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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(025938)

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今天最新净值 0.9074 -0.0058 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9074
  • 成立日期：2025-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李茜
近一年华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938)基金累计收益率-9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9074 0.9074 0.0019 0.21%
2026-09-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9074 0.9074 0.9132 0.9132 -0.0058 -0.64%
2026-09-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9132 0.9132 0.9068 0.9068 0.0064 0.71%
2026-09-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9155 0.9155 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9196 0.9196 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9196 0.9196 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.23%
2026-09-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9217 0.9217 0.9127 0.9127 0.0090 0.99%
2026-09-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.9170 0.9170 -0.0043 -0.47%
2026-09-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9097 0.9097 0.0073 0.80%
2026-09-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9112 0.9112 -0.0015 -0.16%
2026-09-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9112 0.9112 0.9126 0.9126 -0.0014 -0.15%
2026-09-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9157 0.9157 -0.0031 -0.34%
2026-08-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9166 0.9166 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9155 0.9155 0.0011 0.12%
2026-08-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9157 0.9157 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2026-08-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.9204 0.9204 -0.0048 -0.52%
2026-08-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9245 0.9245 -0.0041 -0.44%
2026-08-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9245 0.9245 0.9176 0.9176 0.0069 0.75%
2026-08-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9107 0.9107 0.0069 0.76%
2026-08-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9101 0.9101 0.0006 0.07%
2026-08-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.9047 0.9047 0.0054 0.60%
2026-08-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9047 0.9047 0.8985 0.8985 0.0062 0.69%
2026-08-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8954 0.8954 0.0031 0.35%
2026-08-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 0.8954 0.8977 0.8977 -0.0023 -0.26%
2026-08-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8977 0.8977 0.9007 0.9007 -0.0030 -0.33%
2026-08-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.9020 0.9020 -0.0013 -0.14%
2026-08-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8947 0.8947 0.0073 0.82%
2026-08-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8947 0.8947 0.8993 0.8993 -0.0046 -0.51%
2026-08-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.9068 0.9068 -0.0075 -0.83%
2026-08-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9097 0.9097 -0.0029 -0.32%
2026-08-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9219 0.9219 -0.0122 -1.34%
2026-08-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2026-07-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9265 0.9265 0.9378 0.9378 -0.0113 -1.22%
2026-07-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.9378 0.9305 0.9305 0.0073 0.78%
2026-07-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9171 0.9171 0.0134 1.46%
2026-07-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.9091 0.9091 0.0080 0.88%
2026-07-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9070 0.9070 0.0021 0.23%
2026-07-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9136 0.9136 -0.0066 -0.72%
2026-07-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9036 0.9036 0.0100 1.11%
2026-07-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9036 0.9036 0.9010 0.9010 0.0026 0.29%
2026-07-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9010 0.9010 0.9049 0.9049 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8857 0.8857 0.0192 2.17%
2026-07-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8834 0.8834 0.0023 0.26%
2026-07-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8834 0.8834 0.8796 0.8796 0.0038 0.43%
2026-07-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8796 0.8796 0.8726 0.8726 0.0070 0.80%
2026-07-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8638 0.8638 0.0088 1.02%
2026-07-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8638 0.8638 0.8590 0.8590 0.0048 0.56%
2026-07-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8555 0.8555 0.0035 0.41%
2026-07-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8555 0.8555 0.8622 0.8622 -0.0067 -0.78%
2026-07-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8487 0.8487 0.0135 1.59%
2026-07-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8546 0.8546 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8481 0.8481 0.0065 0.77%
2026-07-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8481 0.8481 0.8359 0.8359 0.0122 1.46%
2026-07-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8286 0.8286 0.0073 0.88%
2026-07-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8293 0.8293 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8437 0.8437 -0.0144 -1.74%
2026-06-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8437 0.8437 0.8402 0.8402 0.0035 0.42%
2026-06-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8402 0.8402 0.8477 0.8477 -0.0075 -0.88%
2026-06-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8477 0.8477 0.8726 0.8726 -0.0249 -2.94%
2026-06-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8804 0.8804 -0.0078 -0.89%
2026-06-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8883 0.8883 -0.0079 -0.89%
2026-06-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 0.8883 0.8960 0.8960 -0.0077 -0.86%
2026-06-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8960 0.8960 0.9158 0.9158 -0.0198 -2.21%
2026-06-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9305 0.9305 -0.0147 -1.61%
2026-06-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9416 0.9416 -0.0111 -1.18%
2026-06-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9416 0.9416 0.9426 0.9426 -0.0010 -0.11%
2026-06-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9426 0.9426 0.9334 0.9334 0.0092 0.99%
2026-06-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9381 0.9381 -0.0047 -0.50%
2026-06-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9381 0.9381 0.9413 0.9413 -0.0032 -0.34%
2026-06-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9413 0.9413 0.9460 0.9460 -0.0047 -0.50%
2026-06-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9460 0.9460 0.9502 0.9502 -0.0042 -0.44%
2026-06-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9502 0.9502 0.9530 0.9530 -0.0028 -0.29%
2026-06-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9583 0.9583 -0.0053 -0.55%
2026-06-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9583 0.9583 0.9598 0.9598 -0.0015 -0.16%
2026-06-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9598 0.9598 0.9581 0.9581 0.0017 0.18%
2026-06-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9581 0.9581 0.9458 0.9458 0.0123 1.30%
2026-05-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9373 0.9373 0.0085 0.91%
2026-05-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9373 0.9373 0.9473 0.9473 -0.0100 -1.06%
2026-05-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9517 0.9517 -0.0044 -0.46%
2026-05-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9531 0.9531 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9538 0.9538 0.9597 0.9597 -0.0059 -0.61%
2026-05-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9597 0.9597 0.9682 0.9682 -0.0085 -0.88%
2026-05-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9682 0.9682 0.9731 0.9731 -0.0049 -0.50%
2026-05-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2026-05-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9718 0.9718 0.9781 0.9781 -0.0063 -0.64%
2026-05-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9781 0.9781 0.9856 0.9856 -0.0075 -0.76%
2026-05-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9856 0.9856 0.9865 0.9865 -0.0009 -0.09%
2026-05-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9865 0.9865 0.9908 0.9908 -0.0043 -0.43%
2026-05-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9908 0.9908 0.9905 0.9905 0.0003 0.03%
2026-05-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9905 0.9905 0.9842 0.9842 0.0063 0.64%
2026-05-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9750 0.9750 0.9876 0.9876 -0.0126 -1.29%
2026-04-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9876 0.9876 0.9792 0.9792 0.0084 0.86%
2026-04-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9777 0.9777 0.0015 0.15%
2026-04-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9820 0.9820 -0.0043 -0.44%
2026-04-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9822 0.9822 0.9790 0.9790 0.0032 0.33%
2026-04-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9790 0.9790 0.9836 0.9836 -0.0046 -0.47%
2026-04-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9836 0.9836 0.9733 0.9733 0.0103 1.06%
2026-04-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9733 0.9733 0.9693 0.9693 0.0040 0.41%
2026-04-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9693 0.9693 0.9723 0.9723 -0.0030 -0.31%
2026-04-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9723 0.9723 0.9704 0.9704 0.0019 0.20%
2026-04-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9704 0.9704 0.9728 0.9728 -0.0024 -0.25%
2026-04-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9728 0.9728 0.9705 0.9705 0.0023 0.24%
2026-04-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9753 0.9753 -0.0048 -0.49%
2026-04-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9753 0.9753 0.9708 0.9708 0.0045 0.46%
2026-04-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9708 0.9708 0.9713 0.9713 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9713 0.9713 0.9629 0.9629 0.0084 0.87%
2026-04-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2026-04-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9602 0.9602 0.0030 0.31%
2026-04-01 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9567 0.9567 0.0035 0.37%
2026-03-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9567 0.9567 0.9670 0.9670 -0.0103 -1.07%
2026-03-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9670 0.9670 0.9743 0.9743 -0.0073 -0.75%
2026-03-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9743 0.9743 0.9729 0.9729 0.0014 0.14%
2026-03-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9729 0.9729 0.9847 0.9847 -0.0118 -1.20%
2026-03-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9847 0.9847 0.9773 0.9773 0.0074 0.76%
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2026-03-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9652 0.9652 0.9857 0.9857 -0.0205 -2.08%
2026-03-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9857 0.9857 0.9891 0.9891 -0.0034 -0.34%
2026-03-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9891 0.9891 0.9978 0.9978 -0.0087 -0.87%
2026-03-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9978 0.9978 0.9964 0.9964 0.0014 0.14%
2026-03-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9964 0.9964 0.9994 0.9994 -0.0030 -0.30%
2026-03-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9994 0.9994 1.0030 1.0030 -0.0036 -0.36%
2026-03-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0030 1.0030 1.0111 1.0111 -0.0081 -0.80%
2026-03-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2026-03-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0104 1.0104 1.0025 1.0025 0.0079 0.79%
2026-03-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 1.0058 1.0058 -0.0033 -0.33%
2026-03-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0058 1.0058 1.0147 1.0147 -0.0089 -0.88%
2026-03-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0147 1.0147 1.0103 1.0103 0.0044 0.44%
2026-03-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0103 1.0103 1.0119 1.0119 -0.0016 -0.16%
2026-03-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0119 1.0119 1.0253 1.0253 -0.0134 -1.31%
2026-03-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0253 1.0253 1.0303 1.0303 -0.0050 -0.49%
2026-03-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0303 1.0303 1.0315 1.0315 -0.0012 -0.12%
2026-02-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0315 1.0315 1.0222 1.0222 0.0093 0.91%
2026-02-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0222 1.0222 1.0310 1.0310 -0.0088 -0.85%
2026-02-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0310 1.0310 1.0357 1.0357 -0.0047 -0.45%
2026-02-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0357 1.0357 1.0217 1.0217 0.0140 1.37%
2026-02-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0217 1.0217 1.0350 1.0350 -0.0133 -1.29%
2026-02-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0351 1.0351 1.0285 1.0285 0.0066 0.64%
2026-02-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0285 1.0285 1.0243 1.0243 0.0042 0.41%
2026-02-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0243 1.0243 1.0187 1.0187 0.0056 0.55%
2026-02-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0187 1.0187 1.0163 1.0163 0.0024 0.24%
2026-02-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2026-02-04 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0146 1.0146 0.9967 0.9967 0.0179 1.80%
2026-02-03 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9967 0.9967 0.9928 0.9928 0.0039 0.39%
2026-02-02 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 1.0073 1.0073 -0.0145 -1.44%
2026-01-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0073 1.0073 1.0203 1.0203 -0.0130 -1.27%
2026-01-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0203 1.0203 1.0103 1.0103 0.0100 0.99%
2026-01-28 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0103 1.0103 0.9943 0.9943 0.0160 1.61%
2026-01-27 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2026-01-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9935 0.9935 0.9873 0.9873 0.0062 0.63%
2026-01-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2026-01-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9949 0.9949 0.9873 0.9873 0.0076 0.77%
2026-01-21 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2026-01-20 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9854 0.9854 0.9794 0.9794 0.0060 0.61%
2026-01-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9794 0.9794 0.9812 0.9812 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2026-01-14 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9812 0.9812 0.9821 0.9821 -0.0009 -0.09%
2026-01-13 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9821 0.9821 0.9768 0.9768 0.0053 0.54%
2026-01-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9773 0.9773 -0.0005 -0.05%
2026-01-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9773 0.9773 0.9746 0.9746 0.0027 0.28%
2026-01-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9740 0.9740 0.0006 0.06%
2026-01-07 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9740 0.9740 0.9707 0.9707 0.0033 0.34%
2026-01-06 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 0.9651 0.9651 0.0056 0.58%
2026-01-05 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9651 0.9651 0.9639 0.9639 0.0012 0.12%
2025-12-31 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9639 0.9639 0.9674 0.9674 -0.0035 -0.36%
2025-12-30 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9674 0.9674 0.9703 0.9703 -0.0029 -0.30%
2025-12-29 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9703 0.9703 0.9757 0.9757 -0.0054 -0.55%
2025-12-26 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9762 0.9762 0.9771 0.9771 -0.0009 -0.09%
2025-12-24 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9771 0.9771 0.9785 0.9785 -0.0014 -0.14%
2025-12-23 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2025-12-22 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9754 0.9754 0.0015 0.15%
2025-12-19 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9754 0.9754 0.9739 0.9739 0.0015 0.15%
2025-12-18 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9739 0.9739 0.9711 0.9711 0.0028 0.29%
2025-12-17 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
2025-12-16 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 0.9832 0.9832 -0.0125 -1.27%
2025-12-15 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9838 0.9838 0.9771 0.9771 0.0067 0.69%
2025-12-11 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9771 0.9771 0.9814 0.9814 -0.0043 -0.44%
2025-12-10 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2025-12-09 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9811 0.9811 0.9909 0.9909 -0.0098 -0.99%
2025-12-08 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9909 0.9909 1.0023 1.0023 -0.0114 -1.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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