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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

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今天最新净值 0.9730 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3460
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：16.399亿份
  • 最近份额：0.5947亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：俞善超
近半年国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9733 1.3463 0.9730 1.3460 0.0003 0.03%
2026-09-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9730 1.3460 0.9729 1.3459 0.0001 0.01%
2026-09-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9729 1.3459 0.9727 1.3457 0.0002 0.02%
2026-09-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9725 1.3455 0.0002 0.02%
2026-09-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 1.3455 0.9724 1.3454 0.0001 0.01%
2026-09-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9725 1.3455 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 1.3455 0.9726 1.3456 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9726 1.3456 0.9727 1.3457 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9727 1.3457 0.0000 0.00%
2026-09-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9724 1.3454 0.0003 0.03%
2026-09-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9723 1.3453 0.0001 0.01%
2026-09-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9723 1.3453 0.9719 1.3449 0.0004 0.04%
2026-09-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 1.3449 0.9720 1.3450 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9715 1.3445 0.0005 0.05%
2026-08-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9714 1.3444 0.0001 0.01%
2026-08-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9714 1.3444 0.9715 1.3445 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9720 1.3450 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9722 1.3452 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 1.3452 0.9722 1.3452 0.0000 0.00%
2026-08-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 1.3452 0.9718 1.3448 0.0004 0.04%
2026-08-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9720 1.3450 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9721 1.3451 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9721 1.3451 0.9724 1.3454 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9720 1.3450 0.0004 0.04%
2026-08-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9719 1.3449 0.0001 0.01%
2026-08-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 1.3449 0.9718 1.3448 0.0001 0.01%
2026-08-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9715 1.3445 0.0003 0.03%
2026-08-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9716 1.3446 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9716 1.3446 0.9718 1.3448 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9712 1.3442 0.0006 0.06%
2026-08-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9712 1.3442 0.9709 1.3439 0.0003 0.03%
2026-08-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9709 1.3439 0.9708 1.3438 0.0001 0.01%
2026-08-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 1.3438 0.9708 1.3438 0.0000 0.00%
2026-08-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 1.3438 0.9706 1.3436 0.0002 0.02%
2026-08-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9706 1.3436 0.9705 1.3435 0.0001 0.01%
2026-07-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9705 1.3435 0.9703 1.3433 0.0002 0.02%
2026-07-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9703 1.3433 0.9698 1.3428 0.0005 0.05%
2026-07-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 1.3428 0.9699 1.3429 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9699 1.3429 0.9700 1.3430 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9700 1.3430 0.9697 1.3427 0.0003 0.03%
2026-07-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 1.3427 0.9698 1.3428 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 1.3428 0.9697 1.3427 0.0001 0.01%
2026-07-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 1.3427 0.9693 1.3423 0.0004 0.04%
2026-07-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9693 1.3423 0.9695 1.3425 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9695 1.3425 0.9691 1.3421 0.0004 0.04%
2026-07-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9691 1.3421 0.9692 1.3422 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 1.3422 0.9692 1.3422 0.0000 0.00%
2026-07-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 1.3422 0.9690 1.3420 0.0002 0.02%
2026-07-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9690 1.3420 0.9687 1.3417 0.0003 0.03%
2026-07-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9687 1.3417 0.9688 1.3418 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9686 1.3416 0.0002 0.02%
2026-07-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 1.3416 0.9686 1.3416 0.0000 0.00%
2026-07-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 1.3416 0.9685 1.3415 0.0001 0.01%
2026-07-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9685 1.3415 0.9688 1.3418 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9683 1.3413 0.0005 0.05%
2026-07-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9683 1.3413 0.9681 1.3411 0.0002 0.02%
2026-07-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9681 1.3411 0.9679 1.3409 0.0002 0.02%
2026-07-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9679 1.3409 0.9678 1.3408 0.0001 0.01%
2026-06-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 1.3408 0.9678 1.3408 0.0000 0.00%
2026-06-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 1.3408 0.9675 1.3405 0.0003 0.03%
2026-06-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 1.3405 0.9677 1.3407 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9677 1.3407 0.9675 1.3405 0.0002 0.02%
2026-06-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 1.3405 0.9676 1.3406 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9680 1.3410 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9680 1.3410 0.9676 1.3406 0.0004 0.04%
2026-06-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9676 1.3406 0.0000 0.00%
2026-06-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9676 1.3406 0.0000 0.00%
2026-06-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9673 1.3403 0.0003 0.03%
2026-06-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9673 1.3403 0.9670 1.3400 0.0003 0.03%
2026-06-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9670 1.3400 0.9668 1.3398 0.0002 0.02%
2026-06-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9668 1.3398 0.9674 1.3404 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9674 1.3404 0.9679 1.3409 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9679 1.3409 0.9684 1.3414 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9684 1.3414 0.9688 1.3418 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9688 1.3418 0.0000 0.00%
2026-06-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9687 1.3417 0.0001 0.01%
2026-06-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9687 1.3417 0.9688 1.3418 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9690 1.3420 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9690 1.3420 0.9682 1.3412 0.0008 0.08%
2026-05-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9682 1.3412 0.9681 1.3411 0.0001 0.01%
2026-05-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9681 1.3411 0.9676 1.3406 0.0005 0.05%
2026-05-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9672 1.3402 0.0004 0.04%
2026-05-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9672 1.3402 0.9670 1.3400 0.0002 0.02%
2026-05-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9670 1.3400 0.9667 1.3397 0.0003 0.03%
2026-05-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9667 1.3397 0.9668 1.3398 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9668 1.3398 0.9671 1.3401 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9671 1.3401 0.9672 1.3402 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9672 1.3402 0.9665 1.3395 0.0007 0.07%
2026-05-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9665 1.3395 0.9661 1.3391 0.0004 0.04%
2026-05-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9663 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9663 1.3393 0.9666 1.3396 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9663 1.3393 0.0003 0.03%
2026-05-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9663 1.3393 0.9666 1.3396 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9661 1.3391 0.0005 0.05%
2026-05-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9662 1.3392 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9667 1.3397 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9667 1.3397 0.9660 1.3390 0.0007 0.07%
2026-04-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9660 1.3390 0.9659 1.3389 0.0001 0.01%
2026-04-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9659 1.3389 0.9655 1.3385 0.0004 0.04%
2026-04-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9655 1.3385 0.9653 1.3383 0.0002 0.02%
2026-04-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9653 1.3383 0.9662 1.3392 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9662 1.3392 0.9661 1.3391 0.0001 0.01%
2026-04-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9660 1.3390 0.0001 0.01%
2026-04-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9660 1.3390 0.9659 1.3389 0.0001 0.01%
2026-04-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9659 1.3389 0.9656 1.3386 0.0003 0.03%
2026-04-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9656 1.3386 0.9648 1.3378 0.0008 0.08%
2026-04-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9648 1.3378 0.9643 1.3373 0.0005 0.05%
2026-04-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9643 1.3373 0.9628 1.3358 0.0015 0.16%
2026-04-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9628 1.3358 0.9627 1.3357 0.0001 0.01%
2026-04-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9627 1.3357 0.9631 1.3361 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9631 1.3361 0.9632 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9632 1.3362 0.9621 1.3351 0.0011 0.11%
2026-04-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9621 1.3351 0.9617 1.3347 0.0004 0.04%
2026-04-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9617 1.3347 0.9613 1.3343 0.0004 0.04%
2026-04-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9613 1.3343 0.9620 1.3350 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9620 1.3350 0.9618 1.3348 0.0002 0.02%
2026-03-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9618 1.3348 0.0000 0.00%
2026-03-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9615 1.3345 0.0003 0.03%
2026-03-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9615 1.3345 0.9614 1.3344 0.0001 0.01%
2026-03-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9614 1.3344 0.9618 1.3348 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9610 1.3340 0.0008 0.08%
2026-03-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9610 1.3340 0.9592 1.3322 0.0018 0.19%
2026-03-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9592 1.3322 0.9593 1.3323 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9593 1.3323 0.0000 0.00%
2026-03-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9593 1.3323 0.0000 0.00%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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