中泰双益债券C基金净值查询(024136)

今天最新净值 0.9992 -0.0023 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一月中泰双益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰双益债券C(024136)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024136	中泰双益债券C	0.9985	0.9985	0.9992	0.9992	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	024136	中泰双益债券C	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	024136	中泰双益债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2026-09-11	024136	中泰双益债券C	1.0013	1.0013	1.0040	1.0040	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	024136	中泰双益债券C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-09-09	024136	中泰双益债券C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024136	中泰双益债券C	1.0040	1.0040	1.0021	1.0021	0.0019	0.19%
2026-09-07	024136	中泰双益债券C	1.0021	1.0021	1.0041	1.0041	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	024136	中泰双益债券C	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-09-03	024136	中泰双益债券C	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%

2026-09-02	024136	中泰双益债券C	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	024136	中泰双益债券C	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	024136	中泰双益债券C	1.0026	1.0026	1.0068	1.0068	-0.0042	-0.42%
2026-08-28	024136	中泰双益债券C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2026-08-27	024136	中泰双益债券C	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024136	中泰双益债券C	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2026-08-25	024136	中泰双益债券C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-08-24	024136	中泰双益债券C	1.0058	1.0058	1.0081	1.0081	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	024136	中泰双益债券C	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	024136	中泰双益债券C	1.0089	1.0089	1.0072	1.0072	0.0017	0.17%
2026-08-19	024136	中泰双益债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-08-18	024136	中泰双益债券C	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%
2026-08-17	024136	中泰双益债券C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%

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