金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)
今天最新净值
0.4749
-0.0023 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5757
0.0029 0.5017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1147
- 成立日期：2003-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.172亿份
- 最近份额：2.2166亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：梁梓颖
近一月,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率-7.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4749 |
3.1147 |
0.4772 |
3.1182 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4772 |
3.1182 |
0.4789 |
3.1208 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4789 |
3.1208 |
0.4872 |
3.1334 |
-0.0083 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4872 |
3.1334 |
0.4906 |
3.1386 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4906 |
3.1386 |
0.4900 |
3.1377 |
0.0006 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4900 |
3.1377 |
0.4891 |
3.1363 |
0.0009 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4891 |
3.1363 |
0.4939 |
3.1437 |
-0.0048 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4939 |
3.1437 |
0.4962 |
3.1472 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4962 |
3.1472 |
0.4953 |
3.1458 |
0.0009 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4953 |
3.1458 |
0.5024 |
3.1566 |
-0.0071 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5024 |
3.1566 |
0.5072 |
3.1640 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5072 |
3.1640 |
0.5072 |
3.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5072 |
3.1640 |
0.5077 |
3.1647 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5077 |
3.1647 |
0.4999 |
3.1528 |
0.0078 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4999 |
3.1528 |
0.4984 |
3.1505 |
0.0015 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4984 |
3.1505 |
0.4996 |
3.1524 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.4996 |
3.1524 |
0.5064 |
3.1627 |
-0.0068 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5064 |
3.1627 |
0.5026 |
3.1569 |
0.0038 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5026 |
3.1569 |
0.5028 |
3.1572 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5028 |
3.1572 |
0.5219 |
3.1864 |
-0.0191 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5219 |
3.1864 |
0.5254 |
3.1917 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5254 |
3.1917 |
0.5146 |
3.1753 |
0.0108 |
2.10% |
