交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

今天最新净值 0.8775 -0.0058 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8775
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近半年交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-20.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8788	0.8788	0.8775	0.8775	0.0013	0.15%
2026-09-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8775	0.8775	0.8833	0.8833	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8833	0.8833	0.8850	0.8850	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8850	0.8850	0.8861	0.8861	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8861	0.8861	0.8996	0.8996	-0.0135	-1.52%
2026-09-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8996	0.8996	0.9111	0.9111	-0.0115	-1.28%
2026-09-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9111	0.9111	0.9229	0.9229	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9229	0.9229	0.9310	0.9310	-0.0081	-0.87%
2026-09-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9310	0.9310	0.9070	0.9070	0.0240	2.58%
2026-09-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9070	0.9070	0.9186	0.9186	-0.0116	-1.28%

2026-09-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9186	0.9186	0.9234	0.9234	-0.0048	-0.52%
2026-09-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9234	0.9234	0.9340	0.9340	-0.0106	-1.15%
2026-08-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9340	0.9340	0.9385	0.9385	-0.0045	-0.48%
2026-08-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9385	0.9385	0.9383	0.9383	0.0002	0.02%
2026-08-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9432	0.9432	-0.0049	-0.52%
2026-08-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9432	0.9432	0.9364	0.9364	0.0068	0.73%
2026-08-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9364	0.9364	0.9319	0.9319	0.0045	0.48%
2026-08-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9319	0.9319	0.9563	0.9563	-0.0244	-2.62%
2026-08-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9563	0.9563	0.9512	0.9512	0.0051	0.54%
2026-08-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9512	0.9512	0.9620	0.9620	-0.0108	-1.14%
2026-08-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9620	0.9620	0.9610	0.9610	0.0010	0.10%
2026-08-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9610	0.9610	0.9632	0.9632	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9632	0.9632	0.9560	0.9560	0.0072	0.75%
2026-08-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9560	0.9560	0.9668	0.9668	-0.0108	-1.12%
2026-08-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9668	0.9668	0.9840	0.9840	-0.0172	-1.78%

2026-08-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9840	0.9840	1.0043	1.0043	-0.0203	-2.06%
2026-08-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0043	1.0043	1.0265	1.0265	-0.0222	-2.21%
2026-08-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0265	1.0265	1.0105	1.0105	0.0160	1.56%
2026-08-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0105	1.0105	1.0083	1.0083	0.0022	0.22%
2026-08-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0083	1.0083	1.0230	1.0230	-0.0147	-1.46%
2026-08-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0230	1.0230	1.0217	1.0217	0.0013	0.13%
2026-08-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-08-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0217	1.0217	1.0044	1.0044	0.0173	1.69%
2026-07-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0044	1.0044	0.9950	0.9950	0.0094	0.94%
2026-07-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9927	0.9927	0.0023	0.23%
2026-07-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9927	0.9927	0.9676	0.9676	0.0251	2.53%
2026-07-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9676	0.9676	0.9591	0.9591	0.0085	0.88%
2026-07-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9591	0.9591	0.9414	0.9414	0.0177	1.85%
2026-07-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9414	0.9414	0.9539	0.9539	-0.0125	-1.33%
2026-07-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9539	0.9539	0.9490	0.9490	0.0049	0.52%
2026-07-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9490	0.9490	0.9760	0.9760	-0.0270	-2.85%
2026-07-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9760	0.9760	0.9799	0.9799	-0.0039	-0.40%
2026-07-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9799	0.9799	0.9556	0.9556	0.0243	2.48%
2026-07-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9556	0.9556	0.9838	0.9838	-0.0282	-2.95%
2026-07-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9838	0.9838	0.9593	0.9593	0.0245	2.49%
2026-07-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9593	0.9593	0.9394	0.9394	0.0199	2.07%
2026-07-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9394	0.9394	0.9411	0.9411	-0.0017	-0.18%
2026-07-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9411	0.9411	0.9444	0.9444	-0.0033	-0.35%
2026-07-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9444	0.9444	0.9450	0.9450	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9450	0.9450	0.9555	0.9555	-0.0105	-1.11%
2026-07-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9166	0.9166	0.0389	4.07%
2026-07-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9166	0.9166	0.9253	0.9253	-0.0087	-0.94%
2026-07-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9253	0.9253	0.9039	0.9039	0.0214	2.31%
2026-07-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9039	0.9039	0.8960	0.8960	0.0079	0.88%
2026-07-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8960	0.8960	0.8884	0.8884	0.0076	0.85%
2026-07-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8884	0.8884	0.8778	0.8778	0.0106	1.19%
2026-06-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8778	0.8778	0.8766	0.8766	0.0012	0.14%
2026-06-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8766	0.8766	0.8526	0.8526	0.0240	2.74%
2026-06-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8526	0.8526	0.8608	0.8608	-0.0082	-0.96%
2026-06-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8608	0.8608	0.8813	0.8813	-0.0205	-2.38%
2026-06-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8813	0.8813	0.8800	0.8800	0.0013	0.15%
2026-06-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8800	0.8800	0.9034	0.9034	-0.0234	-2.66%
2026-06-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9034	0.9034	0.9145	0.9145	-0.0111	-1.23%
2026-06-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9145	0.9145	0.9273	0.9273	-0.0128	-1.40%
2026-06-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9273	0.9273	0.9319	0.9319	-0.0046	-0.49%
2026-06-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9319	0.9319	0.9568	0.9568	-0.0249	-2.67%
2026-06-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.16%
2026-06-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9460	0.9460	0.0093	0.98%
2026-06-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9460	0.9460	0.9539	0.9539	-0.0079	-0.83%
2026-06-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9539	0.9539	0.9450	0.9450	0.0089	0.94%
2026-06-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9450	0.9450	0.9457	0.9457	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9457	0.9457	0.9654	0.9654	-0.0197	-2.08%
2026-06-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9654	0.9654	0.9757	0.9757	-0.0103	-1.06%
2026-06-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9757	0.9757	0.9858	0.9858	-0.0101	-1.04%
2026-06-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9858	0.9858	1.0190	1.0190	-0.0332	-3.37%
2026-06-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0190	1.0190	0.9799	0.9799	0.0391	3.84%
2026-06-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9799	0.9799	0.9587	0.9587	0.0212	2.16%
2026-05-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9587	0.9587	0.9536	0.9536	0.0051	0.53%
2026-05-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9536	0.9536	0.9706	0.9706	-0.0170	-1.78%
2026-05-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9706	0.9706	0.9798	0.9798	-0.0092	-0.94%
2026-05-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9798	0.9798	0.9775	0.9775	0.0023	0.24%
2026-05-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9775	0.9775	0.9783	0.9783	-0.0008	-0.08%
2026-05-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9783	0.9783	0.9843	0.9843	-0.0060	-0.61%
2026-05-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9843	0.9843	1.0093	1.0093	-0.0250	-2.54%
2026-05-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0093	1.0093	1.0154	1.0154	-0.0061	-0.60%
2026-05-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0154	1.0154	1.0108	1.0108	0.0046	0.46%
2026-05-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0108	1.0108	1.0224	1.0224	-0.0116	-1.15%
2026-05-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0224	1.0224	1.0482	1.0482	-0.0258	-2.52%
2026-05-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0482	1.0482	1.0568	1.0568	-0.0086	-0.82%
2026-05-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0568	1.0568	1.0427	1.0427	0.0141	1.33%
2026-05-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0427	1.0427	1.0506	1.0506	-0.0079	-0.75%
2026-05-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0506	1.0506	1.0607	1.0607	-0.0101	-0.96%
2026-05-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0607	1.0607	1.0592	1.0592	0.0015	0.14%
2026-05-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0592	1.0592	1.0402	1.0402	0.0190	1.79%
2026-04-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0187	1.0187	1.0080	1.0080	0.0107	1.06%
2026-04-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0080	1.0080	1.0203	1.0203	-0.0123	-1.22%
2026-04-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0203	1.0203	1.0295	1.0295	-0.0092	-0.90%
2026-04-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0295	1.0295	1.0276	1.0276	0.0019	0.18%
2026-04-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0276	1.0276	1.0466	1.0466	-0.0190	-1.85%
2026-04-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0466	1.0466	1.0652	1.0652	-0.0186	-1.78%
2026-04-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0652	1.0652	1.0758	1.0758	-0.0106	-0.99%
2026-04-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0758	1.0758	1.0735	1.0735	0.0023	0.21%
2026-04-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0735	1.0735	1.0819	1.0819	-0.0084	-0.78%
2026-04-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0819	1.0819	1.0489	1.0489	0.0330	3.05%
2026-04-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0489	1.0489	1.0310	1.0310	0.0179	1.71%
2026-04-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0310	1.0310	1.0206	1.0206	0.0104	1.01%
2026-04-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0206	1.0206	1.0328	1.0328	-0.0122	-1.20%
2026-04-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0328	1.0328	1.0313	1.0313	0.0015	0.15%
2026-04-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0313	1.0313	1.0479	1.0479	-0.0166	-1.61%
2026-04-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0479	1.0479	1.0081	1.0081	0.0398	3.80%
2026-04-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0081	1.0081	1.0119	1.0119	-0.0038	-0.38%
2026-04-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2026-04-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0112	1.0112	1.0241	1.0241	-0.0129	-1.28%
2026-04-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0241	1.0241	1.0104	1.0104	0.0137	1.34%
2026-03-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0104	1.0104	1.0119	1.0119	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0119	1.0119	1.0249	1.0249	-0.0130	-1.28%
2026-03-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0249	1.0249	1.0271	1.0271	-0.0022	-0.21%
2026-03-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0271	1.0271	1.0524	1.0524	-0.0253	-2.46%
2026-03-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0524	1.0524	1.0304	1.0304	0.0220	2.09%
2026-03-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0304	1.0304	1.0160	1.0160	0.0144	1.40%
2026-03-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0160	1.0160	1.0400	1.0400	-0.0240	-2.36%
2026-03-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0400	1.0400	1.0584	1.0584	-0.0184	-1.77%
2026-03-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0584	1.0584	1.0856	1.0856	-0.0272	-2.57%
2026-03-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0856	1.0856	1.0941	1.0941	-0.0085	-0.78%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%