平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026100)

今天最新净值 0.9932 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9932
成立日期：2025-12-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.97亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一年平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C(026100)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9926	0.9926	0.9932	0.9932	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9932	0.9932	0.9955	0.9955	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9955	0.9955	0.9965	0.9965	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2026-09-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9962	0.9962	0.9969	0.9969	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9958	0.9958	0.0011	0.11%
2026-09-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9958	0.9958	0.9951	0.9951	0.0007	0.07%
2026-09-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9951	0.9951	0.9972	0.9972	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9972	0.9972	0.9976	0.9976	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.9976	0.9987	0.9987	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2026-08-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2026-08-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2026-08-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9990	0.9990	0.9982	0.9982	0.0008	0.08%
2026-08-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9982	0.9982	0.9969	0.9969	0.0013	0.13%
2026-08-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	1.0009	1.0009	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2026-08-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2026-08-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%

2026-08-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-08-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0006	1.0006	0.9994	0.9994	0.0012	0.12%
2026-08-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2026-08-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%
2026-08-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9977	0.9977	0.0012	0.12%
2026-07-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2026-07-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9984	0.9984	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9984	0.9984	0.9967	0.9967	0.0017	0.17%
2026-07-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9967	0.9967	0.9996	0.9996	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9992	0.9992	0.0004	0.04%
2026-07-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2026-07-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9990	0.9990	0.9979	0.9979	0.0011	0.11%
2026-07-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9979	0.9979	0.9971	0.9971	0.0008	0.08%
2026-07-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	0.9971	1.0005	1.0005	-0.0034	-0.34%
2026-07-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0007	1.0007	1.0012	1.0012	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-07-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0001	1.0001	1.0038	1.0038	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0038	1.0038	1.0055	1.0055	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2026-07-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0066	1.0066	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2026-07-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2026-06-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2026-06-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2026-06-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-06-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0065	1.0065	1.0100	1.0100	-0.0035	-0.35%
2026-06-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2026-06-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2026-06-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2026-06-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2026-06-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0075	1.0075	1.0056	1.0056	0.0019	0.19%
2026-06-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0056	1.0056	1.0039	1.0039	0.0017	0.17%
2026-06-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	1.0039	1.0052	1.0052	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0052	1.0052	1.0070	1.0070	-0.0018	-0.18%
2026-06-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-06-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	1.0092	1.0092	-0.0026	-0.26%
2026-06-05	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-06-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0099	1.0099	1.0089	1.0089	0.0010	0.10%
2026-06-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2026-05-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-05-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-05-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2026-05-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2026-05-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0076	1.0076	1.0085	1.0085	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2026-05-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0097	1.0097	-0.0012	-0.12%
2026-05-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0097	1.0097	1.0111	1.0111	-0.0014	-0.14%
2026-05-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%
2026-05-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-05-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%
2026-05-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2026-05-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2026-05-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2026-04-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0072	1.0072	1.0085	1.0085	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2026-04-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-04-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2026-04-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2026-04-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0076	1.0076	1.0066	1.0066	0.0010	0.10%
2026-04-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2026-04-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0061	1.0061	1.0051	1.0051	0.0010	0.10%
2026-04-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-04-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	1.0048	1.0058	1.0058	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0058	1.0058	1.0033	1.0033	0.0025	0.25%
2026-04-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2026-04-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0035	1.0035	1.0042	1.0042	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0042	1.0042	1.0026	1.0026	0.0016	0.16%
2026-03-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2026-03-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0025	1.0025	1.0011	1.0011	0.0014	0.14%
2026-03-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0011	1.0011	1.0022	1.0022	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0022	1.0022	0.9996	0.9996	0.0026	0.26%
2026-03-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9965	0.9965	0.0031	0.31%
2026-03-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9965	0.9965	1.0039	1.0039	-0.0074	-0.74%
2026-03-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	1.0039	1.0064	1.0064	-0.0025	-0.25%
2026-03-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0064	1.0064	1.0108	1.0108	-0.0044	-0.44%
2026-03-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2026-03-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0127	1.0127	-0.0014	-0.14%
2026-03-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%
2026-03-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2026-03-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2026-03-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2026-03-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0125	1.0125	1.0134	1.0134	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-03-05	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2026-03-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0149	1.0149	-0.0017	-0.17%
2026-03-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-03-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0130	1.0130	0.0032	0.32%
2026-02-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0130	1.0130	1.0121	1.0121	0.0009	0.09%
2026-02-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-02-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0110	1.0110	0.0017	0.17%
2026-02-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0110	1.0110	1.0124	1.0124	-0.0014	-0.14%
2026-02-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-02-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-02-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0117	1.0117	1.0081	1.0081	0.0036	0.36%
2026-02-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0081	1.0081	1.0095	1.0095	-0.0014	-0.14%
2026-02-05	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0095	1.0095	1.0121	1.0121	-0.0026	-0.26%
2026-02-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0121	1.0121	1.0097	1.0097	0.0024	0.24%
2026-02-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0097	1.0097	1.0050	1.0050	0.0047	0.47%
2026-02-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0135	1.0135	-0.0085	-0.84%
2026-01-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0210	1.0210	-0.0075	-0.74%
2026-01-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0210	1.0210	1.0164	1.0164	0.0046	0.45%
2026-01-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0164	1.0164	1.0139	1.0139	0.0025	0.25%
2026-01-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2026-01-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0133	1.0133	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%
2026-01-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0122	1.0122	1.0096	1.0096	0.0026	0.26%
2026-01-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2026-01-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0093	1.0093	1.0067	1.0067	0.0026	0.26%
2026-01-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2026-01-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2026-01-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0079	1.0079	-0.0012	-0.12%
2026-01-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0079	1.0079	1.0037	1.0037	0.0042	0.42%
2026-01-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0037	1.0037	0.9991	0.9991	0.0046	0.46%
2025-12-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9991	0.9991	1.0018	1.0018	-0.0027	-0.27%
2025-12-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0018	1.0018	1.0000	1.0000	0.0018	0.18%
2025-12-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%