大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

今天最新净值 0.9792 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0064 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9792
成立日期：2017-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9658亿
最近资产：1.68亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近半年大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9792	0.9792	-0.0048	-0.49%
2026-09-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9792	0.9792	0.9781	0.9781	0.0011	0.11%
2026-09-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9882	0.9882	-0.0101	-1.03%
2026-09-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9882	0.9882	0.9845	0.9845	0.0037	0.38%
2026-09-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9909	0.9909	-0.0064	-0.65%
2026-09-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9909	0.9909	1.0019	1.0019	-0.0110	-1.10%
2026-09-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0041	1.0041	-0.0022	-0.22%
2026-09-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0041	1.0041	1.0078	1.0078	-0.0037	-0.37%
2026-09-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0175	1.0175	-0.0097	-0.96%
2026-09-04	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0175	1.0175	1.0006	1.0006	0.0169	1.69%

2026-09-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0006	1.0006	1.0045	1.0045	-0.0039	-0.39%
2026-09-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-09-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0132	1.0132	-0.0088	-0.87%
2026-08-31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0132	1.0132	1.0139	1.0139	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-08-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-08-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0168	1.0168	1.0122	1.0122	0.0046	0.45%
2026-08-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-08-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0294	1.0294	-0.0186	-1.81%
2026-08-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0294	1.0294	1.0176	1.0176	0.0118	1.16%
2026-08-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0100	1.0100	0.0076	0.75%
2026-08-19	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-08-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%
2026-08-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0085	1.0085	0.9961	0.9961	0.0124	1.24%
2026-08-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9961	0.9961	1.0071	1.0071	-0.0110	-1.10%

2026-08-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0169	1.0169	-0.0085	-0.84%
2026-08-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0169	1.0169	1.0277	1.0277	-0.0108	-1.05%
2026-08-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0277	1.0277	1.0178	1.0178	0.0099	0.97%
2026-08-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0178	1.0178	1.0126	1.0126	0.0052	0.51%
2026-08-06	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0126	1.0126	1.0272	1.0272	-0.0146	-1.44%
2026-08-05	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0272	1.0272	1.0252	1.0252	0.0020	0.20%
2026-08-04	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0309	1.0309	-0.0057	-0.55%
2026-08-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0309	1.0309	1.0260	1.0260	0.0049	0.48%
2026-07-31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-07-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0234	1.0234	0.0018	0.18%
2026-07-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0234	1.0234	1.0052	1.0052	0.0182	1.81%
2026-07-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0052	1.0052	1.0010	1.0010	0.0042	0.42%
2026-07-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0010	1.0010	0.9924	0.9924	0.0086	0.87%
2026-07-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9924	0.9924	1.0014	1.0014	-0.0090	-0.90%
2026-07-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0014	1.0014	0.9896	0.9896	0.0118	1.19%
2026-07-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9896	0.9896	0.9985	0.9985	-0.0089	-0.89%
2026-07-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9994	0.9994	0.9771	0.9771	0.0223	2.28%
2026-07-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9771	0.9771	0.9938	0.9938	-0.0167	-1.68%
2026-07-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9938	0.9938	0.9817	0.9817	0.0121	1.23%
2026-07-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9817	0.9817	0.9700	0.9700	0.0117	1.21%
2026-07-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9700	0.9700	0.9645	0.9645	0.0055	0.57%
2026-07-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9645	0.9645	0.9638	0.9638	0.0007	0.07%
2026-07-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9638	0.9638	0.9587	0.9587	0.0051	0.53%
2026-07-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9587	0.9587	0.9651	0.9651	-0.0064	-0.66%
2026-07-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9651	0.9651	0.9384	0.9384	0.0267	2.85%
2026-07-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9384	0.9384	0.9429	0.9429	-0.0045	-0.48%
2026-07-06	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9429	0.9429	0.9327	0.9327	0.0102	1.09%
2026-07-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9327	0.9327	0.9221	0.9221	0.0106	1.15%
2026-07-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9221	0.9221	0.9135	0.9135	0.0086	0.94%
2026-07-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9135	0.9135	0.9143	0.9143	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9143	0.9143	0.9201	0.9201	-0.0058	-0.63%
2026-06-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9201	0.9201	0.9068	0.9068	0.0133	1.47%
2026-06-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9068	0.9068	0.9233	0.9233	-0.0165	-1.79%
2026-06-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9233	0.9233	0.9356	0.9356	-0.0123	-1.33%
2026-06-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9356	0.9356	0.9328	0.9328	0.0028	0.30%
2026-06-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9328	0.9328	0.9497	0.9497	-0.0169	-1.78%
2026-06-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9497	0.9497	0.9558	0.9558	-0.0061	-0.64%
2026-06-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9558	0.9558	0.9703	0.9703	-0.0145	-1.49%
2026-06-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9703	0.9703	0.9774	0.9774	-0.0071	-0.73%
2026-06-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9774	0.9774	0.9905	0.9905	-0.0131	-1.32%
2026-06-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9905	0.9905	0.9859	0.9859	0.0046	0.47%
2026-06-12	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9859	0.9859	0.9680	0.9680	0.0179	1.85%
2026-06-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9680	0.9680	0.9730	0.9730	-0.0050	-0.51%
2026-06-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9730	0.9730	0.9793	0.9793	-0.0063	-0.64%
2026-06-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9793	0.9793	0.9830	0.9830	-0.0037	-0.38%
2026-06-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9830	0.9830	0.9941	0.9941	-0.0111	-1.12%
2026-06-05	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9941	0.9941	1.0046	1.0046	-0.0105	-1.05%
2026-06-04	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0187	1.0187	-0.0141	-1.38%
2026-06-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0187	1.0187	1.0342	1.0342	-0.0155	-1.52%
2026-06-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0087	1.0087	0.0255	2.53%
2026-06-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0009	1.0009	0.0078	0.78%
2026-05-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0009	1.0009	0.9952	0.9952	0.0057	0.57%
2026-05-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9952	0.9952	1.0071	1.0071	-0.0119	-1.18%
2026-05-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0170	1.0170	-0.0099	-0.97%
2026-05-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0170	1.0170	1.0176	1.0176	-0.0006	-0.06%
2026-05-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0183	1.0183	1.0100	1.0100	0.0083	0.82%
2026-05-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0200	1.0200	-0.0100	-0.98%
2026-05-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0200	1.0200	1.0255	1.0255	-0.0055	-0.54%
2026-05-19	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0255	1.0255	1.0220	1.0220	0.0035	0.34%
2026-05-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0220	1.0220	1.0318	1.0318	-0.0098	-0.95%
2026-05-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0318	1.0318	1.0477	1.0477	-0.0159	-1.52%
2026-05-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-05-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0476	1.0476	1.0457	1.0457	0.0019	0.18%
2026-05-12	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0457	1.0457	1.0488	1.0488	-0.0031	-0.30%
2026-05-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%
2026-05-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0482	1.0482	1.0566	1.0566	-0.0084	-0.80%
2026-04-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0256	1.0256	1.0382	1.0382	-0.0126	-1.23%
2026-04-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0382	1.0382	1.0214	1.0214	0.0168	1.64%
2026-04-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0214	1.0214	1.0310	1.0310	-0.0096	-0.93%
2026-04-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0310	1.0310	1.0346	1.0346	-0.0036	-0.35%
2026-04-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0346	1.0346	1.0321	1.0321	0.0025	0.24%
2026-04-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0321	1.0321	1.0415	1.0415	-0.0094	-0.90%
2026-04-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0415	1.0415	1.0535	1.0535	-0.0120	-1.15%
2026-04-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0535	1.0535	1.0496	1.0496	0.0039	0.37%
2026-04-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0496	1.0496	1.0424	1.0424	0.0072	0.69%
2026-04-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0424	1.0424	1.0504	1.0504	-0.0080	-0.76%
2026-04-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0504	1.0504	1.0327	1.0327	0.0177	1.71%
2026-04-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0327	1.0327	1.0303	1.0303	0.0024	0.23%
2026-04-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0303	1.0303	1.0229	1.0229	0.0074	0.72%
2026-04-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0229	1.0229	1.0318	1.0318	-0.0089	-0.86%
2026-04-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0318	1.0318	1.0264	1.0264	0.0054	0.53%
2026-04-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0264	1.0264	1.0320	1.0320	-0.0056	-0.54%
2026-04-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0320	1.0320	1.0044	1.0044	0.0276	2.75%
2026-04-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0054	1.0054	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2026-04-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0047	1.0047	1.0136	1.0136	-0.0089	-0.88%
2026-04-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0136	1.0136	0.9965	0.9965	0.0171	1.72%
2026-03-31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9965	0.9965	0.9961	0.9961	0.0004	0.04%
2026-03-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9961	0.9961	1.0033	1.0033	-0.0072	-0.72%
2026-03-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2026-03-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9998	0.9998	1.0157	1.0157	-0.0159	-1.57%
2026-03-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0157	1.0157	1.0041	1.0041	0.0116	1.16%
2026-03-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0041	1.0041	0.9794	0.9794	0.0247	2.52%
2026-03-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9794	0.9794	1.0115	1.0115	-0.0321	-3.17%
2026-03-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0115	1.0115	1.0209	1.0209	-0.0094	-0.92%
2026-03-19	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0209	1.0209	1.0399	1.0399	-0.0190	-1.83%
2026-03-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0399	1.0399	1.0359	1.0359	0.0040	0.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%