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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024975)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2422 -0.0158 -0.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2422
  • 成立日期：2025-08-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近一周华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一周,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3157 2.3157 2.2422 2.2422 0.0735 3.28%
2026-09-14 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2422 2.2422 2.2580 2.2580 -0.0158 -0.70%
2026-09-11 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2580 2.2580 2.2930 2.2930 -0.0350 -1.53%
2026-09-10 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2930 2.2930 2.2933 2.2933 -0.0003 -0.01%
2026-09-09 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2933 2.2933 2.3076 2.3076 -0.0143 -0.62%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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