.32%
2026-06-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1500 5.1500 4.9584 4.9584 0.1916 3.72%
2026-06-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9584 4.9584 4.7587 4.7587 0.1997 4.03%
2026-06-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7587 4.7587 4.6321 4.6321 0.1266 2.66%
2026-06-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6321 4.6321 4.8069 4.8069 -0.1748 -3.77%
2026-06-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 9.32%
2026-06-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3590 4.3590 4.7559 4.7559 -0.3969 -9.11%
2026-06-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7559 4.7559 5.1008 5.1008 -0.3449 -7.25%
2026-06-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1008 5.1008 5.0354 5.0354 0.0654 1.28%
2026-06-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0354 5.0354 4.9847 4.9847 0.0507 1.01%
2026-06-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9847 4.9847 4.9475 4.9475 0.0372 0.75%
2026-06-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9475 4.9475 4.9660 4.9660 -0.0185 -0.37%
2026-05-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9660 4.9660 5.0132 5.0132 -0.0472 -0.95%
2026-05-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0132 5.0132 5.0600 5.0600 -0.0468 -0.93%
2026-05-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0600 5.0600 5.0323 5.0323 0.0277 0.55%
2026-05-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0323 5.0323 4.9198 4.9198 0.1125 2.24%
2026-05-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9198 4.9198 4.8043 4.8043 0.1155 2.35%
2026-05-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8043 4.8043 4.7731 4.7731 0.0312 0.65%
2026-05-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.26%
2026-05-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5220 4.5220 4.4612 4.4612 0.0608 1.34%
2026-05-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4612 4.4612 4.5070 4.5070 -0.0458 -1.02%
2026-05-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5070 4.5070 4.4356 4.4356 0.0714 1.58%
2026-05-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4356 4.4356 4.7112 4.7112 -0.2756 -6.21%
2026-05-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7112 4.7112 4.7193 4.7193 -0.0081 -0.17%
2026-05-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7193 4.7193 4.5575 4.5575 0.1618 3.43%
2026-05-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5575 4.5575 4.6998 4.6998 -0.1423 -3.12%
2026-05-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6998 4.6998 4.4073 4.4073 0.2925 6.22%
2026-05-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4073 4.4073 4.4545 4.4545 -0.0472 -1.07%
2026-04-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8673 3.8673 3.8319 3.8319 0.0354 0.92%
2026-04-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8319 3.8319 3.8355 3.8355 -0.0036 -0.09%
2026-04-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8355 3.8355 3.8475 3.8475 -0.0120 -0.31%
2026-04-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8475 3.8475 3.6880 3.6880 0.1595 4.15%
2026-04-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6880 3.6880 3.6397 3.6397 0.0483 1.31%
2026-04-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6397 3.6397 3.6241 3.6241 0.0156 0.43%
2026-04-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6241 3.6241 3.6049 3.6049 0.0192 0.53%
2026-04-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6049 3.6049 3.5505 3.5505 0.0544 1.51%
2026-04-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5505 3.5505 3.4641 3.4641 0.0864 2.43%
2026-04-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4641 3.4641 3.4775 3.4775 -0.0134 -0.39%
2026-04-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4775 3.4775 3.4209 3.4209 0.0566 1.63%
2026-04-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4209 3.4209 3.3692 3.3692 0.0517 1.51%
2026-04-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3692 3.3692 3.2752 3.2752 0.0940 2.79%
2026-04-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2752 3.2752 3.2950 3.2950 -0.0198 -0.60%
2026-04-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2950 3.2950 3.2398 3.2398 0.0552 1.68%
2026-04-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2398 3.2398 3.2840 3.2840 -0.0442 -1.36%
2026-04-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2840 3.2840 3.0287 3.0287 0.2553 7.77%
2026-04-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0287 3.0287 2.9534 2.9534 0.0753 2.49%
2026-04-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9534 2.9534 2.8838 2.8838 0.0696 2.36%
2026-04-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8838 2.8838 3.0509 3.0509 -0.1671 -5.79%
2026-04-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 7.68%
2026-03-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8166 2.8166 2.9648 2.9648 -0.1482 -5.26%
2026-03-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9648 2.9648 3.0472 3.0472 -0.0824 -2.78%
2026-03-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0472 3.0472 3.0553 3.0553 -0.0081 -0.27%
2026-03-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0553 3.0553 3.2018 3.2018 -0.1465 -4.79%
2026-03-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2018 3.2018 3.1622 3.1622 0.0396 1.24%
2026-03-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1622 3.1622 3.0678 3.0678 0.0944 2.99%
2026-03-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0678 3.0678 3.2617 3.2617 -0.1939 -6.32%
2026-03-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2617 3.2617 3.2722 3.2722 -0.0105 -0.32%
2026-03-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2722 3.2722 3.3671 3.3671 -0.0949 -2.90%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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