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广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

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今天最新净值 102.0119 -0.0111 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：110.56亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

近一周广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0360	1.0204	102.0119	1.0201	0.0241	0.02%
2026-09-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0119	1.0201	102.0230	1.0202	-0.0111	-0.01%
2026-09-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0230	1.0202	102.0011	1.0200	0.0219	0.02%
2026-09-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0011	1.0200	101.9874	1.0199	0.0137	0.01%
2026-09-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9874	1.0199	101.9818	1.0198	0.0056	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%