贝莱德富元金利混合C基金净值查询(026530)

今天最新净值 0.9806 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9806
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：王晓京陈之渊

近一季贝莱德富元金利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德富元金利混合C(026530)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9834	0.9834	0.9806	0.9806	0.0028	0.29%
2026-09-15	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9806	0.9806	0.9805	0.9805	0.0001	0.01%
2026-09-14	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9805	0.9805	0.9835	0.9835	-0.0030	-0.31%
2026-09-11	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9835	0.9835	0.9859	0.9859	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9859	0.9859	0.9889	0.9889	-0.0030	-0.30%
2026-09-09	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9889	0.9889	0.9883	0.9883	0.0006	0.06%
2026-09-08	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9883	0.9883	0.9874	0.9874	0.0009	0.09%
2026-09-07	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9874	0.9874	0.9839	0.9839	0.0035	0.36%
2026-09-04	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9839	0.9839	0.9841	0.9841	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9841	0.9841	0.9836	0.9836	0.0005	0.05%

2026-09-02	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9836	0.9836	0.9878	0.9878	-0.0042	-0.43%
2026-09-01	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9878	0.9878	0.9883	0.9883	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2026-08-28	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9879	0.9879	0.9886	0.9886	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9886	0.9886	0.9858	0.9858	0.0028	0.28%
2026-08-26	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9858	0.9858	0.9847	0.9847	0.0011	0.11%
2026-08-25	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9847	0.9847	0.9848	0.9848	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9848	0.9848	0.9880	0.9880	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9880	0.9880	0.9872	0.9872	0.0008	0.08%
2026-08-20	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9872	0.9872	0.9857	0.9857	0.0015	0.15%
2026-08-19	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9857	0.9857	0.9950	0.9950	-0.0093	-0.93%
2026-08-18	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9951	0.9951	0.9899	0.9899	0.0052	0.53%
2026-08-14	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9899	0.9899	0.9893	0.9893	0.0006	0.06%
2026-08-13	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9893	0.9893	0.9906	0.9906	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9906	0.9906	0.9876	0.9876	0.0030	0.30%
2026-08-11	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9876	0.9876	0.9895	0.9895	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9895	0.9895	0.9892	0.9892	0.0003	0.03%
2026-08-07	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9892	0.9892	0.9876	0.9876	0.0016	0.16%
2026-08-06	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9876	0.9876	0.9879	0.9879	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9879	0.9879	0.9850	0.9850	0.0029	0.29%
2026-08-04	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9850	0.9850	0.9819	0.9819	0.0031	0.32%
2026-08-03	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9819	0.9819	0.9839	0.9839	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9839	0.9839	0.9829	0.9829	0.0010	0.10%
2026-07-30	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9829	0.9829	0.9834	0.9834	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9834	0.9834	0.9811	0.9811	0.0023	0.23%
2026-07-28	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9811	0.9811	0.9858	0.9858	-0.0047	-0.48%
2026-07-27	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9858	0.9858	0.9831	0.9831	0.0027	0.27%
2026-07-24	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9831	0.9831	0.9895	0.9895	-0.0064	-0.65%
2026-07-23	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9895	0.9895	0.9901	0.9901	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9901	0.9901	0.9898	0.9898	0.0003	0.03%
2026-07-21	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9898	0.9898	0.9829	0.9829	0.0069	0.70%
2026-07-20	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9829	0.9829	0.9824	0.9824	0.0005	0.05%
2026-07-17	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9824	0.9824	0.9950	0.9950	-0.0126	-1.27%
2026-07-16	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9950	0.9950	1.0006	1.0006	-0.0056	-0.56%
2026-07-15	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0012	1.0012	0.9937	0.9937	0.0075	0.75%
2026-07-13	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9937	0.9937	1.0025	1.0025	-0.0088	-0.88%
2026-07-10	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0025	1.0025	1.0080	1.0080	-0.0055	-0.55%
2026-07-09	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0080	1.0080	0.9996	0.9996	0.0084	0.84%
2026-07-08	026530	贝莱德富元金利混合C	0.9996	0.9996	1.0025	1.0025	-0.0029	-0.29%
2026-07-07	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0025	1.0025	1.0064	1.0064	-0.0039	-0.39%
2026-07-06	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0064	1.0064	1.0084	1.0084	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0084	1.0084	1.0055	1.0055	0.0029	0.29%
2026-07-02	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0055	1.0055	1.0165	1.0165	-0.0110	-1.08%
2026-07-01	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0165	1.0165	1.0180	1.0180	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0180	1.0180	1.0137	1.0137	0.0043	0.42%
2026-06-29	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0137	1.0137	1.0117	1.0117	0.0020	0.20%
2026-06-26	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0117	1.0117	1.0201	1.0201	-0.0084	-0.82%
2026-06-25	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0201	1.0201	1.0133	1.0133	0.0068	0.67%
2026-06-24	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0133	1.0133	1.0116	1.0116	0.0017	0.17%
2026-06-23	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0116	1.0116	1.0197	1.0197	-0.0081	-0.79%
2026-06-22	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0197	1.0197	1.0145	1.0145	0.0052	0.51%
2026-06-18	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2026-06-17	026530	贝莱德富元金利混合C	1.0130	1.0130	1.0096	1.0096	0.0034	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%