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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0073 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.39亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一周华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A(025337)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0073	1.0073	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0088	1.0088	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%