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中泰双益债券C基金净值查询(024136)

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今天最新净值 1.0015 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0015
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：商园波 程冰
近一季中泰双益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中泰双益债券C(024136)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024136 中泰双益债券C 0.9992 0.9992 1.0015 1.0015 -0.0023 -0.23%
2026-09-14 024136 中泰双益债券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2026-09-11 024136 中泰双益债券C 1.0013 1.0013 1.0040 1.0040 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 024136 中泰双益债券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-09-09 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024136 中泰双益债券C 1.0040 1.0040 1.0021 1.0021 0.0019 0.19%
2026-09-07 024136 中泰双益债券C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 024136 中泰双益债券C 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2026-09-03 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2026-09-02 024136 中泰双益债券C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 024136 中泰双益债券C 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 024136 中泰双益债券C 1.0026 1.0026 1.0068 1.0068 -0.0042 -0.42%
2026-08-28 024136 中泰双益债券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-08-27 024136 中泰双益债券C 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 024136 中泰双益债券C 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2026-08-25 024136 中泰双益债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-08-24 024136 中泰双益债券C 1.0058 1.0058 1.0081 1.0081 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 024136 中泰双益债券C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 024136 中泰双益债券C 1.0089 1.0089 1.0072 1.0072 0.0017 0.17%
2026-08-19 024136 中泰双益债券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-08-18 024136 中泰双益债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2026-08-17 024136 中泰双益债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2026-08-14 024136 中泰双益债券C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 024136 中泰双益债券C 1.0056 1.0056 1.0076 1.0076 -0.0020 -0.20%
2026-08-12 024136 中泰双益债券C 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31%
2026-08-11 024136 中泰双益债券C 1.0045 1.0045 1.0065 1.0065 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 024136 中泰双益债券C 1.0065 1.0065 1.0046 1.0046 0.0019 0.19%
2026-08-07 024136 中泰双益债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-08-06 024136 中泰双益债券C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024136 中泰双益债券C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-08-04 024136 中泰双益债券C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 024136 中泰双益债券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024136 中泰双益债券C 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2026-07-30 024136 中泰双益债券C 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2026-07-29 024136 中泰双益债券C 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2026-07-28 024136 中泰双益债券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-07-27 024136 中泰双益债券C 1.0034 1.0034 1.0015 1.0015 0.0019 0.19%
2026-07-24 024136 中泰双益债券C 1.0015 1.0015 1.0045 1.0045 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 024136 中泰双益债券C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2026-07-22 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0020 1.0020 0.0016 0.16%
2026-07-21 024136 中泰双益债券C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2026-07-20 024136 中泰双益债券C 1.0028 1.0028 0.9998 0.9998 0.0030 0.30%
2026-07-17 024136 中泰双益债券C 0.9998 0.9998 1.0010 1.0010 -0.0012 -0.12%
2026-07-16 024136 中泰双益债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-07-15 024136 中泰双益债券C 1.0000 1.0000 0.9984 0.9984 0.0016 0.16%
2026-07-14 024136 中泰双益债券C 0.9984 0.9984 0.9966 0.9966 0.0018 0.18%
2026-07-13 024136 中泰双益债券C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2026-07-10 024136 中泰双益债券C 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2026-07-09 024136 中泰双益债券C 0.9954 0.9954 0.9970 0.9970 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 024136 中泰双益债券C 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-07-07 024136 中泰双益债券C 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 024136 中泰双益债券C 0.9988 0.9988 0.9955 0.9955 0.0033 0.33%
2026-07-03 024136 中泰双益债券C 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2026-07-02 024136 中泰双益债券C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2026-07-01 024136 中泰双益债券C 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2026-06-30 024136 中泰双益债券C 0.9937 0.9937 0.9955 0.9955 -0.0018 -0.18%
2026-06-29 024136 中泰双益债券C 0.9955 0.9955 0.9948 0.9948 0.0007 0.07%
2026-06-26 024136 中泰双益债券C 0.9948 0.9948 0.9965 0.9965 -0.0017 -0.17%
2026-06-25 024136 中泰双益债券C 0.9965 0.9965 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 024136 中泰双益债券C 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-06-23 024136 中泰双益债券C 0.9963 0.9963 0.9991 0.9991 -0.0028 -0.28%
2026-06-22 024136 中泰双益债券C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2026-06-18 024136 中泰双益债券C 0.9988 0.9988 1.0047 1.0047 -0.0059 -0.59%
2026-06-17 024136 中泰双益债券C 1.0047 1.0047 1.0068 1.0068 -0.0021 -0.21%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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