华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(行业FOF)基金净值查询(501217)

今天最新净值 1.0126 -0.0025 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6590亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)A|行业FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)基金累计收益率-8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0126	1.0126	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0126	1.0126	1.0151	1.0151	-0.0025	-0.25%
2026-09-11	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0151	1.0151	1.0292	1.0292	-0.0141	-1.37%
2026-09-10	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0292	1.0292	1.0355	1.0355	-0.0063	-0.61%
2026-09-09	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2026-09-08	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0355	1.0355	1.0207	1.0207	0.0148	1.45%
2026-09-04	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0207	1.0207	1.0278	1.0278	-0.0071	-0.69%
2026-09-03	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2026-09-02	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0273	1.0273	1.0411	1.0411	-0.0138	-1.33%

2026-09-01	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0411	1.0411	1.0527	1.0527	-0.0116	-1.10%
2026-08-31	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0527	1.0527	1.0480	1.0480	0.0047	0.45%
2026-08-28	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0480	1.0480	1.0569	1.0569	-0.0089	-0.84%
2026-08-27	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0569	1.0569	1.0367	1.0367	0.0202	1.95%
2026-08-26	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0367	1.0367	1.0305	1.0305	0.0062	0.60%
2026-08-25	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0305	1.0305	1.0326	1.0326	-0.0021	-0.20%
2026-08-24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0326	1.0326	1.0510	1.0510	-0.0184	-1.75%
2026-08-21	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0510	1.0510	1.0504	1.0504	0.0006	0.06%
2026-08-20	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0504	1.0504	1.0464	1.0464	0.0040	0.38%
2026-08-19	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0464	1.0464	1.0891	1.0891	-0.0427	-3.92%
2026-08-18	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0891	1.0891	1.0907	1.0907	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0907	1.0907	1.0677	1.0677	0.0230	2.15%
2026-08-14	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0677	1.0677	1.0603	1.0603	0.0074	0.70%
2026-08-13	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0603	1.0603	1.0691	1.0691	-0.0088	-0.82%
2026-08-12	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0691	1.0691	1.0626	1.0626	0.0065	0.61%

2026-08-11	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0626	1.0626	1.0691	1.0691	-0.0065	-0.61%
2026-08-10	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0691	1.0691	1.0659	1.0659	0.0032	0.30%
2026-08-07	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0659	1.0659	1.0508	1.0508	0.0151	1.44%
2026-08-06	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0508	1.0508	1.0458	1.0458	0.0050	0.48%
2026-08-05	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0458	1.0458	1.0259	1.0259	0.0199	1.94%
2026-08-04	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0259	1.0259	1.0159	1.0159	0.0100	0.98%
2026-08-03	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0159	1.0159	1.0293	1.0293	-0.0134	-1.30%
2026-07-31	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0293	1.0293	1.0156	1.0156	0.0137	1.35%
2026-07-30	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0156	1.0156	1.0333	1.0333	-0.0177	-1.71%
2026-07-29	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0333	1.0333	1.0252	1.0252	0.0081	0.79%
2026-07-28	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0621	1.0621	-0.0369	-3.47%
2026-07-27	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0621	1.0621	1.0455	1.0455	0.0166	1.59%
2026-07-24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0455	1.0455	1.0635	1.0635	-0.0180	-1.69%
2026-07-23	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2026-07-22	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0620	1.0620	1.0752	1.0752	-0.0132	-1.23%
2026-07-21	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0752	1.0752	1.0372	1.0372	0.0380	3.66%
2026-07-20	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0372	1.0372	1.0275	1.0275	0.0097	0.94%
2026-07-17	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0275	1.0275	1.0722	1.0722	-0.0447	-4.17%
2026-07-16	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0722	1.0722	1.0899	1.0899	-0.0177	-1.62%
2026-07-15	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0899	1.0899	1.0951	1.0951	-0.0052	-0.47%
2026-07-14	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0951	1.0951	1.0689	1.0689	0.0262	2.45%
2026-07-13	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0689	1.0689	1.0893	1.0893	-0.0204	-1.87%
2026-07-10	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0893	1.0893	1.1146	1.1146	-0.0253	-2.27%
2026-07-09	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1146	1.1146	1.0827	1.0827	0.0319	2.95%
2026-07-08	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0827	1.0827	1.0882	1.0882	-0.0055	-0.51%
2026-07-07	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0882	1.0882	1.0976	1.0976	-0.0094	-0.86%
2026-07-06	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0976	1.0976	1.1018	1.1018	-0.0042	-0.38%
2026-07-03	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1018	1.1018	1.0995	1.0995	0.0023	0.21%
2026-07-02	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0995	1.0995	1.1527	1.1527	-0.0532	-4.62%
2026-07-01	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1527	1.1527	1.1686	1.1686	-0.0159	-1.36%
2026-06-30	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1686	1.1686	1.1409	1.1409	0.0277	2.43%
2026-06-29	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1409	1.1409	1.1352	1.1352	0.0057	0.50%
2026-06-26	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1352	1.1352	1.1747	1.1747	-0.0395	-3.36%
2026-06-25	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1747	1.1747	1.1496	1.1496	0.0251	2.18%
2026-06-24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1496	1.1496	1.1335	1.1335	0.0161	1.42%
2026-06-23	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1335	1.1335	1.1649	1.1649	-0.0314	-2.70%
2026-06-22	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1649	1.1649	1.1459	1.1459	0.0190	1.66%
2026-06-18	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1459	1.1459	1.1296	1.1296	0.0163	1.44%
2026-06-17	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.1296	1.1296	1.1123	1.1123	0.0173	1.56%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%