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金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)

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今天最新净值 0.4716 -0.0032 -0.67% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.1096
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：15.172亿份
  • 最近份额：2.2166亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：梁梓颖
近半年金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率-17.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 210001 金鹰成份优选混合 0.4716 3.1096 0.4748 3.1145 -0.0032 -0.67%
2026-09-16 210001 金鹰成份优选混合 0.4748 3.1145 0.4749 3.1147 -0.0001 -0.02%
2026-09-15 210001 金鹰成份优选混合 0.4749 3.1147 0.4772 3.1182 -0.0023 -0.48%
2026-09-14 210001 金鹰成份优选混合 0.4772 3.1182 0.4789 3.1208 -0.0017 -0.35%
2026-09-11 210001 金鹰成份优选混合 0.4789 3.1208 0.4872 3.1334 -0.0083 -1.70%
2026-09-10 210001 金鹰成份优选混合 0.4872 3.1334 0.4906 3.1386 -0.0034 -0.69%
2026-09-09 210001 金鹰成份优选混合 0.4906 3.1386 0.4900 3.1377 0.0006 0.12%
2026-09-08 210001 金鹰成份优选混合 0.4900 3.1377 0.4891 3.1363 0.0009 0.18%
2026-09-07 210001 金鹰成份优选混合 0.4891 3.1363 0.4939 3.1437 -0.0048 -0.98%
2026-09-04 210001 金鹰成份优选混合 0.4939 3.1437 0.4962 3.1472 -0.0023 -0.46%
2026-09-03 210001 金鹰成份优选混合 0.4962 3.1472 0.4953 3.1458 0.0009 0.18%
2026-09-02 210001 金鹰成份优选混合 0.4953 3.1458 0.5024 3.1566 -0.0071 -1.41%
2026-09-01 210001 金鹰成份优选混合 0.5024 3.1566 0.5072 3.1640 -0.0048 -0.95%
2026-08-31 210001 金鹰成份优选混合 0.5072 3.1640 0.5072 3.1640 0.0000 0.00%
2026-08-28 210001 金鹰成份优选混合 0.5072 3.1640 0.5077 3.1647 -0.0005 -0.10%
2026-08-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5077 3.1647 0.4999 3.1528 0.0078 1.56%
2026-08-26 210001 金鹰成份优选混合 0.4999 3.1528 0.4984 3.1505 0.0015 0.30%
2026-08-25 210001 金鹰成份优选混合 0.4984 3.1505 0.4996 3.1524 -0.0012 -0.24%
2026-08-24 210001 金鹰成份优选混合 0.4996 3.1524 0.5064 3.1627 -0.0068 -1.34%
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2026-08-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5026 3.1569 0.5028 3.1572 -0.0002 -0.04%
2026-08-19 210001 金鹰成份优选混合 0.5028 3.1572 0.5219 3.1864 -0.0191 -3.66%
2026-08-18 210001 金鹰成份优选混合 0.5219 3.1864 0.5254 3.1917 -0.0035 -0.67%
2026-08-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5254 3.1917 0.5146 3.1753 0.0108 2.10%
2026-08-14 210001 金鹰成份优选混合 0.5146 3.1753 0.5084 3.1658 0.0062 1.22%
2026-08-13 210001 金鹰成份优选混合 0.5084 3.1658 0.5125 3.1721 -0.0041 -0.80%
2026-08-12 210001 金鹰成份优选混合 0.5125 3.1721 0.5085 3.1659 0.0040 0.79%
2026-08-11 210001 金鹰成份优选混合 0.5085 3.1659 0.5124 3.1719 -0.0039 -0.76%
2026-08-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5124 3.1719 0.5129 3.1727 -0.0005 -0.10%
2026-08-07 210001 金鹰成份优选混合 0.5129 3.1727 0.5063 3.1626 0.0066 1.30%
2026-08-06 210001 金鹰成份优选混合 0.5063 3.1626 0.5065 3.1629 -0.0002 -0.04%
2026-08-05 210001 金鹰成份优选混合 0.5065 3.1629 0.4996 3.1524 0.0069 1.38%
2026-08-04 210001 金鹰成份优选混合 0.4996 3.1524 0.4903 3.1382 0.0093 1.90%
2026-08-03 210001 金鹰成份优选混合 0.4903 3.1382 0.4966 3.1478 -0.0063 -1.27%
2026-07-31 210001 金鹰成份优选混合 0.4966 3.1478 0.4975 3.1492 -0.0009 -0.18%
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2026-07-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5888 3.2885 0.5978 3.3023 -0.0090 -1.51%
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2026-05-25 210001 金鹰成份优选混合 0.6141 3.3271 0.6039 3.3116 0.0102 1.69%
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2026-05-19 210001 金鹰成份优选混合 0.6002 3.3059 0.5980 3.3026 0.0022 0.37%
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2026-05-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5979 3.3024 0.6055 3.3140 -0.0076 -1.26%
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2026-04-28 210001 金鹰成份优选混合 0.5823 3.2786 0.5855 3.2835 -0.0032 -0.55%
2026-04-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5855 3.2835 0.5864 3.2849 -0.0009 -0.15%
2026-04-24 210001 金鹰成份优选混合 0.5864 3.2849 0.5865 3.2850 -0.0001 -0.02%
2026-04-23 210001 金鹰成份优选混合 0.5865 3.2850 0.5919 3.2932 -0.0054 -0.91%
2026-04-22 210001 金鹰成份优选混合 0.5919 3.2932 0.5884 3.2879 0.0035 0.59%
2026-04-21 210001 金鹰成份优选混合 0.5884 3.2879 0.5875 3.2865 0.0009 0.15%
2026-04-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5875 3.2865 0.5850 3.2827 0.0025 0.43%
2026-04-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5850 3.2827 0.5872 3.2861 -0.0022 -0.37%
2026-04-16 210001 金鹰成份优选混合 0.5872 3.2861 0.5770 3.2705 0.0102 1.77%
2026-04-15 210001 金鹰成份优选混合 0.5770 3.2705 0.5791 3.2737 -0.0021 -0.36%
2026-04-14 210001 金鹰成份优选混合 0.5791 3.2737 0.5769 3.2704 0.0022 0.38%
2026-04-13 210001 金鹰成份优选混合 0.5769 3.2704 0.5756 3.2684 0.0013 0.23%
2026-04-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5756 3.2684 0.5750 3.2675 0.0006 0.10%
2026-04-09 210001 金鹰成份优选混合 0.5750 3.2675 0.5756 3.2684 -0.0006 -0.10%
2026-04-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5756 3.2684 0.5553 3.2374 0.0203 3.66%
2026-04-07 210001 金鹰成份优选混合 0.5553 3.2374 0.5505 3.2301 0.0048 0.87%
2026-04-03 210001 金鹰成份优选混合 0.5505 3.2301 0.5533 3.2343 -0.0028 -0.51%
2026-04-02 210001 金鹰成份优选混合 0.5533 3.2343 0.5576 3.2409 -0.0043 -0.77%
2026-04-01 210001 金鹰成份优选混合 0.5576 3.2409 0.5488 3.2275 0.0088 1.60%
2026-03-31 210001 金鹰成份优选混合 0.5488 3.2275 0.5570 3.2400 -0.0082 -1.47%
2026-03-30 210001 金鹰成份优选混合 0.5570 3.2400 0.5556 3.2378 0.0014 0.25%
2026-03-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5556 3.2378 0.5507 3.2304 0.0049 0.89%
2026-03-26 210001 金鹰成份优选混合 0.5507 3.2304 0.5590 3.2430 -0.0083 -1.48%
2026-03-25 210001 金鹰成份优选混合 0.5590 3.2430 0.5516 3.2317 0.0074 1.34%
2026-03-24 210001 金鹰成份优选混合 0.5516 3.2317 0.5457 3.2227 0.0059 1.08%
2026-03-23 210001 金鹰成份优选混合 0.5457 3.2227 0.5579 3.2413 -0.0122 -2.19%
2026-03-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5579 3.2413 0.5600 3.2446 -0.0021 -0.38%
2026-03-19 210001 金鹰成份优选混合 0.5600 3.2446 0.5762 3.2693 -0.0162 -2.81%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业升级混合A 0.8162 3.91%
金鹰产业升级混合C 0.7831 3.90%
金鹰信息产业股票A 5.7094 3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1654 3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1490 3.49%
金鹰行业优势混合A 2.1843 2.97%
金鹰元和混合C 1.3798 2.89%
金鹰元和混合A 1.4630 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.6858 2.80%
金鹰稳健成长混合 3.2110 2.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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