上银丰泽混合发起式C基金净值查询(026203)
今天最新净值
1.2219
-0.0070 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一周,上银丰泽混合发起式C(026203)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
026203 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0040 |
-0.32% |
