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广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)

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今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0562
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2267亿
  • 最近资产：1.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近一年广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒荣三个月持有期混合E(024511)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2026-09-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2026-09-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0565 1.0565 1.0572 1.0572 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2026-09-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2026-09-04 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0563 1.0563 1.0556 1.0556 0.0007 0.07%
2026-09-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0556 1.0556 1.0564 1.0564 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2026-08-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2026-08-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2026-08-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2026-08-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0559 1.0559 1.0569 1.0569 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2026-08-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 1.0566 1.0589 1.0589 -0.0023 -0.22%
2026-08-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0589 1.0589 1.0577 1.0577 0.0012 0.11%
2026-08-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0577 1.0577 1.0555 1.0555 0.0022 0.21%
2026-08-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2026-08-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0550 1.0550 1.0561 1.0561 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2026-08-07 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 1.0555 1.0536 1.0536 0.0019 0.18%
2026-08-06 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2026-08-05 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2026-08-04 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2026-08-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2026-07-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2026-07-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
2026-07-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0513 1.0513 1.0483 1.0483 0.0030 0.29%
2026-07-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2026-07-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2026-07-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2026-07-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0467 1.0467 1.0460 1.0460 0.0007 0.07%
2026-07-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0460 1.0460 1.0477 1.0477 -0.0017 -0.16%
2026-07-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2026-07-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0491 1.0491 1.0510 1.0510 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0510 1.0510 1.0498 1.0498 0.0012 0.11%
2026-07-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2026-07-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2026-07-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0508 1.0508 1.0534 1.0534 -0.0026 -0.25%
2026-07-01 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0534 1.0534 1.0551 1.0551 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0551 1.0551 1.0530 1.0530 0.0021 0.20%
2026-06-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2026-06-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0528 1.0528 1.0554 1.0554 -0.0026 -0.25%
2026-06-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0554 1.0554 1.0535 1.0535 0.0019 0.18%
2026-06-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2026-06-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0524 1.0524 1.0540 1.0540 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0540 1.0540 1.0525 1.0525 0.0015 0.14%
2026-06-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2026-06-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2026-06-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2026-06-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2026-06-12 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2026-06-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0499 1.0499 1.0509 1.0509 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0509 1.0509 1.0525 1.0525 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2026-06-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0517 1.0517 1.0526 1.0526 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0526 1.0526 1.0544 1.0544 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0544 1.0544 1.0553 1.0553 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2026-06-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2026-06-01 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2026-05-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0550 1.0550 1.0541 1.0541 0.0009 0.09%
2026-05-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2026-05-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0540 1.0540 1.0534 1.0534 0.0006 0.06%
2026-05-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2026-05-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0521 1.0521 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2026-05-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0524 1.0524 1.0512 1.0512 0.0012 0.11%
2026-05-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2026-05-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0509 1.0509 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0516 1.0516 1.0531 1.0531 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2026-05-12 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0520 1.0520 1.0513 1.0513 0.0007 0.07%
2026-05-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0513 1.0513 1.0505 1.0505 0.0008 0.08%
2026-05-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-04-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2026-04-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2026-04-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-04-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0466 1.0466 1.0475 1.0475 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0484 1.0484 1.0471 1.0471 0.0013 0.12%
2026-04-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-04-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2026-04-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0466 1.0466 1.0459 1.0459 0.0007 0.07%
2026-04-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0459 1.0459 1.0448 1.0448 0.0011 0.11%
2026-04-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2026-04-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2026-04-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2026-04-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0431 1.0431 1.0415 1.0415 0.0016 0.15%
2026-04-07 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2026-04-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2026-04-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2026-03-31 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2026-03-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2026-03-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2026-03-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2026-03-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2026-03-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2026-03-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0414 1.0414 1.0405 1.0405 0.0009 0.09%
2026-03-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2026-03-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2026-03-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-03-05 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2026-03-04 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2026-03-03 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2026-02-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2026-02-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2026-02-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0402 1.0402 1.0408 1.0408 -0.0006 -0.06%
2026-02-12 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2026-02-11 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2026-02-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2026-02-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
2026-02-06 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2026-02-05 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
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2026-02-02 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2026-01-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
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2026-01-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2026-01-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-01-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0401 1.0401 1.0411 1.0411 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-01-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2026-01-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0402 1.0402 1.0391 1.0391 0.0011 0.11%
2026-01-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-01-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
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2026-01-08 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-01-07 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2026-01-06 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
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2025-12-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-12-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0346 1.0346 1.0361 1.0361 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
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2025-12-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-12-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
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2025-11-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
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2025-10-31 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-10-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10%
2025-10-28 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-10-27 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-10-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-10-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0306 1.0306 1.0300 1.0300 0.0006 0.06%
2025-10-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-10-21 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-10-20 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-10-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0293 1.0293 1.0268 1.0268 0.0025 0.24%
2025-10-16 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2025-10-15 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0262 1.0262 1.0248 1.0248 0.0014 0.14%
2025-10-14 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2025-10-13 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09%
2025-10-10 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0231 1.0231 1.0252 1.0252 -0.0021 -0.20%
2025-10-09 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0252 1.0252 1.0234 1.0234 0.0018 0.18%
2025-09-30 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0234 1.0234 1.0224 1.0224 0.0010 0.10%
2025-09-29 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0224 1.0224 1.0213 1.0213 0.0011 0.11%
2025-09-26 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0213 1.0213 1.0194 1.0194 0.0019 0.19%
2025-09-25 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-09-24 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-09-19 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0195 1.0195 1.0210 1.0210 -0.0015 -0.15%
2025-09-17 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0210 1.0210 1.0174 1.0174 0.0036 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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