中欧港股通科技混合发起C基金净值查询(024837)

今天最新净值 0.8597 0.0220 2.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9792 0.0174 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8597
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近半年中欧港股通科技混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧港股通科技混合发起C(024837)基金累计收益率-10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8584	0.8584	0.8597	0.8597	-0.0013	-0.15%
2026-09-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8597	0.8597	0.8377	0.8377	0.0220	2.63%
2026-09-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8377	0.8377	0.8351	0.8351	0.0026	0.31%
2026-09-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8351	0.8351	0.8670	0.8670	-0.0319	-3.82%
2026-09-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8670	0.8670	0.8693	0.8693	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8693	0.8693	0.8812	0.8812	-0.0119	-1.35%
2026-09-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8812	0.8812	0.8815	0.8815	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8815	0.8815	0.8966	0.8966	-0.0151	-1.71%
2026-09-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8966	0.8966	0.8541	0.8541	0.0425	4.98%
2026-09-04	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8541	0.8541	0.8594	0.8594	-0.0053	-0.62%

2026-09-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8594	0.8594	0.8589	0.8589	0.0005	0.06%
2026-09-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8589	0.8589	0.8704	0.8704	-0.0115	-1.32%
2026-09-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8704	0.8704	0.8931	0.8931	-0.0227	-2.61%
2026-08-31	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8931	0.8931	0.8848	0.8848	0.0083	0.94%
2026-08-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8848	0.8848	0.9015	0.9015	-0.0167	-1.89%
2026-08-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9015	0.9015	0.8713	0.8713	0.0302	3.47%
2026-08-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8713	0.8713	0.8581	0.8581	0.0132	1.54%
2026-08-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8581	0.8581	0.8399	0.8399	0.0182	2.17%
2026-08-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8399	0.8399	0.8941	0.8941	-0.0542	-6.45%
2026-08-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8941	0.8941	0.8785	0.8785	0.0156	1.78%
2026-08-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8785	0.8785	0.8684	0.8684	0.0101	1.16%
2026-08-19	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8684	0.8684	0.9279	0.9279	-0.0595	-6.41%
2026-08-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9279	0.9279	0.9457	0.9457	-0.0178	-1.92%
2026-08-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9457	0.9457	0.9099	0.9099	0.0358	3.93%
2026-08-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9099	0.9099	0.9110	0.9110	-0.0011	-0.12%

2026-08-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9110	0.9110	0.9012	0.9012	0.0098	1.09%
2026-08-12	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9012	0.9012	0.8799	0.8799	0.0213	2.42%
2026-08-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8799	0.8799	0.8890	0.8890	-0.0091	-1.02%
2026-08-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8890	0.8890	0.9046	0.9046	-0.0156	-1.75%
2026-08-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9046	0.9046	0.8874	0.8874	0.0172	1.94%
2026-08-06	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8874	0.8874	0.9077	0.9077	-0.0203	-2.29%
2026-08-05	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9077	0.9077	0.8865	0.8865	0.0212	2.39%
2026-08-04	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8865	0.8865	0.8390	0.8390	0.0475	5.66%
2026-08-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8390	0.8390	0.8319	0.8319	0.0071	0.85%
2026-07-31	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8319	0.8319	0.8065	0.8065	0.0254	3.15%
2026-07-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8065	0.8065	0.8480	0.8480	-0.0415	-4.89%
2026-07-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8480	0.8480	0.8507	0.8507	-0.0027	-0.32%
2026-07-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8507	0.8507	0.9168	0.9168	-0.0661	-7.77%
2026-07-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9168	0.9168	0.9056	0.9056	0.0112	1.24%
2026-07-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9056	0.9056	0.9194	0.9194	-0.0138	-1.50%
2026-07-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9194	0.9194	0.9278	0.9278	-0.0084	-0.91%
2026-07-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9278	0.9278	0.9713	0.9713	-0.0435	-4.69%
2026-07-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9713	0.9713	0.9078	0.9078	0.0635	6.99%
2026-07-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9078	0.9078	0.8908	0.8908	0.0170	1.91%
2026-07-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8908	0.8908	0.9776	0.9776	-0.0868	-9.74%
2026-07-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9776	0.9776	1.0260	1.0260	-0.0484	-4.95%
2026-07-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0260	1.0260	1.0283	1.0283	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0283	1.0283	0.9950	0.9950	0.0333	3.35%
2026-07-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9950	0.9950	1.0472	1.0472	-0.0522	-4.98%
2026-07-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0472	1.0472	1.1098	1.1098	-0.0626	-5.98%
2026-07-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1098	1.1098	1.0431	1.0431	0.0667	6.39%
2026-07-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0431	1.0431	1.0281	1.0281	0.0150	1.46%
2026-07-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0281	1.0281	1.0572	1.0572	-0.0291	-2.83%
2026-07-06	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0572	1.0572	1.0972	1.0972	-0.0400	-3.78%
2026-07-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0972	1.0972	1.1116	1.1116	-0.0144	-1.31%
2026-07-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1116	1.1116	1.2461	1.2461	-0.1345	-12.10%
2026-07-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2461	1.2461	1.2508	1.2508	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2508	1.2508	1.2137	1.2137	0.0371	3.06%
2026-06-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2137	1.2137	1.1901	1.1901	0.0236	1.98%
2026-06-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1901	1.1901	1.2608	1.2608	-0.0707	-5.94%
2026-06-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2608	1.2608	1.2223	1.2223	0.0385	3.15%
2026-06-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2223	1.2223	1.1703	1.1703	0.0520	4.44%
2026-06-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1703	1.1703	1.2315	1.2315	-0.0612	-5.23%
2026-06-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2315	1.2315	1.1791	1.1791	0.0524	4.44%
2026-06-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1791	1.1791	1.1520	1.1520	0.0271	2.35%
2026-06-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1520	1.1520	1.1244	1.1244	0.0276	2.45%
2026-06-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1244	1.1244	1.1371	1.1371	-0.0127	-1.12%
2026-06-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1371	1.1371	1.0684	1.0684	0.0687	6.43%
2026-06-12	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%
2026-06-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2026-06-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0688	1.0688	1.1063	1.1063	-0.0375	-3.51%
2026-06-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1063	1.1063	1.0795	1.0795	0.0268	2.48%
2026-06-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0795	1.0795	1.1083	1.1083	-0.0288	-2.60%
2026-06-05	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1083	1.1083	1.1686	1.1686	-0.0603	-5.44%
2026-06-04	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1686	1.1686	1.1787	1.1787	-0.0101	-0.86%
2026-06-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1787	1.1787	1.1506	1.1506	0.0281	2.44%
2026-06-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1506	1.1506	1.1063	1.1063	0.0443	4.00%
2026-06-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1063	1.1063	1.1355	1.1355	-0.0292	-2.57%
2026-05-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1355	1.1355	1.1671	1.1671	-0.0316	-2.71%
2026-05-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1671	1.1671	1.1421	1.1421	0.0250	2.19%
2026-05-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1421	1.1421	1.1489	1.1489	-0.0068	-0.59%
2026-05-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1489	1.1489	1.1437	1.1437	0.0052	0.45%
2026-05-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1437	1.1437	1.1350	1.1350	0.0087	0.77%
2026-05-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1350	1.1350	1.0842	1.0842	0.0508	4.69%
2026-05-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0842	1.0842	1.1259	1.1259	-0.0417	-3.70%
2026-05-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1259	1.1259	1.1261	1.1261	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1261	1.1261	1.1231	1.1231	0.0030	0.27%
2026-05-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-05-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1261	1.1261	1.1727	1.1727	-0.0466	-4.14%
2026-05-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1727	1.1727	1.1818	1.1818	-0.0091	-0.77%
2026-05-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1818	1.1818	1.1540	1.1540	0.0278	2.41%
2026-05-12	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1540	1.1540	1.1526	1.1526	0.0014	0.12%
2026-05-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1526	1.1526	1.1297	1.1297	0.0229	2.03%
2026-05-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1297	1.1297	1.1168	1.1168	0.0129	1.16%
2026-04-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0152	1.0152	1.0475	1.0475	-0.0323	-3.18%
2026-04-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0475	1.0475	1.0216	1.0216	0.0259	2.54%
2026-04-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0216	1.0216	1.0486	1.0486	-0.0270	-2.64%
2026-04-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0486	1.0486	1.0342	1.0342	0.0144	1.39%
2026-04-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0342	1.0342	1.0549	1.0549	-0.0207	-2.00%
2026-04-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0549	1.0549	1.0682	1.0682	-0.0133	-1.25%
2026-04-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0682	1.0682	1.0453	1.0453	0.0229	2.19%
2026-04-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2026-04-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-04-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0465	1.0465	1.0508	1.0508	-0.0043	-0.41%
2026-04-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0508	1.0508	1.0009	1.0009	0.0499	4.99%
2026-04-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0009	1.0009	1.0059	1.0059	-0.0050	-0.50%
2026-04-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0059	1.0059	0.9918	0.9918	0.0141	1.42%
2026-04-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9918	0.9918	0.9999	0.9999	-0.0081	-0.81%
2026-04-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9999	0.9999	0.9902	0.9902	0.0097	0.98%
2026-04-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9902	0.9902	1.0001	1.0001	-0.0099	-0.99%
2026-04-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0001	1.0001	0.9186	0.9186	0.0815	8.87%
2026-04-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9186	0.9186	0.9177	0.9177	0.0009	0.10%
2026-04-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9177	0.9177	0.9135	0.9135	0.0042	0.46%
2026-04-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9135	0.9135	0.9403	0.9403	-0.0268	-2.93%
2026-04-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9403	0.9403	0.9039	0.9039	0.0364	4.03%
2026-03-31	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9039	0.9039	0.9322	0.9322	-0.0283	-3.04%
2026-03-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9322	0.9322	0.9304	0.9304	0.0018	0.19%
2026-03-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9304	0.9304	0.9464	0.9464	-0.0160	-1.72%
2026-03-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9464	0.9464	0.9751	0.9751	-0.0287	-3.03%
2026-03-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9751	0.9751	0.9435	0.9435	0.0316	3.35%
2026-03-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9435	0.9435	0.9151	0.9151	0.0284	3.10%
2026-03-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9151	0.9151	0.9522	0.9522	-0.0371	-3.90%
2026-03-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9522	0.9522	0.9564	0.9564	-0.0042	-0.44%
2026-03-19	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9564	0.9564	0.9899	0.9899	-0.0335	-3.38%
2026-03-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9899	0.9899	0.9618	0.9618	0.0281	2.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%