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华安安心收益债券B(华安安心债B)基金净值查询(040037)

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今天最新净值 0.9720 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.7030
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：8.683亿份
  • 最近份额：0.6774亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周益鸣
近半年华安安心收益债券B|华安安心债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安安心收益债券B(040037)基金累计收益率0.10%
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2026-09-09 040037 华安安心收益债券B 0.9740 1.7050 0.9720 1.7030 0.0020 0.21%
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2026-04-03 040037 华安安心收益债券B 0.9700 1.7010 0.9710 1.7020 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9710 1.7020 0.0000 0.00%
2026-04-01 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9710 1.7020 0.0000 0.00%
2026-03-31 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9710 1.7020 0.0000 0.00%
2026-03-30 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9710 1.7020 0.0000 0.00%
2026-03-27 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9700 1.7010 0.0010 0.10%
2026-03-26 040037 华安安心收益债券B 0.9700 1.7010 0.9710 1.7020 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9710 1.7020 0.0000 0.00%
2026-03-24 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9700 1.7010 0.0010 0.10%
2026-03-23 040037 华安安心收益债券B 0.9700 1.7010 0.9710 1.7020 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 040037 华安安心收益债券B 0.9710 1.7020 0.9720 1.7030 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 040037 华安安心收益债券B 0.9720 1.7030 0.9730 1.7040 -0.0010 -0.10%
2026-03-18 040037 华安安心收益债券B 0.9730 1.7040 0.9730 1.7040 0.0000 0.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.84%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.83%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.83%
华安景气领航混合A 1.2418 2.83%
华安景气领航混合C 1.2168 2.83%
华安智能生活混合A 2.8063 2.80%
华安景气优选混合A 1.2870 2.80%
华安景气优选混合C 1.2596 2.80%
华安沪港深机会 2.0630 1.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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