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中银增利债券D基金净值查询(024704)

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今天最新净值 1.2472 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.5037亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

近一月中银增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银增利债券D(024704)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024704	中银增利债券D	1.2480	1.2480	1.2472	1.2472	0.0008	0.06%
2026-09-15	024704	中银增利债券D	1.2472	1.2472	1.2475	1.2475	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	024704	中银增利债券D	1.2475	1.2475	1.2467	1.2467	0.0008	0.06%
2026-09-11	024704	中银增利债券D	1.2467	1.2467	1.2472	1.2472	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	024704	中银增利债券D	1.2472	1.2472	1.2480	1.2480	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	024704	中银增利债券D	1.2480	1.2480	1.2487	1.2487	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	024704	中银增利债券D	1.2487	1.2487	1.2487	1.2487	0.0000	0.00%
2026-09-07	024704	中银增利债券D	1.2487	1.2487	1.2478	1.2478	0.0009	0.07%
2026-09-04	024704	中银增利债券D	1.2478	1.2478	1.2486	1.2486	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	024704	中银增利债券D	1.2486	1.2486	1.2490	1.2490	-0.0004	-0.03%

2026-09-02	024704	中银增利债券D	1.2490	1.2490	1.2503	1.2503	-0.0013	-0.10%
2026-09-01	024704	中银增利债券D	1.2503	1.2503	1.2505	1.2505	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024704	中银增利债券D	1.2505	1.2505	1.2504	1.2504	0.0001	0.01%
2026-08-28	024704	中银增利债券D	1.2504	1.2504	1.2510	1.2510	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	024704	中银增利债券D	1.2510	1.2510	1.2502	1.2502	0.0008	0.06%
2026-08-26	024704	中银增利债券D	1.2502	1.2502	1.2497	1.2497	0.0005	0.04%
2026-08-25	024704	中银增利债券D	1.2497	1.2497	1.2486	1.2486	0.0011	0.09%
2026-08-24	024704	中银增利债券D	1.2486	1.2486	1.2486	1.2486	0.0000	0.00%
2026-08-21	024704	中银增利债券D	1.2486	1.2486	1.2486	1.2486	0.0000	0.00%
2026-08-20	024704	中银增利债券D	1.2486	1.2486	1.2486	1.2486	0.0000	0.00%
2026-08-19	024704	中银增利债券D	1.2486	1.2486	1.2505	1.2505	-0.0019	-0.15%
2026-08-18	024704	中银增利债券D	1.2505	1.2505	1.2506	1.2506	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%