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大成2020生命周期混合A(大成2020)(090006)基金分红送配

今天最新净值 1.0723 -0.0014 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8943
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:11.8029亿
  • 最近资产:9.60亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 每份派现金0.1500元
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