| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.87% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.48% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.30% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.30% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.27% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.26% |