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平安添元6个月持有债券A基金净值查询(026033)

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今天最新净值 0.9849 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9849
  • 成立日期：2025-12-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：陈浩宇
近一年平安添元6个月持有债券A基金净值查询
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近一年,平安添元6个月持有债券A(026033)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9849 0.9849 0.9848 0.9848 0.0001 0.01%
2026-09-11 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9848 0.9848 0.9865 0.9865 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2026-09-09 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9862 0.9862 0.9858 0.9858 0.0004 0.04%
2026-09-08 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2026-09-07 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2026-09-04 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.9886 0.9884 0.9884 0.0002 0.02%
2026-09-03 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2026-09-02 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9874 0.9874 0.9892 0.9892 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2026-08-28 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9889 0.9889 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9893 0.9893 0.9900 0.9900 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
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2026-08-21 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9896 0.9896 0.9897 0.9897 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9895 0.9895 0.9893 0.9893 0.0002 0.02%
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2026-08-14 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9882 0.9882 0.9884 0.9884 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9884 0.9884 0.9888 0.9888 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9888 0.9888 0.9902 0.9902 -0.0014 -0.14%
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2026-08-07 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%
2026-08-06 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
2026-08-05 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9879 0.9879 0.9860 0.9860 0.0019 0.19%
2026-08-04 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9860 0.9860 0.9872 0.9872 -0.0012 -0.12%
2026-08-03 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09%
2026-07-29 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-07-28 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2026-07-24 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9872 0.9872 0.9892 0.9892 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9892 0.9892 0.9888 0.9888 0.0004 0.04%
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2026-07-17 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9865 0.9865 0.9887 0.9887 -0.0022 -0.22%
2026-07-16 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
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2026-07-14 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
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2026-07-07 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9902 0.9902 0.9920 0.9920 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9920 0.9920 0.9926 0.9926 -0.0006 -0.06%
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2026-07-02 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9936 0.9936 0.9976 0.9976 -0.0040 -0.40%
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2026-06-30 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
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2026-06-26 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9941 0.9941 0.9970 0.9970 -0.0029 -0.29%
2026-06-25 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9970 0.9970 0.9939 0.9939 0.0031 0.31%
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2026-06-23 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9910 0.9910 0.9932 0.9932 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9932 0.9932 0.9903 0.9903 0.0029 0.29%
2026-06-18 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9903 0.9903 0.9898 0.9898 0.0005 0.05%
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2026-06-15 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.9886 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9887 0.9887 0.9886 0.9886 0.0001 0.01%
2026-06-11 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9889 0.9889 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
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2026-06-04 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
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2026-06-01 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9912 0.9912 0.9905 0.9905 0.0007 0.07%
2026-05-29 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9905 0.9905 0.9927 0.9927 -0.0022 -0.22%
2026-05-28 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9942 0.9942 0.9945 0.9945 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9945 0.9945 0.9932 0.9932 0.0013 0.13%
2026-05-22 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9932 0.9932 0.9919 0.9919 0.0013 0.13%
2026-05-21 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9919 0.9919 0.9939 0.9939 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9939 0.9939 0.9941 0.9941 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2026-05-18 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2026-05-13 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2026-05-12 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9976 0.9976 0.9993 0.9993 -0.0017 -0.17%
2026-05-11 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2026-05-08 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
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2026-04-29 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2026-04-28 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9946 0.9946 0.9978 0.9978 -0.0032 -0.32%
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2026-04-21 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
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2026-04-14 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2026-04-10 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2026-04-09 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9952 0.9952 0.9940 0.9940 0.0012 0.12%
2026-04-07 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9940 0.9940 0.9932 0.9932 0.0008 0.08%
2026-04-03 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9932 0.9932 0.9940 0.9940 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2026-03-31 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9939 0.9939 0.9942 0.9942 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-03-26 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9963 0.9963 0.9972 0.9972 -0.0009 -0.09%
2026-03-24 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2026-03-23 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.18%
2026-03-20 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0000 1.0000 1.0018 1.0018 -0.0018 -0.18%
2026-03-16 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0018 1.0018 1.0053 1.0053 -0.0035 -0.35%
2026-03-13 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0053 1.0053 1.0078 1.0078 -0.0025 -0.25%
2026-03-12 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2026-03-10 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0067 1.0067 1.0059 1.0059 0.0008 0.08%
2026-03-09 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0059 1.0059 1.0120 1.0120 -0.0061 -0.60%
2026-03-06 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0107 1.0107 0.0013 0.13%
2026-03-05 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2026-03-04 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0129 1.0129 -0.0039 -0.39%
2026-03-03 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0129 1.0129 1.0195 1.0195 -0.0066 -0.65%
2026-03-02 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2026-02-27 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0157 1.0157 0.0024 0.24%
2026-02-26 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0157 1.0157 1.0170 1.0170 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17%
2026-02-24 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2026-02-13 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0145 1.0145 1.0187 1.0187 -0.0042 -0.41%
2026-02-12 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0188 1.0188 1.0148 1.0148 0.0040 0.39%
2026-02-06 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0148 1.0148 1.0176 1.0176 -0.0028 -0.28%
2026-01-30 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2026-01-23 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0174 1.0174 1.0126 1.0126 0.0048 0.47%
2026-01-16 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2026-01-09 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0121 1.0121 1.0029 1.0029 0.0092 0.91%
2025-12-31 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-12-26 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.17%
2025-12-19 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-12-12 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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