南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026145)

今天最新净值 0.9467 -0.0055 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：南方基金
基金经理：戴明洋

近一年南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A(026145)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9467	0.9467	-0.0083	-0.88%
2026-09-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9522	0.9522	-0.0055	-0.58%
2026-09-09	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9513	0.9513	0.0009	0.09%
2026-09-08	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9520	0.9520	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9468	0.9468	0.0052	0.55%
2026-09-04	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9503	0.9503	-0.0035	-0.37%
2026-09-03	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9488	0.9488	0.0015	0.16%
2026-09-02	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9576	0.9576	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9669	0.9669	-0.0093	-0.97%
2026-08-31	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9620	0.9620	0.0049	0.51%

2026-08-28	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9673	0.9673	-0.0053	-0.55%
2026-08-27	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9548	0.9548	0.0125	1.29%
2026-08-26	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9523	0.9523	0.0025	0.26%
2026-08-25	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9551	0.9551	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9661	0.9661	-0.0110	-1.15%
2026-08-21	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9602	0.9602	0.0059	0.61%
2026-08-20	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9542	0.9542	0.0060	0.63%
2026-08-19	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9863	0.9863	-0.0321	-3.36%
2026-08-18	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9874	0.9874	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9673	0.9673	0.0201	2.04%
2026-08-14	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9613	0.9613	0.0060	0.62%
2026-08-13	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9690	0.9690	-0.0077	-0.80%
2026-08-12	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9621	0.9621	0.0069	0.72%
2026-08-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9701	0.9701	-0.0080	-0.83%
2026-08-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9663	0.9663	0.0038	0.39%

2026-08-07	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9542	0.9542	0.0121	1.25%
2026-08-06	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9501	0.9501	0.0041	0.43%
2026-08-05	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9343	0.9343	0.0158	1.66%
2026-08-04	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9148	0.9148	0.0195	2.09%
2026-08-03	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9236	0.9236	-0.0088	-0.96%
2026-07-31	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9236	0.9236	0.9129	0.9129	0.0107	1.16%
2026-07-30	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9129	0.9129	0.9284	0.9284	-0.0155	-1.70%
2026-07-29	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9240	0.9240	0.0044	0.48%
2026-07-28	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9240	0.9240	0.9517	0.9517	-0.0277	-3.00%
2026-07-27	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9378	0.9378	0.0139	1.46%
2026-07-24	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9496	0.9496	-0.0118	-1.26%
2026-07-23	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9494	0.9494	0.0002	0.02%
2026-07-22	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9610	0.9610	-0.0116	-1.22%
2026-07-21	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9344	0.9344	0.0266	2.77%
2026-07-20	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9430	0.9430	-0.0086	-0.92%
2026-07-17	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9818	0.9818	-0.0388	-4.11%
2026-07-16	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9983	0.9983	-0.0165	-1.68%
2026-07-15	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0091	1.0091	-0.0108	-1.08%
2026-07-14	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	0.9881	0.9881	0.0210	2.08%
2026-07-13	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	1.0135	1.0135	-0.0254	-2.57%
2026-07-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0306	1.0306	-0.0171	-1.69%
2026-07-09	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0113	1.0113	0.0193	1.87%
2026-07-08	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0183	1.0183	-0.0070	-0.69%
2026-07-07	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0297	1.0297	-0.0114	-1.11%
2026-07-06	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0368	1.0368	-0.0071	-0.68%
2026-07-03	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0345	1.0345	0.0023	0.22%
2026-07-02	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0679	1.0679	-0.0334	-3.23%
2026-07-01	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0780	1.0780	-0.0101	-0.94%
2026-06-30	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0601	1.0601	0.0179	1.66%
2026-06-29	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0552	1.0552	0.0049	0.46%
2026-06-26	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0798	1.0798	-0.0246	-2.33%
2026-06-25	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0690	1.0690	0.0108	1.01%
2026-06-24	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0597	1.0597	0.0093	0.87%
2026-06-23	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0801	1.0801	-0.0204	-1.93%
2026-06-22	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0607	1.0607	0.0194	1.80%
2026-06-18	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0491	1.0491	0.0116	1.09%
2026-06-17	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0398	1.0398	0.0093	0.89%
2026-06-16	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0349	1.0349	0.0049	0.47%
2026-06-15	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0074	1.0074	0.0275	2.66%
2026-06-12	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	0.9997	0.9997	0.0077	0.77%
2026-06-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0007	1.0007	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0116	1.0116	-0.0109	-1.08%
2026-06-09	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	0.9959	0.9959	0.0157	1.55%
2026-06-08	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	1.0166	1.0166	-0.0207	-2.08%
2026-06-05	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0278	1.0278	-0.0112	-1.10%
2026-06-04	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0312	1.0312	-0.0034	-0.33%
2026-06-03	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0253	1.0253	0.0059	0.58%
2026-06-02	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0182	1.0182	0.0071	0.70%
2026-06-01	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0228	1.0228	-0.0046	-0.45%
2026-05-29	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0427	1.0427	-0.0199	-1.95%
2026-05-28	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0340	1.0340	0.0087	0.84%
2026-05-27	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0473	1.0473	-0.0133	-1.29%
2026-05-26	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0524	1.0524	-0.0051	-0.48%
2026-05-25	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0448	1.0448	0.0076	0.73%
2026-05-22	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0263	1.0263	0.0185	1.77%
2026-05-21	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0535	1.0535	-0.0272	-2.65%
2026-05-20	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0427	1.0427	0.0108	1.03%
2026-05-19	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0371	1.0371	0.0056	0.54%
2026-05-18	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0325	1.0325	0.0046	0.45%
2026-05-15	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0367	1.0367	-0.0042	-0.41%
2026-05-14	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0517	1.0517	-0.0150	-1.45%
2026-05-13	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0422	1.0422	0.0095	0.91%
2026-05-12	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0439	1.0439	-0.0017	-0.16%
2026-05-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0306	1.0306	0.0133	1.27%
2026-05-08	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0326	1.0326	-0.0020	-0.19%
2026-05-07	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0267	1.0267	0.0059	0.57%
2026-05-06	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0169	1.0169	0.0098	0.96%
2026-04-28	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0071	1.0071	-0.0037	-0.37%
2026-04-27	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0027	1.0027	0.0044	0.44%
2026-04-24	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2026-04-23	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0102	1.0102	-0.0075	-0.74%
2026-04-22	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0052	1.0052	0.0050	0.50%
2026-04-21	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0033	1.0033	0.0019	0.19%
2026-04-20	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0004	1.0004	0.0029	0.29%
2026-04-17	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-04-16	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9905	0.9905	0.0098	0.98%
2026-04-15	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9934	0.9934	-0.0029	-0.29%
2026-04-14	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9888	0.9888	0.0046	0.47%
2026-04-13	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9905	0.9905	-0.0017	-0.17%
2026-04-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9872	0.9872	0.0033	0.33%
2026-04-09	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9905	0.9905	-0.0033	-0.33%
2026-04-08	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9724	0.9724	0.0181	1.83%
2026-04-07	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9681	0.9681	0.0043	0.44%
2026-04-03	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9742	0.9742	-0.0061	-0.63%
2026-04-02	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9798	0.9798	-0.0056	-0.57%
2026-04-01	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9725	0.9725	0.0073	0.75%
2026-03-31	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9781	0.9781	-0.0056	-0.57%
2026-03-30	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9750	0.9750	0.0031	0.32%
2026-03-27	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
2026-03-26	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9757	0.9757	-0.0057	-0.58%
2026-03-25	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9686	0.9686	0.0071	0.73%
2026-03-24	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9564	0.9564	0.0122	1.26%
2026-03-23	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9746	0.9746	-0.0182	-1.90%
2026-03-20	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9809	0.9809	-0.0063	-0.64%
2026-03-19	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9907	0.9907	-0.0098	-0.99%
2026-03-18	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9878	0.9878	0.0029	0.29%
2026-03-17	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9935	0.9935	-0.0057	-0.57%
2026-03-16	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9960	0.9960	-0.0025	-0.25%
2026-03-13	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9993	0.9993	-0.0033	-0.33%
2026-03-12	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0012	1.0012	-0.0019	-0.19%
2026-03-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9916	0.9916	0.0096	0.96%
2026-03-04	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	1.0027	1.0027	-0.0111	-1.11%
2026-02-25	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0000	1.0000	0.0027	0.27%
2026-02-11	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-10	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%