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贝莱德富元金利混合C基金净值查询(026530)

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今天最新净值 0.9806 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓京 陈之渊
近一年贝莱德富元金利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,贝莱德富元金利混合C(026530)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9834 0.9834 0.9806 0.9806 0.0028 0.29%
2026-09-15 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2026-09-14 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9805 0.9805 0.9835 0.9835 -0.0030 -0.31%
2026-09-11 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9835 0.9835 0.9859 0.9859 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9859 0.9859 0.9889 0.9889 -0.0030 -0.30%
2026-09-09 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9889 0.9889 0.9883 0.9883 0.0006 0.06%
2026-09-08 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2026-09-07 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2026-09-04 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2026-09-02 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9836 0.9836 0.9878 0.9878 -0.0042 -0.43%
2026-09-01 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9878 0.9878 0.9883 0.9883 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2026-08-28 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9879 0.9879 0.9886 0.9886 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9886 0.9886 0.9858 0.9858 0.0028 0.28%
2026-08-26 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9858 0.9858 0.9847 0.9847 0.0011 0.11%
2026-08-25 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9847 0.9847 0.9848 0.9848 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9848 0.9848 0.9880 0.9880 -0.0032 -0.32%
2026-08-21 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2026-08-20 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9872 0.9872 0.9857 0.9857 0.0015 0.15%
2026-08-19 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9857 0.9857 0.9950 0.9950 -0.0093 -0.93%
2026-08-18 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9951 0.9951 0.9899 0.9899 0.0052 0.53%
2026-08-14 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9899 0.9899 0.9893 0.9893 0.0006 0.06%
2026-08-13 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9893 0.9893 0.9906 0.9906 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9906 0.9906 0.9876 0.9876 0.0030 0.30%
2026-08-11 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9876 0.9876 0.9895 0.9895 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2026-08-07 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9892 0.9892 0.9876 0.9876 0.0016 0.16%
2026-08-06 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9879 0.9879 0.9850 0.9850 0.0029 0.29%
2026-08-04 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9850 0.9850 0.9819 0.9819 0.0031 0.32%
2026-08-03 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9819 0.9819 0.9839 0.9839 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9839 0.9839 0.9829 0.9829 0.0010 0.10%
2026-07-30 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9829 0.9829 0.9834 0.9834 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9834 0.9834 0.9811 0.9811 0.0023 0.23%
2026-07-28 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9811 0.9811 0.9858 0.9858 -0.0047 -0.48%
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2026-07-24 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9831 0.9831 0.9895 0.9895 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9895 0.9895 0.9901 0.9901 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2026-07-21 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9898 0.9898 0.9829 0.9829 0.0069 0.70%
2026-07-20 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9829 0.9829 0.9824 0.9824 0.0005 0.05%
2026-07-17 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9824 0.9824 0.9950 0.9950 -0.0126 -1.27%
2026-07-16 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9950 0.9950 1.0006 1.0006 -0.0056 -0.56%
2026-07-15 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0012 1.0012 0.9937 0.9937 0.0075 0.75%
2026-07-13 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9937 0.9937 1.0025 1.0025 -0.0088 -0.88%
2026-07-10 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0025 1.0025 1.0080 1.0080 -0.0055 -0.55%
2026-07-09 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0080 1.0080 0.9996 0.9996 0.0084 0.84%
2026-07-08 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9996 0.9996 1.0025 1.0025 -0.0029 -0.29%
2026-07-07 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0025 1.0025 1.0064 1.0064 -0.0039 -0.39%
2026-07-06 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0064 1.0064 1.0084 1.0084 -0.0020 -0.20%
2026-07-03 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0084 1.0084 1.0055 1.0055 0.0029 0.29%
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2026-06-30 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0180 1.0180 1.0137 1.0137 0.0043 0.42%
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2026-06-26 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0117 1.0117 1.0201 1.0201 -0.0084 -0.82%
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2026-06-23 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0116 1.0116 1.0197 1.0197 -0.0081 -0.79%
2026-06-22 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0197 1.0197 1.0145 1.0145 0.0052 0.51%
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2026-05-27 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
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2026-05-21 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9993 0.9993 1.0059 1.0059 -0.0066 -0.66%
2026-05-20 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
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2026-05-13 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0141 1.0141 1.0093 1.0093 0.0048 0.48%
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2026-05-08 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
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2026-04-28 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2026-04-27 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0014 1.0014 0.9997 0.9997 0.0017 0.17%
2026-04-21 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-04-20 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2026-04-17 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2026-04-16 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9983 0.9983 0.9967 0.9967 0.0016 0.16%
2026-04-15 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9973 0.9973 0.9952 0.9952 0.0021 0.21%
2026-04-13 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2026-04-10 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9946 0.9946 0.9927 0.9927 0.0019 0.19%
2026-04-09 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9927 0.9927 0.9953 0.9953 -0.0026 -0.26%
2026-04-08 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9953 0.9953 0.9900 0.9900 0.0053 0.54%
2026-04-07 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2026-04-03 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9919 0.9919 0.9907 0.9907 0.0012 0.12%
2026-03-31 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2026-03-30 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9924 0.9924 0.9919 0.9919 0.0005 0.05%
2026-03-27 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2026-03-26 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9910 0.9910 0.9928 0.9928 -0.0018 -0.18%
2026-03-25 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9928 0.9928 0.9905 0.9905 0.0023 0.23%
2026-03-24 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9905 0.9905 0.9886 0.9886 0.0019 0.19%
2026-03-23 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9886 0.9886 0.9930 0.9930 -0.0044 -0.44%
2026-03-20 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9930 0.9930 0.9982 0.9982 -0.0052 -0.52%
2026-03-13 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2026-03-09 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2026-02-27 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9990 0.9990 0.9979 0.9979 0.0011 0.11%
2026-02-13 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9979 0.9979 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21%
2026-02-10 026530 贝莱德富元金利混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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