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广发上证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:511120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.0119 -0.0111 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：110.56亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.05%	0.22%	0.63%	2.42%	-	-	0.50%
同类排名	203/655	38/666	27/666	113/660	219/624			-

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	102.0360	0.02%
2026-09-15	102.0119	-0.01%
2026-09-14	102.0230	0.02%
2026-09-11	102.0011	0.01%
2026-09-10	101.9874	0.01%
2026-09-09	101.9818	0.01%

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金档案

基金代码	511120	基金简称	科创债基	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-07	成立日期	2025-07-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	陈韫慧洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	110.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%