上银丰泽混合发起式C基金净值查询(026203)
今天最新净值
1.2226
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2226
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一年,上银丰泽混合发起式C(026203)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0272 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0067 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0355 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0153 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0087 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0240 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0162 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0142 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0461 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0382 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2026-07-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0187 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0290 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0311 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0373 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0178 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0142 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0197 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0255 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0239 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0153 |
1.31% |
| 2026-06-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0150 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0175 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0154 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0181 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0167 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0217 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0117 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0144 |
1.42% |
| 2026-04-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0145 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-04-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0078 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0078 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0092 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0086 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0089 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-03-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0198 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-02-05 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0118 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0130 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0161 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
