广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2267亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩

近一月广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒荣三个月持有期混合E(024511)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-09-15	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-09-14	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0565	1.0565	1.0572	1.0572	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2026-09-08	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-09-04	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%

2026-09-02	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0556	1.0556	1.0564	1.0564	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0564	1.0564	1.0567	1.0567	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-08-28	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-08-26	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-25	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-24	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0559	1.0559	1.0569	1.0569	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0569	1.0569	1.0561	1.0561	0.0008	0.08%
2026-08-20	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0589	1.0589	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%
2026-08-17	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0577	1.0577	1.0555	1.0555	0.0022	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%