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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(025938)

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今天最新净值 0.9074 -0.0058 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9074
  • 成立日期：2025-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938)基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9074 0.9074 0.0019 0.21%
2026-09-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9074 0.9074 0.9132 0.9132 -0.0058 -0.64%
2026-09-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9068 0.9068 0.0064 0.71%
2026-09-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9155 0.9155 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9196 0.9196 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9196 0.9196 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.23%
2026-09-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9217 0.9217 0.9127 0.9127 0.0090 0.99%
2026-09-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.9170 0.9170 -0.0043 -0.47%
2026-09-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9097 0.9097 0.0073 0.80%
2026-09-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9112 0.9112 -0.0015 -0.16%
2026-09-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9112 0.9112 0.9126 0.9126 -0.0014 -0.15%
2026-09-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9157 0.9157 -0.0031 -0.34%
2026-08-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9166 0.9166 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9155 0.9155 0.0011 0.12%
2026-08-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9157 0.9157 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2026-08-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.9204 0.9204 -0.0048 -0.52%
2026-08-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9245 0.9245 -0.0041 -0.44%
2026-08-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9245 0.9245 0.9176 0.9176 0.0069 0.75%
2026-08-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9107 0.9107 0.0069 0.76%
2026-08-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9101 0.9101 0.0006 0.07%
2026-08-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.9047 0.9047 0.0054 0.60%
2026-08-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9047 0.9047 0.8985 0.8985 0.0062 0.69%
2026-08-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8954 0.8954 0.0031 0.35%
2026-08-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 0.8954 0.8977 0.8977 -0.0023 -0.26%
2026-08-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8977 0.8977 0.9007 0.9007 -0.0030 -0.33%
2026-08-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.9020 0.9020 -0.0013 -0.14%
2026-08-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8947 0.8947 0.0073 0.82%
2026-08-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8947 0.8947 0.8993 0.8993 -0.0046 -0.51%
2026-08-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.9068 0.9068 -0.0075 -0.83%
2026-08-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9097 0.9097 -0.0029 -0.32%
2026-08-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9219 0.9219 -0.0122 -1.34%
2026-08-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2026-07-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9265 0.9265 0.9378 0.9378 -0.0113 -1.22%
2026-07-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.9378 0.9305 0.9305 0.0073 0.78%
2026-07-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9171 0.9171 0.0134 1.46%
2026-07-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.9091 0.9091 0.0080 0.88%
2026-07-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9070 0.9070 0.0021 0.23%
2026-07-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9136 0.9136 -0.0066 -0.72%
2026-07-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9036 0.9036 0.0100 1.11%
2026-07-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9036 0.9036 0.9010 0.9010 0.0026 0.29%
2026-07-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9010 0.9010 0.9049 0.9049 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8857 0.8857 0.0192 2.17%
2026-07-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8834 0.8834 0.0023 0.26%
2026-07-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8834 0.8834 0.8796 0.8796 0.0038 0.43%
2026-07-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8796 0.8796 0.8726 0.8726 0.0070 0.80%
2026-07-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8638 0.8638 0.0088 1.02%
2026-07-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8638 0.8638 0.8590 0.8590 0.0048 0.56%
2026-07-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8555 0.8555 0.0035 0.41%
2026-07-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8555 0.8555 0.8622 0.8622 -0.0067 -0.78%
2026-07-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8487 0.8487 0.0135 1.59%
2026-07-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8546 0.8546 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8481 0.8481 0.0065 0.77%
2026-07-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8481 0.8481 0.8359 0.8359 0.0122 1.46%
2026-07-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8286 0.8286 0.0073 0.88%
2026-07-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8293 0.8293 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8437 0.8437 -0.0144 -1.74%
2026-06-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8437 0.8437 0.8402 0.8402 0.0035 0.42%
2026-06-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8402 0.8402 0.8477 0.8477 -0.0075 -0.88%
2026-06-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8477 0.8477 0.8726 0.8726 -0.0249 -2.94%
2026-06-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8804 0.8804 -0.0078 -0.89%
2026-06-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8883 0.8883 -0.0079 -0.89%
2026-06-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 0.8883 0.8960 0.8960 -0.0077 -0.86%
2026-06-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8960 0.8960 0.9158 0.9158 -0.0198 -2.21%
2026-06-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9305 0.9305 -0.0147 -1.61%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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