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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(025938)

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今天最新净值 0.9039 -0.0054 -0.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9039
  • 成立日期：2025-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李茜
近半年华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938)基金累计收益率-9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9039 0.9039 0.9093 0.9093 -0.0054 -0.59%
2026-09-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9074 0.9074 0.0019 0.21%
2026-09-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9074 0.9074 0.9132 0.9132 -0.0058 -0.64%
2026-09-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9068 0.9068 0.0064 0.71%
2026-09-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9155 0.9155 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9196 0.9196 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9196 0.9196 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.23%
2026-09-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9217 0.9217 0.9127 0.9127 0.0090 0.99%
2026-09-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.9170 0.9170 -0.0043 -0.47%
2026-09-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9097 0.9097 0.0073 0.80%
2026-09-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9112 0.9112 -0.0015 -0.16%
2026-09-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9112 0.9112 0.9126 0.9126 -0.0014 -0.15%
2026-09-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9157 0.9157 -0.0031 -0.34%
2026-08-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9166 0.9166 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9155 0.9155 0.0011 0.12%
2026-08-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9157 0.9157 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2026-08-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.9204 0.9204 -0.0048 -0.52%
2026-08-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9245 0.9245 -0.0041 -0.44%
2026-08-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9245 0.9245 0.9176 0.9176 0.0069 0.75%
2026-08-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9107 0.9107 0.0069 0.76%
2026-08-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9101 0.9101 0.0006 0.07%
2026-08-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.9047 0.9047 0.0054 0.60%
2026-08-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9047 0.9047 0.8985 0.8985 0.0062 0.69%
2026-08-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8954 0.8954 0.0031 0.35%
2026-08-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 0.8954 0.8977 0.8977 -0.0023 -0.26%
2026-08-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8977 0.8977 0.9007 0.9007 -0.0030 -0.33%
2026-08-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.9020 0.9020 -0.0013 -0.14%
2026-08-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8947 0.8947 0.0073 0.82%
2026-08-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8947 0.8947 0.8993 0.8993 -0.0046 -0.51%
2026-08-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.9068 0.9068 -0.0075 -0.83%
2026-08-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9097 0.9097 -0.0029 -0.32%
2026-08-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9219 0.9219 -0.0122 -1.34%
2026-08-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2026-07-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9265 0.9265 0.9378 0.9378 -0.0113 -1.22%
2026-07-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.9378 0.9305 0.9305 0.0073 0.78%
2026-07-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9171 0.9171 0.0134 1.46%
2026-07-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.9091 0.9091 0.0080 0.88%
2026-07-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9070 0.9070 0.0021 0.23%
2026-07-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9136 0.9136 -0.0066 -0.72%
2026-07-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9036 0.9036 0.0100 1.11%
2026-07-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9036 0.9036 0.9010 0.9010 0.0026 0.29%
2026-07-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9010 0.9010 0.9049 0.9049 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8857 0.8857 0.0192 2.17%
2026-07-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8834 0.8834 0.0023 0.26%
2026-07-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8834 0.8834 0.8796 0.8796 0.0038 0.43%
2026-07-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8796 0.8796 0.8726 0.8726 0.0070 0.80%
2026-07-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8638 0.8638 0.0088 1.02%
2026-07-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8638 0.8638 0.8590 0.8590 0.0048 0.56%
2026-07-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8555 0.8555 0.0035 0.41%
2026-07-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8555 0.8555 0.8622 0.8622 -0.0067 -0.78%
2026-07-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8487 0.8487 0.0135 1.59%
2026-07-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8546 0.8546 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8481 0.8481 0.0065 0.77%
2026-07-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8481 0.8481 0.8359 0.8359 0.0122 1.46%
2026-07-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8286 0.8286 0.0073 0.88%
2026-07-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8293 0.8293 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8437 0.8437 -0.0144 -1.74%
2026-06-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8437 0.8437 0.8402 0.8402 0.0035 0.42%
2026-06-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8402 0.8402 0.8477 0.8477 -0.0075 -0.88%
2026-06-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8477 0.8477 0.8726 0.8726 -0.0249 -2.94%
2026-06-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8804 0.8804 -0.0078 -0.89%
2026-06-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8883 0.8883 -0.0079 -0.89%
2026-06-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 0.8883 0.8960 0.8960 -0.0077 -0.86%
2026-06-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8960 0.8960 0.9158 0.9158 -0.0198 -2.21%
2026-06-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9305 0.9305 -0.0147 -1.61%
2026-06-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9416 0.9416 -0.0111 -1.18%
2026-06-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9416 0.9416 0.9426 0.9426 -0.0010 -0.11%
2026-06-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9426 0.9426 0.9334 0.9334 0.0092 0.99%
2026-06-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9381 0.9381 -0.0047 -0.50%
2026-06-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9381 0.9381 0.9413 0.9413 -0.0032 -0.34%
2026-06-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9413 0.9413 0.9460 0.9460 -0.0047 -0.50%
2026-06-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9460 0.9460 0.9502 0.9502 -0.0042 -0.44%
2026-06-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9502 0.9502 0.9530 0.9530 -0.0028 -0.29%
2026-06-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9583 0.9583 -0.0053 -0.55%
2026-06-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9583 0.9583 0.9598 0.9598 -0.0015 -0.16%
2026-06-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9598 0.9598 0.9581 0.9581 0.0017 0.18%
2026-06-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9581 0.9581 0.9458 0.9458 0.0123 1.30%
2026-05-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9373 0.9373 0.0085 0.91%
2026-05-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9373 0.9373 0.9473 0.9473 -0.0100 -1.06%
2026-05-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9517 0.9517 -0.0044 -0.46%
2026-05-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9531 0.9531 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9538 0.9538 0.9597 0.9597 -0.0059 -0.61%
2026-05-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9597 0.9597 0.9682 0.9682 -0.0085 -0.88%
2026-05-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9682 0.9682 0.9731 0.9731 -0.0049 -0.50%
2026-05-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2026-05-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9718 0.9718 0.9781 0.9781 -0.0063 -0.64%
2026-05-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9781 0.9781 0.9856 0.9856 -0.0075 -0.76%
2026-05-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9856 0.9856 0.9865 0.9865 -0.0009 -0.09%
2026-05-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9865 0.9865 0.9908 0.9908 -0.0043 -0.43%
2026-05-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9908 0.9908 0.9905 0.9905 0.0003 0.03%
2026-05-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9905 0.9905 0.9842 0.9842 0.0063 0.64%
2026-05-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9750 0.9750 0.9876 0.9876 -0.0126 -1.29%
2026-04-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9876 0.9876 0.9792 0.9792 0.0084 0.86%
2026-04-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9777 0.9777 0.0015 0.15%
2026-04-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9820 0.9820 -0.0043 -0.44%
2026-04-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9822 0.9822 0.9790 0.9790 0.0032 0.33%
2026-04-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9790 0.9790 0.9836 0.9836 -0.0046 -0.47%
2026-04-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9836 0.9836 0.9733 0.9733 0.0103 1.06%
2026-04-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9733 0.9733 0.9693 0.9693 0.0040 0.41%
2026-04-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9693 0.9693 0.9723 0.9723 -0.0030 -0.31%
2026-04-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9723 0.9723 0.9704 0.9704 0.0019 0.20%
2026-04-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9704 0.9704 0.9728 0.9728 -0.0024 -0.25%
2026-04-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9728 0.9728 0.9705 0.9705 0.0023 0.24%
2026-04-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9753 0.9753 -0.0048 -0.49%
2026-04-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9753 0.9753 0.9708 0.9708 0.0045 0.46%
2026-04-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9708 0.9708 0.9713 0.9713 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9713 0.9713 0.9629 0.9629 0.0084 0.87%
2026-04-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2026-04-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9602 0.9602 0.0030 0.31%
2026-04-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9567 0.9567 0.0035 0.37%
2026-03-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9567 0.9567 0.9670 0.9670 -0.0103 -1.07%
2026-03-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9670 0.9670 0.9743 0.9743 -0.0073 -0.75%
2026-03-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9743 0.9743 0.9729 0.9729 0.0014 0.14%
2026-03-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9729 0.9729 0.9847 0.9847 -0.0118 -1.20%
2026-03-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9847 0.9847 0.9773 0.9773 0.0074 0.76%
2026-03-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9773 0.9773 0.9652 0.9652 0.0121 1.25%
2026-03-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9652 0.9652 0.9857 0.9857 -0.0205 -2.08%
2026-03-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9857 0.9857 0.9891 0.9891 -0.0034 -0.34%
2026-03-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9891 0.9891 0.9978 0.9978 -0.0087 -0.87%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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