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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询(025353)

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  • 累计净值：0.9683
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：李琛 欧阳勇兵
近半年凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询
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近半年,凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金累计收益率-0.85%
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2026-09-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2026-09-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2026-09-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9717 0.9717 0.9754 0.9754 -0.0037 -0.38%
2026-09-11 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9754 0.9754 0.9844 0.9844 -0.0090 -0.91%
2026-09-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9844 0.9844 0.9865 0.9865 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2026-09-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2026-09-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9800 0.9800 0.9815 0.9815 -0.0015 -0.15%
2026-09-04 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9803 0.9803 0.0012 0.12%
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2026-09-01 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9830 0.9830 -0.0015 -0.15%
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2026-08-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9779 0.9779 0.9744 0.9744 0.0035 0.36%
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2026-08-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9614 0.9614 0.9625 0.9625 -0.0011 -0.11%
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2026-04-22 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9939 0.9939 0.9932 0.9932 0.0007 0.07%
2026-04-21 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2026-04-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2026-04-15 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9884 0.9884 0.9886 0.9886 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9886 0.9886 0.9855 0.9855 0.0031 0.31%
2026-04-13 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9855 0.9855 0.9876 0.9876 -0.0021 -0.21%
2026-04-10 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2026-04-09 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9891 0.9891 0.9652 0.9652 0.0239 2.48%
2026-04-08 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9652 0.9652 0.9502 0.9502 0.0150 1.58%
2026-04-07 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9502 0.9502 0.9484 0.9484 0.0018 0.19%
2026-04-03 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9484 0.9484 0.9508 0.9508 -0.0024 -0.25%
2026-04-02 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9508 0.9508 0.9565 0.9565 -0.0057 -0.60%
2026-04-01 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2026-03-31 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9507 0.9507 0.9538 0.9538 -0.0031 -0.33%
2026-03-30 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9538 0.9538 0.9522 0.9522 0.0016 0.17%
2026-03-27 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9522 0.9522 0.9507 0.9507 0.0015 0.16%
2026-03-26 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9507 0.9507 0.9564 0.9564 -0.0057 -0.60%
2026-03-25 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9564 0.9564 0.9526 0.9526 0.0038 0.40%
2026-03-24 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9526 0.9526 0.9468 0.9468 0.0058 0.61%
2026-03-23 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9468 0.9468 0.9593 0.9593 -0.0125 -1.30%
2026-03-20 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2026-03-19 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9639 0.9639 0.9713 0.9713 -0.0074 -0.76%
2026-03-18 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2026-03-17 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9726 0.9726 0.9785 0.9785 -0.0059 -0.60%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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