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中银增利债券D - 基金主页(代码:024704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2472 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.5037亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	-0.12%	-0.14%	0.16%	3.54%	-	-	4.35%
同类排名	149/839	624/850	575/857	494/855	59/806			-

中银增利债券D(024704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2480	0.06%
2026-09-15	1.2472	-0.02%
2026-09-14	1.2475	0.06%
2026-09-11	1.2467	-0.04%
2026-09-10	1.2472	-0.06%
2026-09-09	1.2480	-0.06%

中银增利债券D(024704)基金档案

基金代码	024704	基金简称	中银增利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓彦	基金托管人		基金公司
最近资产	4.16亿	最近份额	3.5037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%