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中银淳益混合C基金净值查询(026231)

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今天最新净值 1.0111 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0111
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.90亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：苗婷
近一季中银淳益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银淳益混合C(026231)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026231 中银淳益混合C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2026-09-15 026231 中银淳益混合C 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 026231 中银淳益混合C 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 026231 中银淳益混合C 1.0132 1.0132 1.0153 1.0153 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026231 中银淳益混合C 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026231 中银淳益混合C 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08%
2026-09-08 026231 中银淳益混合C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026231 中银淳益混合C 1.0159 1.0159 1.0130 1.0130 0.0029 0.29%
2026-09-04 026231 中银淳益混合C 1.0130 1.0130 1.0164 1.0164 -0.0034 -0.33%
2026-09-03 026231 中银淳益混合C 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2026-09-02 026231 中银淳益混合C 1.0156 1.0156 1.0182 1.0182 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026231 中银淳益混合C 1.0182 1.0182 1.0204 1.0204 -0.0022 -0.22%
2026-08-31 026231 中银淳益混合C 1.0204 1.0204 1.0167 1.0167 0.0037 0.36%
2026-08-28 026231 中银淳益混合C 1.0167 1.0167 1.0186 1.0186 -0.0019 -0.19%
2026-08-27 026231 中银淳益混合C 1.0186 1.0186 1.0144 1.0144 0.0042 0.41%
2026-08-26 026231 中银淳益混合C 1.0144 1.0144 1.0111 1.0111 0.0033 0.33%
2026-08-25 026231 中银淳益混合C 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 026231 中银淳益混合C 1.0119 1.0119 1.0148 1.0148 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 026231 中银淳益混合C 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2026-08-20 026231 中银淳益混合C 1.0128 1.0128 1.0144 1.0144 -0.0016 -0.16%
2026-08-19 026231 中银淳益混合C 1.0144 1.0144 1.0230 1.0230 -0.0086 -0.84%
2026-08-18 026231 中银淳益混合C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 026231 中银淳益混合C 1.0232 1.0232 1.0160 1.0160 0.0072 0.71%
2026-08-14 026231 中银淳益混合C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2026-08-13 026231 中银淳益混合C 1.0154 1.0154 1.0170 1.0170 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 026231 中银淳益混合C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2026-08-11 026231 中银淳益混合C 1.0163 1.0163 1.0191 1.0191 -0.0028 -0.27%
2026-08-10 026231 中银淳益混合C 1.0191 1.0191 1.0173 1.0173 0.0018 0.18%
2026-08-07 026231 中银淳益混合C 1.0173 1.0173 1.0127 1.0127 0.0046 0.45%
2026-08-06 026231 中银淳益混合C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2026-08-05 026231 中银淳益混合C 1.0112 1.0112 1.0053 1.0053 0.0059 0.59%
2026-08-04 026231 中银淳益混合C 1.0053 1.0053 1.0022 1.0022 0.0031 0.31%
2026-08-03 026231 中银淳益混合C 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2026-07-31 026231 中银淳益混合C 1.0048 1.0048 1.0020 1.0020 0.0028 0.28%
2026-07-30 026231 中银淳益混合C 1.0020 1.0020 1.0064 1.0064 -0.0044 -0.44%
2026-07-29 026231 中银淳益混合C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-07-28 026231 中银淳益混合C 1.0064 1.0064 1.0125 1.0125 -0.0061 -0.60%
2026-07-27 026231 中银淳益混合C 1.0125 1.0125 1.0050 1.0050 0.0075 0.75%
2026-07-24 026231 中银淳益混合C 1.0050 1.0050 1.0082 1.0082 -0.0032 -0.32%
2026-07-23 026231 中银淳益混合C 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 026231 中银淳益混合C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2026-07-21 026231 中银淳益混合C 1.0080 1.0080 1.0013 1.0013 0.0067 0.67%
2026-07-20 026231 中银淳益混合C 1.0013 1.0013 0.9992 0.9992 0.0021 0.21%
2026-07-17 026231 中银淳益混合C 0.9992 0.9992 1.0077 1.0077 -0.0085 -0.84%
2026-07-16 026231 中银淳益混合C 1.0077 1.0077 1.0119 1.0119 -0.0042 -0.42%
2026-07-15 026231 中银淳益混合C 1.0119 1.0119 1.0139 1.0139 -0.0020 -0.20%
2026-07-14 026231 中银淳益混合C 1.0139 1.0139 1.0110 1.0110 0.0029 0.29%
2026-07-13 026231 中银淳益混合C 1.0110 1.0110 1.0159 1.0159 -0.0049 -0.48%
2026-07-10 026231 中银淳益混合C 1.0159 1.0159 1.0186 1.0186 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 026231 中银淳益混合C 1.0186 1.0186 1.0123 1.0123 0.0063 0.62%
2026-07-08 026231 中银淳益混合C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-07-07 026231 中银淳益混合C 1.0122 1.0122 1.0145 1.0145 -0.0023 -0.23%
2026-07-06 026231 中银淳益混合C 1.0145 1.0145 1.0120 1.0120 0.0025 0.25%
2026-07-03 026231 中银淳益混合C 1.0120 1.0120 1.0101 1.0101 0.0019 0.19%
2026-07-02 026231 中银淳益混合C 1.0101 1.0101 1.0170 1.0170 -0.0069 -0.68%
2026-07-01 026231 中银淳益混合C 1.0170 1.0170 1.0186 1.0186 -0.0016 -0.16%
2026-06-30 026231 中银淳益混合C 1.0186 1.0186 1.0157 1.0157 0.0029 0.29%
2026-06-29 026231 中银淳益混合C 1.0157 1.0157 1.0115 1.0115 0.0042 0.42%
2026-06-26 026231 中银淳益混合C 1.0115 1.0115 1.0185 1.0185 -0.0070 -0.69%
2026-06-25 026231 中银淳益混合C 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26%
2026-06-24 026231 中银淳益混合C 1.0159 1.0159 1.0112 1.0112 0.0047 0.46%
2026-06-23 026231 中银淳益混合C 1.0112 1.0112 1.0163 1.0163 -0.0051 -0.50%
2026-06-22 026231 中银淳益混合C 1.0163 1.0163 1.0114 1.0114 0.0049 0.48%
2026-06-18 026231 中银淳益混合C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2026-06-17 026231 中银淳益混合C 1.0108 1.0108 1.0091 1.0091 0.0017 0.17%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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