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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(024311)

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今天最新净值 0.8804 -0.0040 -0.45% 2026-09-15
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  • 基金经理：徐心远
近半年工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8804 0.8804 -0.0033 -0.37%
2026-09-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8804 0.8804 0.8844 0.8844 -0.0040 -0.45%
2026-09-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8893 0.8893 -0.0049 -0.55%
2026-09-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8952 0.8952 -0.0059 -0.66%
2026-09-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8994 0.8994 -0.0042 -0.47%
2026-09-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8898 0.8898 0.0111 1.23%
2026-09-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8933 0.8933 -0.0035 -0.39%
2026-09-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 0.0034 0.38%
2026-09-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8899 0.8899 0.8977 0.8977 -0.0078 -0.87%
2026-09-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9055 0.9055 -0.0078 -0.86%
2026-08-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9098 0.9098 -0.0043 -0.47%
2026-08-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9145 0.9145 -0.0047 -0.51%
2026-08-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9052 0.9052 0.0093 1.02%
2026-08-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.8997 0.8997 0.0055 0.61%
2026-08-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8996 0.8996 0.0001 0.01%
2026-08-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9132 0.9132 -0.0136 -1.51%
2026-08-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9098 0.9098 0.0034 0.37%
2026-08-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9037 0.9037 0.0061 0.68%
2026-08-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.9264 0.9264 -0.0227 -2.51%
2026-08-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9290 0.9290 -0.0026 -0.28%
2026-08-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9093 0.9093 0.0197 2.12%
2026-08-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9072 0.9072 0.0021 0.23%
2026-08-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9129 0.9129 -0.0057 -0.62%
2026-08-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9026 0.9026 0.0103 1.13%
2026-08-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9069 0.9069 -0.0043 -0.47%
2026-08-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9064 0.9064 0.0005 0.06%
2026-08-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9064 0.9064 0.8950 0.8950 0.0114 1.26%
2026-08-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8958 0.8958 -0.0008 -0.09%
2026-08-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8837 0.8837 0.0121 1.35%
2026-08-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8662 0.8662 0.0175 1.98%
2026-08-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8727 0.8727 -0.0065 -0.75%
2026-07-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8627 0.8627 0.0100 1.15%
2026-07-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8627 0.8627 0.8793 0.8793 -0.0166 -1.92%
2026-07-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8719 0.8719 0.0074 0.85%
2026-07-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8719 0.8719 0.8983 0.8983 -0.0264 -3.03%
2026-07-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8841 0.8841 0.0142 1.58%
2026-07-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8841 0.8841 0.8949 0.8949 -0.0108 -1.22%
2026-07-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8986 0.8986 -0.0037 -0.41%
2026-07-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.9095 0.9095 -0.0109 -1.21%
2026-07-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9095 0.9095 0.8767 0.8767 0.0328 3.61%
2026-07-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8767 0.8767 0.8788 0.8788 -0.0021 -0.24%
2026-07-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.9138 0.9138 -0.0350 -3.98%
2026-07-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9250 0.9250 -0.0112 -1.23%
2026-07-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9293 0.9293 -0.0043 -0.46%
2026-07-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9142 0.9142 0.0151 1.62%
2026-07-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9327 0.9327 -0.0185 -2.02%
2026-07-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9490 0.9490 -0.0163 -1.75%
2026-07-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9274 0.9274 0.0216 2.28%
2026-07-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2026-07-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9328 0.9328 -0.0047 -0.50%
2026-07-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9336 0.9336 -0.0008 -0.09%
2026-07-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9279 0.9279 0.0057 0.61%
2026-07-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9502 0.9502 -0.0223 -2.40%
2026-07-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9610 0.9610 -0.0108 -1.14%
2026-06-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9475 0.9475 0.0135 1.40%
2026-06-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9362 0.9362 0.0113 1.19%
2026-06-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9535 0.9535 -0.0173 -1.85%
2026-06-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9467 0.9467 0.0068 0.72%
2026-06-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9352 0.9352 0.0115 1.21%
2026-06-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9552 0.9552 -0.0200 -2.14%
2026-06-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9488 0.9488 0.0064 0.67%
2026-06-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9446 0.9446 0.0042 0.44%
2026-06-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9381 0.9381 0.0065 0.69%
2026-06-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2026-06-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9153 0.9153 0.0227 2.42%
2026-06-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9094 0.9094 0.0059 0.65%
2026-06-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9094 0.9094 0.9120 0.9120 -0.0026 -0.29%
2026-06-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9241 0.9241 -0.0121 -1.33%
2026-06-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9098 0.9098 0.0143 1.55%
2026-06-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9286 0.9286 -0.0188 -2.07%
2026-06-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9453 0.9453 -0.0167 -1.80%
2026-06-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9486 0.9486 -0.0033 -0.35%
2026-06-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9463 0.9463 0.0023 0.24%
2026-06-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9337 0.9337 0.0126 1.33%
2026-06-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9337 0.9337 0.9416 0.9416 -0.0079 -0.84%
2026-05-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%
2026-05-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9437 0.9437 0.0020 0.21%
2026-05-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9524 0.9524 -0.0087 -0.92%
2026-05-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9498 0.9498 0.0026 0.27%
2026-05-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9409 0.9409 0.0089 0.94%
2026-05-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9287 0.9287 0.0122 1.30%
2026-05-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9437 0.9437 -0.0150 -1.62%
2026-05-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9378 0.9378 0.0059 0.63%
2026-05-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9324 0.9324 0.0054 0.58%
2026-05-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9387 0.9387 -0.0063 -0.67%
2026-05-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9511 0.9511 -0.0124 -1.32%
2026-05-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9623 0.9623 -0.0112 -1.18%
2026-05-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9582 0.9582 0.0041 0.43%
2026-05-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9562 0.9562 0.0020 0.21%
2026-05-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9475 0.9475 0.0087 0.91%
2026-05-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9526 0.9526 -0.0051 -0.54%
2026-05-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9433 0.9433 0.0093 0.98%
2026-05-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9288 0.9288 0.0145 1.54%
2026-04-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9232 0.9232 -0.0064 -0.69%
2026-04-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9194 0.9194 0.0038 0.41%
2026-04-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9200 0.9200 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9291 0.9291 -0.0091 -0.98%
2026-04-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9242 0.9242 0.0049 0.53%
2026-04-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9253 0.9253 -0.0011 -0.12%
2026-04-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9237 0.9237 0.0016 0.17%
2026-04-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9219 0.9219 0.0018 0.20%
2026-04-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9098 0.9098 0.0121 1.31%
2026-04-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9098 0.9098 0.0000 0.00%
2026-04-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9003 0.9003 0.0095 1.04%
2026-04-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.9021 0.9021 -0.0018 -0.20%
2026-04-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.8942 0.8942 0.0079 0.88%
2026-04-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8985 0.8985 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8701 0.8701 0.0284 3.16%
2026-04-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8701 0.8701 0.8684 0.8684 0.0017 0.20%
2026-04-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8705 0.8705 -0.0021 -0.24%
2026-04-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8816 0.8816 -0.0111 -1.28%
2026-04-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8641 0.8641 0.0175 1.99%
2026-03-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8704 0.8704 -0.0063 -0.72%
2026-03-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8704 0.8704 0.8711 0.8711 -0.0007 -0.08%
2026-03-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8662 0.8662 0.0049 0.57%
2026-03-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8777 0.8777 -0.0115 -1.33%
2026-03-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8641 0.8641 0.0136 1.55%
2026-03-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8486 0.8486 0.0155 1.79%
2026-03-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8779 0.8779 -0.0293 -3.45%
2026-03-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8859 0.8859 -0.0080 -0.91%
2026-03-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.9033 0.9033 -0.0174 -1.96%
2026-03-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.8993 0.8993 0.0040 0.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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