大成2020生命周期混合A(大成2020)基金净值查询(090006)
今天最新净值
1.0736
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
0.0007 0.0705%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8956
- 成立日期：2006-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：11.130亿份
- 最近份额：11.8029亿
- 最近资产：9.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：陈会荣 孙丹
近一月大成2020生命周期混合A|大成2020基金净值查询
近一月,大成2020生命周期混合A(090006)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0737 |
2.8957 |
1.0736 |
2.8956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0736 |
2.8956 |
1.0737 |
2.8957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0737 |
2.8957 |
1.0753 |
2.8973 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0753 |
2.8973 |
1.0762 |
2.8982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0762 |
2.8982 |
1.0748 |
2.8968 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0748 |
2.8968 |
1.0755 |
2.8975 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0755 |
2.8975 |
1.0767 |
2.8987 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0767 |
2.8987 |
1.0767 |
2.8987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0767 |
2.8987 |
1.0751 |
2.8971 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0751 |
2.8971 |
1.0777 |
2.8997 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0777 |
2.8997 |
1.0773 |
2.8993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0773 |
2.8993 |
1.0783 |
2.9003 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0783 |
2.9003 |
1.0779 |
2.8999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0779 |
2.8999 |
1.0773 |
2.8993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0773 |
2.8993 |
1.0775 |
2.8995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0775 |
2.8995 |
1.0771 |
2.8991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0771 |
2.8991 |
1.0781 |
2.9001 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0781 |
2.9001 |
1.0782 |
2.9002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0782 |
2.9002 |
1.0787 |
2.9007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0787 |
2.9007 |
1.0802 |
2.9022 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0802 |
2.9022 |
1.0799 |
2.9019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
1.0799 |
2.9019 |
1.0775 |
2.8995 |
0.0024 |
0.22% |
