国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025037)

今天最新净值 1.0145 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0145
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一年国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0145	1.0145	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0162	1.0162	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2026-09-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-09-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2026-09-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0191	1.0191	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2026-08-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2026-08-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0185	1.0185	0.0017	0.17%
2026-08-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2026-08-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2026-08-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%
2026-08-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0162	1.0162	0.0018	0.18%
2026-08-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0131	1.0131	0.0032	0.32%
2026-08-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0109	1.0109	0.0022	0.22%
2026-08-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%
2026-07-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0104	1.0104	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0088	1.0088	0.0016	0.16%
2026-07-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0119	1.0119	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0093	1.0093	0.0026	0.26%
2026-07-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0121	1.0121	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2026-07-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0077	1.0077	0.0039	0.39%
2026-07-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2026-07-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0119	1.0119	-0.0049	-0.48%
2026-07-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0130	1.0130	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-07-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2026-07-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0145	1.0145	-0.0034	-0.34%
2026-07-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0156	1.0156	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2026-07-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0134	1.0134	0.0015	0.15%
2026-07-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0148	1.0148	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0158	1.0158	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%
2026-06-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0129	1.0129	0.0020	0.20%
2026-06-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0157	1.0157	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2026-06-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0189	1.0189	-0.0051	-0.50%
2026-06-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0178	1.0178	0.0011	0.11%
2026-06-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%
2026-06-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-06-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0120	1.0120	0.0045	0.44%
2026-06-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2026-06-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0116	1.0116	-0.0024	-0.24%
2026-06-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0153	1.0153	-0.0037	-0.36%
2026-06-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0133	1.0133	0.0020	0.20%
2026-06-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0184	1.0184	-0.0051	-0.50%
2026-06-05	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0202	1.0202	-0.0018	-0.18%
2026-06-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0217	1.0217	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0222	1.0222	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0200	1.0200	0.0022	0.22%
2026-06-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2026-05-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2026-05-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0203	1.0203	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-05-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0176	1.0176	0.0021	0.21%
2026-05-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0153	1.0153	0.0023	0.23%
2026-05-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0171	1.0171	-0.0018	-0.18%
2026-05-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0165	1.0165	0.0010	0.10%
2026-05-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0179	1.0179	-0.0014	-0.14%
2026-05-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0200	1.0200	-0.0021	-0.21%
2026-05-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0221	1.0221	-0.0021	-0.21%
2026-05-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0203	1.0203	0.0018	0.18%
2026-05-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0190	1.0190	0.0014	0.14%
2026-05-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0179	1.0179	0.0015	0.15%
2026-05-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0167	1.0167	0.0012	0.12%
2026-04-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0150	1.0150	0.0005	0.05%
2026-04-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0156	1.0156	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0162	1.0162	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0176	1.0176	-0.0014	-0.14%
2026-04-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-04-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-04-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%
2026-04-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0123	1.0123	0.0026	0.26%
2026-04-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2026-04-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0095	1.0095	0.0024	0.24%
2026-04-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-04-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0076	1.0076	0.0018	0.18%
2026-04-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0090	1.0090	-0.0014	-0.14%
2026-04-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0025	1.0025	0.0065	0.65%
2026-04-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2026-04-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-04-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0044	1.0044	-0.0026	-0.26%
2026-04-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0009	1.0009	0.0035	0.35%
2026-03-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0030	1.0030	-0.0021	-0.21%
2026-03-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2026-03-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0015	1.0015	0.0015	0.15%
2026-03-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0039	1.0039	-0.0024	-0.24%
2026-03-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0006	1.0006	0.0033	0.33%
2026-03-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9974	0.9974	0.0032	0.32%
2026-03-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	1.0050	1.0050	-0.0076	-0.76%
2026-03-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0077	1.0077	-0.0027	-0.27%
2026-03-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0117	1.0117	-0.0040	-0.40%
2026-03-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2026-03-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0123	1.0123	-0.0018	-0.18%
2026-03-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-03-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0137	1.0137	-0.0014	-0.14%
2026-03-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0144	1.0144	-0.0007	-0.07%
2026-03-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-03-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0121	1.0121	0.0022	0.22%
2026-03-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0139	1.0139	-0.0018	-0.18%
2026-03-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0131	1.0131	0.0008	0.08%
2026-03-05	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2026-03-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0145	1.0145	-0.0021	-0.21%
2026-03-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2026-03-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2026-02-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-02-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0163	1.0163	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-02-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0149	1.0149	0.0013	0.13%
2026-02-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0166	1.0166	-0.0017	-0.17%
2026-02-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2026-02-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-02-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-02-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0122	1.0122	0.0035	0.35%
2026-02-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0128	1.0128	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0144	1.0144	-0.0016	-0.16%
2026-02-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0136	1.0136	0.0008	0.08%
2026-02-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0097	1.0097	0.0039	0.39%
2026-02-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0174	1.0174	-0.0077	-0.76%
2026-01-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0212	1.0212	-0.0038	-0.37%
2026-01-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2026-01-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0169	1.0169	0.0037	0.36%
2026-01-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0155	1.0155	0.0014	0.14%
2026-01-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0130	1.0130	0.0026	0.26%
2026-01-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0119	1.0119	0.0011	0.11%
2026-01-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%
2026-01-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2026-01-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0083	1.0083	0.0011	0.11%
2026-01-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0089	1.0089	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0066	1.0066	0.0023	0.23%
2026-01-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0046	1.0046	0.0020	0.20%
2026-01-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0007	1.0007	0.0043	0.43%
2025-12-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0017	1.0017	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0043	1.0043	-0.0026	-0.26%
2025-12-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0005	1.0005	0.0038	0.38%
2025-12-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-12-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.03%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.02%
国联智选先锋股票A	1.5666	1.97%
国联智选先锋股票C	1.5486	1.97%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.55%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.55%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%