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大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

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今天最新净值 0.7038 -0.0088 -1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7038
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.67亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑少芳
今年以来大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成北证50成份指数发起式C(024162)基金累计收益率-28.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7080 0.7080 0.7038 0.7038 0.0042 0.60%
2026-09-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7038 0.7038 0.7126 0.7126 -0.0088 -1.25%
2026-09-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7126 0.7126 0.7306 0.7306 -0.0180 -2.53%
2026-09-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7306 0.7306 0.7506 0.7506 -0.0200 -2.74%
2026-09-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7506 0.7506 0.7535 0.7535 -0.0029 -0.38%
2026-09-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 0.7535 0.7606 0.7606 -0.0071 -0.93%
2026-09-07 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7606 0.7606 0.7546 0.7546 0.0060 0.80%
2026-09-04 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7546 0.7546 0.7550 0.7550 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7550 0.7550 0.7667 0.7667 -0.0117 -1.55%
2026-09-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7667 0.7667 0.7512 0.7512 0.0155 2.06%
2026-09-01 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7512 0.7512 0.7426 0.7426 0.0086 1.16%
2026-08-31 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7426 0.7426 0.7417 0.7417 0.0009 0.12%
2026-08-28 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7417 0.7417 0.7491 0.7491 -0.0074 -0.99%
2026-08-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7491 0.7491 0.7445 0.7445 0.0046 0.62%
2026-08-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7445 0.7445 0.7414 0.7414 0.0031 0.42%
2026-08-25 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7414 0.7414 0.7353 0.7353 0.0061 0.83%
2026-08-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7353 0.7353 0.7495 0.7495 -0.0142 -1.89%
2026-08-21 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 0.7495 0.7535 0.7535 -0.0040 -0.53%
2026-08-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 0.7535 0.7538 0.7538 -0.0003 -0.04%
2026-08-19 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7538 0.7538 0.7905 0.7905 -0.0367 -4.64%
2026-08-18 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7905 0.7905 0.7712 0.7712 0.0193 2.50%
2026-08-17 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7712 0.7712 0.7576 0.7576 0.0136 1.80%
2026-08-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7576 0.7576 0.7644 0.7644 -0.0068 -0.89%
2026-08-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7644 0.7644 0.7763 0.7763 -0.0119 -1.56%
2026-08-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7763 0.7763 0.7746 0.7746 0.0017 0.22%
2026-08-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7746 0.7746 0.7810 0.7810 -0.0064 -0.82%
2026-08-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 0.7810 0.7885 0.7885 -0.0075 -0.96%
2026-08-07 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7885 0.7885 0.7810 0.7810 0.0075 0.96%
2026-08-06 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 0.7810 0.7788 0.7788 0.0022 0.28%
2026-08-05 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7788 0.7788 0.7618 0.7618 0.0170 2.23%
2026-08-04 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7618 0.7618 0.7503 0.7503 0.0115 1.53%
2026-08-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 0.7503 0.7552 0.7552 -0.0049 -0.65%
2026-07-31 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7552 0.7552 0.7323 0.7323 0.0229 3.13%
2026-07-30 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7323 0.7323 0.7423 0.7423 -0.0100 -1.35%
2026-07-29 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7423 0.7423 0.7364 0.7364 0.0059 0.80%
2026-07-28 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7364 0.7364 0.7368 0.7368 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7368 0.7368 0.7210 0.7210 0.0158 2.19%
2026-07-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7210 0.7210 0.7495 0.7495 -0.0285 -3.95%
2026-07-23 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 0.7495 0.7493 0.7493 0.0002 0.03%
2026-07-22 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7493 0.7493 0.7521 0.7521 -0.0028 -0.37%
2026-07-21 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7521 0.7521 0.7298 0.7298 0.0223 3.06%
2026-07-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7298 0.7298 0.7503 0.7503 -0.0205 -2.73%
2026-07-17 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 0.7503 0.7669 0.7669 -0.0166 -2.16%
2026-07-16 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7669 0.7669 0.7865 0.7865 -0.0196 -2.49%
2026-07-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7865 0.7865 0.8002 0.8002 -0.0137 -1.71%
2026-07-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8002 0.8002 0.7837 0.7837 0.0165 2.11%
2026-07-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7837 0.7837 0.8372 0.8372 -0.0535 -6.83%
2026-07-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.8372 0.8372 0.8372 0.0000 0.00%
2026-07-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.8372 0.8337 0.8337 0.0035 0.42%
2026-07-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8337 0.8337 0.8547 0.8547 -0.0210 -2.46%
2026-07-07 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8547 0.8547 0.8611 0.8611 -0.0064 -0.74%
2026-07-06 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8611 0.8611 0.8886 0.8886 -0.0275 -3.19%
2026-07-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8886 0.8886 0.8743 0.8743 0.0143 1.64%
2026-07-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8743 0.8743 0.8734 0.8734 0.0009 0.10%
2026-07-01 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8734 0.8734 0.8644 0.8644 0.0090 1.04%
2026-06-30 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8644 0.8644 0.8471 0.8471 0.0173 2.04%
2026-06-29 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8471 0.8471 0.8758 0.8758 -0.0287 -3.39%
2026-06-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8758 0.8758 0.8827 0.8827 -0.0069 -0.78%
2026-06-25 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8827 0.8827 0.8946 0.8946 -0.0119 -1.35%
2026-06-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8946 0.8946 0.8850 0.8850 0.0096 1.08%
2026-06-23 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2026-06-22 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8787 0.8787 0.8748 0.8748 0.0039 0.45%
2026-06-18 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8748 0.8748 0.8844 0.8844 -0.0096 -1.09%
2026-06-17 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8844 0.8844 0.8821 0.8821 0.0023 0.26%
2026-06-16 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8821 0.8821 0.8737 0.8737 0.0084 0.96%
2026-06-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8737 0.8737 0.8596 0.8596 0.0141 1.64%
2026-06-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8596 0.8596 0.8661 0.8661 -0.0065 -0.75%
2026-06-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8661 0.8661 0.8933 0.8933 -0.0272 -3.14%
2026-06-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8933 0.8933 0.9206 0.9206 -0.0273 -3.06%
2026-06-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9206 0.9206 0.9066 0.9066 0.0140 1.54%
2026-06-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9066 0.9066 0.8944 0.8944 0.0122 1.36%
2026-06-05 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8944 0.8944 0.8492 0.8492 0.0452 5.32%
2026-06-04 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8492 0.8492 0.8587 0.8587 -0.0095 -1.11%
2026-06-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8587 0.8587 0.8625 0.8625 -0.0038 -0.44%
2026-06-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8625 0.8625 0.8610 0.8610 0.0015 0.17%
2026-06-01 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8610 0.8610 0.8574 0.8574 0.0036 0.42%
2026-05-29 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8574 0.8574 0.8839 0.8839 -0.0265 -3.00%
2026-05-28 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8839 0.8839 0.8630 0.8630 0.0209 2.42%
2026-05-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8630 0.8630 0.8828 0.8828 -0.0198 -2.24%
2026-05-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8828 0.8828 0.9044 0.9044 -0.0216 -2.45%
2026-05-25 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9044 0.9044 0.9114 0.9114 -0.0070 -0.77%
2026-05-22 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9114 0.9114 0.9091 0.9091 0.0023 0.25%
2026-05-21 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9091 0.9091 0.9256 0.9256 -0.0165 -1.78%
2026-05-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9256 0.9256 0.9345 0.9345 -0.0089 -0.96%
2026-05-19 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9345 0.9345 0.9293 0.9293 0.0052 0.56%
2026-05-18 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9293 0.9293 0.9428 0.9428 -0.0135 -1.43%
2026-05-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9428 0.9428 0.9470 0.9470 -0.0042 -0.44%
2026-05-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9470 0.9470 0.9808 0.9808 -0.0338 -3.57%
2026-05-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9808 0.9808 0.9685 0.9685 0.0123 1.27%
2026-05-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9685 0.9685 0.9728 0.9728 -0.0043 -0.44%
2026-05-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9728 0.9728 0.9793 0.9793 -0.0065 -0.66%
2026-05-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9793 0.9793 0.9595 0.9595 0.0198 2.06%
2026-04-30 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9135 0.9135 0.9142 0.9142 -0.0007 -0.08%
2026-04-29 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9142 0.9142 0.9100 0.9100 0.0042 0.46%
2026-04-28 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9100 0.9100 0.9332 0.9332 -0.0232 -2.55%
2026-04-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9332 0.9332 0.9385 0.9385 -0.0053 -0.56%
2026-04-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9385 0.9385 0.9434 0.9434 -0.0049 -0.52%
2026-04-23 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9434 0.9434 0.9705 0.9705 -0.0271 -2.87%
2026-04-22 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9705 0.9705 0.9577 0.9577 0.0128 1.34%
2026-04-21 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9577 0.9577 0.9709 0.9709 -0.0132 -1.38%
2026-04-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9709 0.9709 0.9605 0.9605 0.0104 1.08%
2026-04-17 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9605 0.9605 0.9191 0.9191 0.0414 4.50%
2026-04-16 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9191 0.9191 0.9076 0.9076 0.0115 1.27%
2026-04-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9076 0.9076 0.9077 0.9077 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9077 0.9077 0.8978 0.8978 0.0099 1.10%
2026-04-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8978 0.8978 0.8975 0.8975 0.0003 0.03%
2026-04-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8975 0.8975 0.8837 0.8837 0.0138 1.56%
2026-04-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8837 0.8837 0.8973 0.8973 -0.0136 -1.54%
2026-04-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8973 0.8973 0.8605 0.8605 0.0368 4.28%
2026-04-07 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8605 0.8605 0.8634 0.8634 -0.0029 -0.34%
2026-04-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8634 0.8634 0.8811 0.8811 -0.0177 -2.05%
2026-04-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8811 0.8811 0.8786 0.8786 0.0025 0.28%
2026-04-01 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8786 0.8786 0.8594 0.8594 0.0192 2.23%
2026-03-31 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8594 0.8594 0.8675 0.8675 -0.0081 -0.93%
2026-03-30 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8675 0.8675 0.8745 0.8745 -0.0070 -0.80%
2026-03-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8745 0.8745 0.8715 0.8715 0.0030 0.34%
2026-03-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8715 0.8715 0.8847 0.8847 -0.0132 -1.49%
2026-03-25 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8847 0.8847 0.8725 0.8725 0.0122 1.40%
2026-03-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8725 0.8725 0.8568 0.8568 0.0157 1.83%
2026-03-23 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8568 0.8568 0.9048 0.9048 -0.0480 -5.60%
2026-03-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9048 0.9048 0.9135 0.9135 -0.0087 -0.95%
2026-03-19 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9135 0.9135 0.9431 0.9431 -0.0296 -3.14%
2026-03-18 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2026-03-17 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9370 0.9370 0.9542 0.9542 -0.0172 -1.80%
2026-03-16 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9542 0.9542 0.9574 0.9574 -0.0032 -0.33%
2026-03-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9574 0.9574 0.9672 0.9672 -0.0098 -1.01%
2026-03-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9672 0.9672 0.9776 0.9776 -0.0104 -1.06%
2026-03-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9776 0.9776 0.9739 0.9739 0.0037 0.38%
2026-03-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9739 0.9739 0.9566 0.9566 0.0173 1.81%
2026-03-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9566 0.9566 0.9780 0.9780 -0.0214 -2.19%
2026-03-06 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2026-03-05 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9779 0.9779 0.9678 0.9678 0.0101 1.04%
2026-03-04 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9678 0.9678 0.9703 0.9703 -0.0025 -0.26%
2026-03-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9703 0.9703 1.0087 1.0087 -0.0384 -3.81%
2026-03-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0087 1.0087 1.0483 1.0483 -0.0396 -3.93%
2026-02-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0483 1.0483 1.0532 1.0532 -0.0049 -0.47%
2026-02-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0532 1.0532 1.0547 1.0547 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0547 1.0547 1.0471 1.0471 0.0076 0.73%
2026-02-24 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0471 1.0471 1.0438 1.0438 0.0033 0.32%
2026-02-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0438 1.0438 1.0466 1.0466 -0.0028 -0.27%
2026-02-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0466 1.0466 1.0433 1.0433 0.0033 0.32%
2026-02-11 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0433 1.0433 1.0469 1.0469 -0.0036 -0.34%
2026-02-10 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0469 1.0469 1.0530 1.0530 -0.0061 -0.58%
2026-02-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0530 1.0530 1.0397 1.0397 0.0133 1.28%
2026-02-06 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2026-02-05 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0310 1.0310 1.0513 1.0513 -0.0203 -1.93%
2026-02-04 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0513 1.0513 1.0584 1.0584 -0.0071 -0.67%
2026-02-03 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0584 1.0584 1.0266 1.0266 0.0318 3.10%
2026-02-02 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0266 1.0266 1.0469 1.0469 -0.0203 -1.94%
2026-01-30 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0469 1.0469 1.0498 1.0498 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0498 1.0498 1.0668 1.0668 -0.0170 -1.59%
2026-01-28 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0668 1.0668 1.0684 1.0684 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0689 1.0689 1.0849 1.0849 -0.0160 -1.47%
2026-01-23 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0849 1.0849 1.0471 1.0471 0.0378 3.61%
2026-01-22 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0471 1.0471 1.0404 1.0404 0.0067 0.64%
2026-01-21 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0404 1.0404 1.0390 1.0390 0.0014 0.13%
2026-01-20 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0390 1.0390 1.0593 1.0593 -0.0203 -1.92%
2026-01-19 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2026-01-16 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0592 1.0592 1.0569 1.0569 0.0023 0.22%
2026-01-15 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0569 1.0569 1.0812 1.0812 -0.0243 -2.30%
2026-01-14 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0812 1.0812 1.0714 1.0714 0.0098 0.91%
2026-01-13 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0714 1.0714 1.0975 1.0975 -0.0261 -2.38%
2026-01-12 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0975 1.0975 1.0446 1.0446 0.0529 5.06%
2026-01-09 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0446 1.0446 1.0342 1.0342 0.0104 1.01%
2026-01-08 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0342 1.0342 1.0263 1.0263 0.0079 0.77%
2026-01-07 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0263 1.0263 1.0242 1.0242 0.0021 0.21%
2026-01-06 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0242 1.0242 1.0069 1.0069 0.0173 1.72%
2026-01-05 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0069 1.0069 0.9901 0.9901 0.0168 1.70%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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