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广发恒荣三个月持有期混合E基金盘中实时估值(024511)

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今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2267亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩

广发恒荣三个月持有期混合E基金024511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%	0.0090%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%	0.0032%
688521	芯原股份	0.0000	0.44%	8.07%	0.0355%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%	-0.0065%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.09%	0.0003%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%	-0.0043%
002025	航天电器	0.0000	0.34%	6.99%	0.0238%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.26%	12.89%	0.0335%
688213	思特威-W	0.0000	0.21%	1.87%	0.0039%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%	0.0105%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.64%		0.1089%		4.14%

广发恒荣三个月持有期混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.12%
2026-09-15	0.01%	0.12%
2026-09-14	-0.02%	0.12%
2026-09-11	-0.02%	0.12%
2026-09-10	-0.07%	0.12%
2026-09-09	0.04%	0.12%
2026-09-08	-0.02%	0.12%
2026-09-07	0.09%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒荣三个月持有期混合E基金024511实时估值图

广发恒荣三个月持有期混合E基金024511实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%