国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025037)

今天最新净值 1.0162 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一月国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0162	1.0162	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2026-09-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-09-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2026-09-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0191	1.0191	-0.0010	-0.10%

2026-08-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2026-08-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2026-08-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0185	1.0185	0.0017	0.17%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
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国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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