上银丰泽混合发起式C基金净值查询(026203)
今天最新净值
1.2226
0.0007 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2226
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一月,上银丰泽混合发起式C(026203)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0272 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0355 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0153 |
1.24% |
