平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026100)

今天最新净值 0.9932 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9932
成立日期：2025-12-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.97亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C(026100)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9926	0.9926	0.9932	0.9932	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9932	0.9932	0.9955	0.9955	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9955	0.9955	0.9965	0.9965	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2026-09-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9962	0.9962	0.9969	0.9969	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9958	0.9958	0.0011	0.11%
2026-09-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9958	0.9958	0.9951	0.9951	0.0007	0.07%
2026-09-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9951	0.9951	0.9972	0.9972	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9972	0.9972	0.9976	0.9976	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.9976	0.9987	0.9987	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2026-08-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2026-08-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2026-08-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9990	0.9990	0.9982	0.9982	0.0008	0.08%
2026-08-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9982	0.9982	0.9969	0.9969	0.0013	0.13%
2026-08-19	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	1.0009	1.0009	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2026-08-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2026-08-11	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%

2026-08-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-08-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0006	1.0006	0.9994	0.9994	0.0012	0.12%
2026-08-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2026-08-04	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%
2026-08-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9989	0.9989	0.9977	0.9977	0.0012	0.12%
2026-07-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2026-07-28	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9984	0.9984	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9984	0.9984	0.9967	0.9967	0.0017	0.17%
2026-07-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9967	0.9967	0.9996	0.9996	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9992	0.9992	0.0004	0.04%
2026-07-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2026-07-21	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9990	0.9990	0.9979	0.9979	0.0011	0.11%
2026-07-20	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9979	0.9979	0.9971	0.9971	0.0008	0.08%
2026-07-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	0.9971	1.0005	1.0005	-0.0034	-0.34%
2026-07-16	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0007	1.0007	1.0012	1.0012	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-07-13	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0001	1.0001	1.0038	1.0038	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0038	1.0038	1.0055	1.0055	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2026-07-08	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0066	1.0066	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2026-07-02	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2026-06-30	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2026-06-26	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2026-06-24	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-06-23	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0065	1.0065	1.0100	1.0100	-0.0035	-0.35%
2026-06-22	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2026-06-18	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2026-06-17	026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%