华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025337)

今天最新净值 1.0051 -0.0022 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.39亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一季华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A(025337)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0051	1.0051	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0073	1.0073	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0088	1.0088	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2026-09-08	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2026-09-07	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0072	1.0072	0.0006	0.06%
2026-09-03	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-09-02	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0076	1.0076	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%

2026-08-31	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-08-26	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2026-08-25	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2026-08-24	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2026-08-20	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0065	1.0065	0.0008	0.08%
2026-08-19	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0088	1.0088	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2026-08-17	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0068	1.0068	0.0019	0.19%
2026-08-14	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2026-08-13	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2026-08-11	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0077	1.0077	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-08-07	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0043	1.0043	0.0017	0.17%
2026-08-06	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0032	1.0032	0.0013	0.13%
2026-08-04	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2026-08-03	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-07-31	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0015	1.0015	0.0009	0.09%
2026-07-30	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9995	0.9995	0.0020	0.20%
2026-07-29	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2026-07-28	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0009	1.0009	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9991	0.9991	0.0018	0.18%
2026-07-24	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0023	1.0023	-0.0032	-0.32%
2026-07-23	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2026-07-22	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2026-07-21	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9984	0.9984	0.0023	0.23%
2026-07-20	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9960	0.9960	0.0024	0.24%
2026-07-17	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9991	0.9991	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0015	1.0015	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0005	1.0005	0.0010	0.10%
2026-07-14	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9976	0.9976	0.0029	0.29%
2026-07-13	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9997	0.9997	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0006	1.0006	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2026-07-08	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0004	1.0004	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0031	1.0031	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-07-03	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0002	1.0002	0.0018	0.18%
2026-07-02	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0024	1.0024	-0.0022	-0.22%
2026-07-01	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0042	1.0042	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2026-06-29	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0012	1.0012	0.0025	0.25%
2026-06-26	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0049	1.0049	-0.0037	-0.37%
2026-06-25	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0032	1.0032	0.0017	0.17%
2026-06-24	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2026-06-23	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0086	1.0086	-0.0056	-0.56%
2026-06-22	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0058	1.0058	0.0028	0.28%
2026-06-18	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2026-06-17	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%