华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(行业FOF)基金净值查询(501217)
今天最新净值
1.0086
-0.0040 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：2022-04-08
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6590亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易
近一月华夏行业配置股票(FOF-LOF)A|行业FOF基金净值查询
近一月,华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0186 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0148 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0202 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0184 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0427 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0230 |
2.15% |
