华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024975)
今天最新净值
2.2422
-0.0158 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2422
- 成立日期：2025-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3157 |
2.3157 |
2.2422 |
2.2422 |
0.0735 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0350 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2933 |
2.2933 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3076 |
2.3076 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0344 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3420 |
2.3420 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0819 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2601 |
2.2601 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0841 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3746 |
2.3746 |
-0.0304 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3746 |
2.3746 |
2.4142 |
2.4142 |
-0.0396 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4142 |
2.4142 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0987 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5129 |
2.5129 |
2.4976 |
2.4976 |
0.0153 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4976 |
2.4976 |
2.5666 |
2.5666 |
-0.0690 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5666 |
2.5666 |
2.4808 |
2.4808 |
0.0858 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4808 |
2.4808 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0398 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4410 |
2.4410 |
2.5058 |
2.5058 |
-0.0648 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5058 |
2.5058 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5229 |
2.5229 |
2.5368 |
2.5368 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5368 |
2.5368 |
2.5463 |
2.5463 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5463 |
2.5463 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.1856 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7319 |
2.7319 |
2.6699 |
2.6699 |
0.0620 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6699 |
2.6699 |
2.5379 |
2.5379 |
0.1320 |
5.20% |
