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金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)

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今天最新净值 0.4749 -0.0023 -0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5757 0.0029 0.5017% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1147
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：15.172亿份
  • 最近份额：2.2166亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：梁梓颖
近一年金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率-15.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 210001 金鹰成份优选混合 0.4748 3.1145 0.4749 3.1147 -0.0001 -0.02%
2026-09-15 210001 金鹰成份优选混合 0.4749 3.1147 0.4772 3.1182 -0.0023 -0.48%
2026-09-14 210001 金鹰成份优选混合 0.4772 3.1182 0.4789 3.1208 -0.0017 -0.35%
2026-09-11 210001 金鹰成份优选混合 0.4789 3.1208 0.4872 3.1334 -0.0083 -1.70%
2026-09-10 210001 金鹰成份优选混合 0.4872 3.1334 0.4906 3.1386 -0.0034 -0.69%
2026-09-09 210001 金鹰成份优选混合 0.4906 3.1386 0.4900 3.1377 0.0006 0.12%
2026-09-08 210001 金鹰成份优选混合 0.4900 3.1377 0.4891 3.1363 0.0009 0.18%
2026-09-07 210001 金鹰成份优选混合 0.4891 3.1363 0.4939 3.1437 -0.0048 -0.98%
2026-09-04 210001 金鹰成份优选混合 0.4939 3.1437 0.4962 3.1472 -0.0023 -0.46%
2026-09-03 210001 金鹰成份优选混合 0.4962 3.1472 0.4953 3.1458 0.0009 0.18%
2026-09-02 210001 金鹰成份优选混合 0.4953 3.1458 0.5024 3.1566 -0.0071 -1.41%
2026-09-01 210001 金鹰成份优选混合 0.5024 3.1566 0.5072 3.1640 -0.0048 -0.95%
2026-08-31 210001 金鹰成份优选混合 0.5072 3.1640 0.5072 3.1640 0.0000 0.00%
2026-08-28 210001 金鹰成份优选混合 0.5072 3.1640 0.5077 3.1647 -0.0005 -0.10%
2026-08-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5077 3.1647 0.4999 3.1528 0.0078 1.56%
2026-08-26 210001 金鹰成份优选混合 0.4999 3.1528 0.4984 3.1505 0.0015 0.30%
2026-08-25 210001 金鹰成份优选混合 0.4984 3.1505 0.4996 3.1524 -0.0012 -0.24%
2026-08-24 210001 金鹰成份优选混合 0.4996 3.1524 0.5064 3.1627 -0.0068 -1.34%
2026-08-21 210001 金鹰成份优选混合 0.5064 3.1627 0.5026 3.1569 0.0038 0.76%
2026-08-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5026 3.1569 0.5028 3.1572 -0.0002 -0.04%
2026-08-19 210001 金鹰成份优选混合 0.5028 3.1572 0.5219 3.1864 -0.0191 -3.66%
2026-08-18 210001 金鹰成份优选混合 0.5219 3.1864 0.5254 3.1917 -0.0035 -0.67%
2026-08-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5254 3.1917 0.5146 3.1753 0.0108 2.10%
2026-08-14 210001 金鹰成份优选混合 0.5146 3.1753 0.5084 3.1658 0.0062 1.22%
2026-08-13 210001 金鹰成份优选混合 0.5084 3.1658 0.5125 3.1721 -0.0041 -0.80%
2026-08-12 210001 金鹰成份优选混合 0.5125 3.1721 0.5085 3.1659 0.0040 0.79%
2026-08-11 210001 金鹰成份优选混合 0.5085 3.1659 0.5124 3.1719 -0.0039 -0.76%
2026-08-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5124 3.1719 0.5129 3.1727 -0.0005 -0.10%
2026-08-07 210001 金鹰成份优选混合 0.5129 3.1727 0.5063 3.1626 0.0066 1.30%
2026-08-06 210001 金鹰成份优选混合 0.5063 3.1626 0.5065 3.1629 -0.0002 -0.04%
2026-08-05 210001 金鹰成份优选混合 0.5065 3.1629 0.4996 3.1524 0.0069 1.38%
2026-08-04 210001 金鹰成份优选混合 0.4996 3.1524 0.4903 3.1382 0.0093 1.90%
2026-08-03 210001 金鹰成份优选混合 0.4903 3.1382 0.4966 3.1478 -0.0063 -1.27%
2026-07-31 210001 金鹰成份优选混合 0.4966 3.1478 0.4975 3.1492 -0.0009 -0.18%
2026-07-30 210001 金鹰成份优选混合 0.4975 3.1492 0.5045 3.1598 -0.0070 -1.39%
2026-07-29 210001 金鹰成份优选混合 0.5045 3.1598 0.5080 3.1652 -0.0035 -0.69%
2026-07-28 210001 金鹰成份优选混合 0.5080 3.1652 0.5265 3.1934 -0.0185 -3.51%
2026-07-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5265 3.1934 0.5214 3.1856 0.0051 0.98%
2026-07-24 210001 金鹰成份优选混合 0.5214 3.1856 0.5268 3.1939 -0.0054 -1.03%
2026-07-23 210001 金鹰成份优选混合 0.5268 3.1939 0.5376 3.2104 -0.0108 -2.05%
2026-07-22 210001 金鹰成份优选混合 0.5376 3.2104 0.5408 3.2152 -0.0032 -0.59%
2026-07-21 210001 金鹰成份优选混合 0.5408 3.2152 0.5162 3.1777 0.0246 4.77%
2026-07-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5162 3.1777 0.5160 3.1774 0.0002 0.04%
2026-07-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5160 3.1774 0.5462 3.2235 -0.0302 -5.53%
2026-07-16 210001 金鹰成份优选混合 0.5462 3.2235 0.5637 3.2502 -0.0175 -3.10%
2026-07-15 210001 金鹰成份优选混合 0.5637 3.2502 0.5797 3.2746 -0.0160 -2.76%
2026-07-14 210001 金鹰成份优选混合 0.5797 3.2746 0.5713 3.2618 0.0084 1.47%
2026-07-13 210001 金鹰成份优选混合 0.5713 3.2618 0.5903 3.2908 -0.0190 -3.22%
2026-07-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5903 3.2908 0.6154 3.3291 -0.0251 -4.08%
2026-07-09 210001 金鹰成份优选混合 0.6154 3.3291 0.5888 3.2885 0.0266 4.52%
2026-07-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5888 3.2885 0.5978 3.3023 -0.0090 -1.51%
2026-07-07 210001 金鹰成份优选混合 0.5978 3.3023 0.6025 3.3094 -0.0047 -0.78%
2026-07-06 210001 金鹰成份优选混合 0.6025 3.3094 0.6091 3.3195 -0.0066 -1.08%
2026-07-03 210001 金鹰成份优选混合 0.6091 3.3195 0.6142 3.3273 -0.0051 -0.83%
2026-07-02 210001 金鹰成份优选混合 0.6142 3.3273 0.6387 3.3647 -0.0245 -3.84%
2026-07-01 210001 金鹰成份优选混合 0.6387 3.3647 0.6398 3.3664 -0.0011 -0.17%
2026-06-30 210001 金鹰成份优选混合 0.6398 3.3664 0.6254 3.3444 0.0144 2.30%
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2026-06-26 210001 金鹰成份优选混合 0.6212 3.3380 0.6395 3.3659 -0.0183 -2.86%
2026-06-25 210001 金鹰成份优选混合 0.6395 3.3659 0.6287 3.3494 0.0108 1.72%
2026-06-24 210001 金鹰成份优选混合 0.6287 3.3494 0.6183 3.3335 0.0104 1.68%
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2026-06-22 210001 金鹰成份优选混合 0.6356 3.3599 0.6255 3.3445 0.0101 1.61%
2026-06-18 210001 金鹰成份优选混合 0.6255 3.3445 0.6195 3.3354 0.0060 0.97%
2026-06-17 210001 金鹰成份优选混合 0.6195 3.3354 0.6116 3.3233 0.0079 1.29%
2026-06-16 210001 金鹰成份优选混合 0.6116 3.3233 0.6091 3.3195 0.0025 0.41%
2026-06-15 210001 金鹰成份优选混合 0.6091 3.3195 0.5918 3.2931 0.0173 2.92%
2026-06-12 210001 金鹰成份优选混合 0.5918 3.2931 0.5927 3.2945 -0.0009 -0.15%
2026-06-11 210001 金鹰成份优选混合 0.5927 3.2945 0.5898 3.2900 0.0029 0.49%
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2026-06-04 210001 金鹰成份优选混合 0.6041 3.3119 0.6020 3.3087 0.0021 0.35%
2026-06-03 210001 金鹰成份优选混合 0.6020 3.3087 0.5985 3.3033 0.0035 0.58%
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2026-05-29 210001 金鹰成份优选混合 0.6013 3.3076 0.6114 3.3230 -0.0101 -1.65%
2026-05-28 210001 金鹰成份优选混合 0.6114 3.3230 0.6085 3.3186 0.0029 0.48%
2026-05-27 210001 金鹰成份优选混合 0.6085 3.3186 0.6172 3.3319 -0.0087 -1.41%
2026-05-26 210001 金鹰成份优选混合 0.6172 3.3319 0.6141 3.3271 0.0031 0.50%
2026-05-25 210001 金鹰成份优选混合 0.6141 3.3271 0.6039 3.3116 0.0102 1.69%
2026-05-22 210001 金鹰成份优选混合 0.6039 3.3116 0.5946 3.2974 0.0093 1.56%
2026-05-21 210001 金鹰成份优选混合 0.5946 3.2974 0.6082 3.3181 -0.0136 -2.24%
2026-05-20 210001 金鹰成份优选混合 0.6082 3.3181 0.6002 3.3059 0.0080 1.33%
2026-05-19 210001 金鹰成份优选混合 0.6002 3.3059 0.5980 3.3026 0.0022 0.37%
2026-05-18 210001 金鹰成份优选混合 0.5980 3.3026 0.5998 3.3053 -0.0018 -0.30%
2026-05-15 210001 金鹰成份优选混合 0.5998 3.3053 0.6030 3.3102 -0.0032 -0.53%
2026-05-14 210001 金鹰成份优选混合 0.6030 3.3102 0.6146 3.3279 -0.0116 -1.89%
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2026-05-12 210001 金鹰成份优选混合 0.6079 3.3177 0.6087 3.3189 -0.0008 -0.13%
2026-05-11 210001 金鹰成份优选混合 0.6087 3.3189 0.5979 3.3024 0.0108 1.81%
2026-05-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5979 3.3024 0.6055 3.3140 -0.0076 -1.26%
2026-04-30 210001 金鹰成份优选混合 0.5933 3.2954 0.5895 3.2896 0.0038 0.64%
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2026-04-28 210001 金鹰成份优选混合 0.5823 3.2786 0.5855 3.2835 -0.0032 -0.55%
2026-04-27 210001 金鹰成份优选混合 0.5855 3.2835 0.5864 3.2849 -0.0009 -0.15%
2026-04-24 210001 金鹰成份优选混合 0.5864 3.2849 0.5865 3.2850 -0.0001 -0.02%
2026-04-23 210001 金鹰成份优选混合 0.5865 3.2850 0.5919 3.2932 -0.0054 -0.91%
2026-04-22 210001 金鹰成份优选混合 0.5919 3.2932 0.5884 3.2879 0.0035 0.59%
2026-04-21 210001 金鹰成份优选混合 0.5884 3.2879 0.5875 3.2865 0.0009 0.15%
2026-04-20 210001 金鹰成份优选混合 0.5875 3.2865 0.5850 3.2827 0.0025 0.43%
2026-04-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5850 3.2827 0.5872 3.2861 -0.0022 -0.37%
2026-04-16 210001 金鹰成份优选混合 0.5872 3.2861 0.5770 3.2705 0.0102 1.77%
2026-04-15 210001 金鹰成份优选混合 0.5770 3.2705 0.5791 3.2737 -0.0021 -0.36%
2026-04-14 210001 金鹰成份优选混合 0.5791 3.2737 0.5769 3.2704 0.0022 0.38%
2026-04-13 210001 金鹰成份优选混合 0.5769 3.2704 0.5756 3.2684 0.0013 0.23%
2026-04-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5756 3.2684 0.5750 3.2675 0.0006 0.10%
2026-04-09 210001 金鹰成份优选混合 0.5750 3.2675 0.5756 3.2684 -0.0006 -0.10%
2026-04-08 210001 金鹰成份优选混合 0.5756 3.2684 0.5553 3.2374 0.0203 3.66%
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2026-04-03 210001 金鹰成份优选混合 0.5505 3.2301 0.5533 3.2343 -0.0028 -0.51%
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2025-10-10 210001 金鹰成份优选混合 0.5689 3.2581 0.5911 3.2920 -0.0339 -3.76%
2025-10-09 210001 金鹰成份优选混合 0.5911 3.2920 0.5826 3.2791 0.0129 1.46%
2025-09-30 210001 金鹰成份优选混合 0.5826 3.2791 0.5772 3.2708 0.0083 0.94%
2025-09-29 210001 金鹰成份优选混合 0.5772 3.2708 0.5712 3.2617 0.0091 1.05%
2025-09-26 210001 金鹰成份优选混合 0.5712 3.2617 0.5837 3.2807 -0.0190 -2.14%
2025-09-25 210001 金鹰成份优选混合 0.5837 3.2807 0.5812 3.2769 0.0038 0.43%
2025-09-24 210001 金鹰成份优选混合 0.5812 3.2769 0.5734 3.2650 0.0119 1.36%
2025-09-23 210001 金鹰成份优选混合 0.5734 3.2650 0.5736 3.2653 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 210001 金鹰成份优选混合 0.5736 3.2653 0.5559 3.2383 0.0270 3.18%
2025-09-19 210001 金鹰成份优选混合 0.5559 3.2383 0.5602 3.2449 -0.0066 -0.77%
2025-09-18 210001 金鹰成份优选混合 0.5602 3.2449 0.5636 3.2500 -0.0051 -0.60%
2025-09-17 210001 金鹰成份优选混合 0.5636 3.2500 0.5641 3.2508 -0.0008 -0.09%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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