大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

今天最新净值 0.7038 -0.0088 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7038
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一月大成北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成北证50成份指数发起式C(024162)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7080	0.7080	0.7038	0.7038	0.0042	0.60%
2026-09-14	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7038	0.7038	0.7126	0.7126	-0.0088	-1.25%
2026-09-11	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7126	0.7126	0.7306	0.7306	-0.0180	-2.53%
2026-09-10	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7306	0.7306	0.7506	0.7506	-0.0200	-2.74%
2026-09-09	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7506	0.7506	0.7535	0.7535	-0.0029	-0.38%
2026-09-08	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7535	0.7535	0.7606	0.7606	-0.0071	-0.93%
2026-09-07	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7606	0.7606	0.7546	0.7546	0.0060	0.80%
2026-09-04	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7546	0.7546	0.7550	0.7550	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7550	0.7550	0.7667	0.7667	-0.0117	-1.55%
2026-09-02	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7667	0.7667	0.7512	0.7512	0.0155	2.06%

2026-09-01	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7512	0.7512	0.7426	0.7426	0.0086	1.16%
2026-08-31	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7426	0.7426	0.7417	0.7417	0.0009	0.12%
2026-08-28	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7417	0.7417	0.7491	0.7491	-0.0074	-0.99%
2026-08-27	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7491	0.7491	0.7445	0.7445	0.0046	0.62%
2026-08-26	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7445	0.7445	0.7414	0.7414	0.0031	0.42%
2026-08-25	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7414	0.7414	0.7353	0.7353	0.0061	0.83%
2026-08-24	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7353	0.7353	0.7495	0.7495	-0.0142	-1.89%
2026-08-21	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7495	0.7495	0.7535	0.7535	-0.0040	-0.53%
2026-08-20	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7535	0.7535	0.7538	0.7538	-0.0003	-0.04%
2026-08-19	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7538	0.7538	0.7905	0.7905	-0.0367	-4.64%
2026-08-18	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7905	0.7905	0.7712	0.7712	0.0193	2.50%
2026-08-17	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7712	0.7712	0.7576	0.7576	0.0136	1.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%