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平安添元6个月持有债券A基金净值查询(026033)

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今天最新净值 0.9849 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

近一月平安添元6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添元6个月持有债券A(026033)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9841	0.9841	0.9849	0.9849	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9849	0.9849	0.9848	0.9848	0.0001	0.01%
2026-09-11	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9848	0.9848	0.9865	0.9865	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9865	0.9865	0.9862	0.9862	0.0003	0.03%
2026-09-09	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9862	0.9862	0.9858	0.9858	0.0004	0.04%
2026-09-08	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9858	0.9858	0.9871	0.9871	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9871	0.9871	0.9886	0.9886	-0.0015	-0.15%
2026-09-04	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9886	0.9886	0.9884	0.9884	0.0002	0.02%
2026-09-03	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9884	0.9884	0.9874	0.9874	0.0010	0.10%
2026-09-02	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9874	0.9874	0.9892	0.9892	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9892	0.9892	0.9895	0.9895	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-08-28	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9889	0.9889	0.9893	0.9893	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9900	0.9900	0.9902	0.9902	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9902	0.9902	0.9908	0.9908	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9908	0.9908	0.9896	0.9896	0.0012	0.12%
2026-08-21	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9896	0.9896	0.9897	0.9897	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2026-08-19	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9895	0.9895	0.9893	0.9893	0.0002	0.02%
2026-08-18	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9893	0.9893	0.9882	0.9882	0.0011	0.11%
2026-08-17	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9882	0.9882	0.9878	0.9878	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%